DBX ETF Trust (MIDE)

Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000070348 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Tài sản ròng
$3.4M
Danh mục nắm giữ
280
Tính đến
Ngày 29 tháng 5 năm 2026
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
11,50%
Số lượng vị thế hiệu dụng
192,5
Các vị thế trên 1%
6
Trên trang này

Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)

Tháng trước (Tháng 5 2026)
-$1.1M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$719K
12 tháng gần nhất
-$2.9M

Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Thành phần đầy đủ 280 khoản nắm giữ

TênCUSIP Giá trị % Số dư Danh mục Quốc gia
PEGASYSTEMS INC 705573103 $4K 0,13 123 EC US
VISTEON CORP 92839U206 $4K 0,13 37 EC US
AVIENT CORP 05368V106 $4K 0,13 123 EC US
HAEMONETICS CORP 405024100 $4K 0,13 63 EC US
HILTON GRAND VACATIONS INC 43283X105 $4K 0,13 81 EC US
KB HOME 48666K109 $4K 0,12 84 EC US
PENSKE AUTOMOTIVE GROUP INC 70959W103 $4K 0,12 24 EC US
WESTLAKE CORP 960413102 $4K 0,12 45 EC US
IPG PHOTONICS CORP 44980X109 $4K 0,12 34 EC US
DOXIMITY INC 26622P107 $4K 0,12 181 EC US
AVIS BUDGET GROUP INC 053774105 $4K 0,12 22 EC US
HARLEY-DAVIDSON INC 412822108 $4K 0,11 159 EC US
EURONET WORLDWIDE INC 298736109 $4K 0,11 53 EC US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155Q100 $4K 0,11 308 EC US
WHIRLPOOL CORP 963320106 $4K 0,11 85 EC US
ASHLAND INC 044186104 $4K 0,11 62 EC US
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) 810186106 $4K 0,11 60 EC US
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE — $3K 0,10 1 DE US
PARK HOTELS & RESORTS INC 700517105 $3K 0,10 270 EC US
CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC 169905106 $3K 0,09 28 EC US
MARZETTI COMPANY (THE) 513847103 $3K 0,09 27 EC US
CAPRI HOLDINGS LTD — $3K 0,09 161 EC VG
DENTSPLY SIRONA INC 24906P109 $3K 0,08 270 EC US
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY 382550101 $2K 0,07 385 EC US
GREIF INC 397624107 $2K 0,06 33 EC US
BOSTON BEER COMPANY INC (THE) 100557107 $2K 0,06 11 EC US
PILGRIM'S PRIDE CORP 72147K108 $2K 0,05 57 EC US
CONCENTRIX CORP 20602D101 $2K 0,05 57 EC US
BLACKBAUD INC 09227Q100 $2K 0,04 49 EC US
COTY INC 222070203 $1K 0,04 577 EC US
Trang 6 trong 6
← Trước Tiếp →

Phân bổ theo ngành

Industrials
23,3%
Technology
10,7%
Financials
9,4%
Real Estate
8,3%
Healthcare
7,8%
Consumer Discretionary
5,0%
Retail
4,9%
Financial Services
4,3%
Materials
4,2%
Energy
3,4%
Utilities
2,0%
Consumer products
1,8%
Communication Services
1,2%
Packaging
1,1%
Consumer Staples
1,0%
Diversified Consumer Services
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
Paper & Forest
0,2%
Khác/Chưa xác định
10,3%

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ

Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Tổ chức Giá trị % của 13F được theo dõi Cổ phiếu Loại Tính đến
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $716946 43,31% 18668 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
COBBLESTONE CAPITAL ADVISORS LLC /NY/ $603069 36,43% 18741 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 9 năm 2025
ROYAL BANK OF CANADA $196000 11,84% 5116 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $100122 6,05% 2607 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Clearstead Advisors, LLC $32645 1,97% 850 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
UBS Group AG $5838 0,35% 152 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026
JPMORGAN CHASE & CO $762 0,05% 20 Cổ phiếu Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các quỹ cùng ngành

Tương tự về quy mô

Quỹ AUM
IBGK iShares Trust $3.5M
DVDN ETF Opportunities Trust $3.5M
OND ProShares Trust $3.5M
XTR Global X Funds $3.6M
XYZG Themes ETF Trust $3.6M
XCLR Global X Funds $3.3M
EEV ProShares Trust $3.2M
PMJN PGIM Rock ETF Trust $3.2M
SMN ProShares Trust $3.1M
BZQ ProShares Trust $3.1M