BondBloxx ETF Trust (XHYF)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000074211 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $10.3M
- Danh mục nắm giữ
- 267
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 12,84%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 194,2
- Các vị thế trên 1%
- 9
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$7.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$16.7M
- 12 tháng gần nhất
- -$30.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 267 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| SERVICE PROPER 4.375% 02/15/30 | 44106MAY8 | $18K | 0,18 | 20000 | US |
| LD HOLDINGS GRO 8.75% 11/01/27 | 521088AD6 | $18K | 0,17 | 19000 | US |
| COBRA ACQUISIT 6.375% 11/01/29 | 19106CAA4 | $18K | 0,17 | 20000 | US |
| HUDSON PACIFIC 3.25% 01/15/30 | 44409MAC0 | $17K | 0,17 | 20000 | US |
| GOEASY LTD 7.375% 10/01/30 | 380355AN7 | $17K | 0,17 | 20000 | CA |
| MOBIUS MERGER SUB 9% 06/01/30 | 606950AA1 | $17K | 0,17 | 25000 | US |
| CPI CG INC 10% 07/15/29 | 12598FAC3 | $17K | 0,16 | 16000 | US |
| BURFORD CAPITA 6.875% 04/15/30 | 12116LAC3 | $17K | 0,16 | 18000 | US |
| PRA GROUP INC 5% 10/01/29 | 69354NAD8 | $16K | 0,16 | 17000 | US |
| EZCORP INC 7.375% 04/01/32 | 302301AJ5 | $16K | 0,15 | 15000 | US |
| COBRA ACQUISIT 12.25% 11/01/29 | 19106CAB2 | $15K | 0,15 | 15000 | US |
| HIGHTOWER HOLDI 6.75% 04/15/29 | 43118DAA8 | $15K | 0,15 | 15000 | US |
| BLACKROCK TCP C 6.95% 05/30/29 | 09259EAC2 | $15K | 0,14 | 15000 | US |
| BRANDYWINE OPE 6.125% 01/15/31 | 105340AT0 | $14K | 0,14 | 15000 | US |
| BRANDYWINE OPER 4.55% 10/01/29 | 105340AP8 | $14K | 0,14 | 15000 | US |
| PROSPECT CAPIT 3.437% 10/15/28 | 74348TAW2 | $13K | 0,13 | 15000 | US |
| PAYSAFE FIN PLC/PA 4% 06/15/29 | 70452AAA1 | $13K | 0,12 | 15000 | N/A |
Trang 6
trong 6
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| AVIE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $10.3M |
| BRAZ Global X Funds | $10.4M |
| TDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| RSMR First Trust Exchange-Traded Fun… | $10.5M |
| HIYS Invesco Actively Managed Exchan… | $10.7M |
| EUM ProShares Trust | $10.2M |
| XPP ProShares Trust | $10.2M |
| WRND New York Life Investments ETF T… | $10.2M |
| WEBS Direxion Shares ETF Trust | $10.1M |
| GMUN Goldman Sachs ETF Trust | $10.0M |