DBX ETF Trust (SNPD)
Công ty quản lý · XCBO · Loạt S000077827 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.6M
- Danh mục nắm giữ
- 106
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 23,61%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 71,9
- Các vị thế trên 1%
- 41
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$286K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.6M
- 12 tháng gần nhất
- -$3.6M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 106 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFLAC INC | 001055102 | $21K | 0,82 | 191 | EC | US |
| NIKE INC | 654106103 | $21K | 0,79 | 445 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $20K | 0,75 | 413 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $19K | 0,74 | 214 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $18K | 0,69 | 171 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $17K | 0,65 | 41 | EC | US |
| CSX CORP | 126408103 | $17K | 0,64 | 368 | EC | US |
| PROSHARES TRUST | 74348A467 | $17K | 0,64 | 310 | EC | US |
| H.B. FULLER COMPANY | 359694106 | $17K | 0,63 | 258 | EC | US |
| ACCENTURE PLC | — | $16K | 0,63 | 88 | EC | IE |
| ABBOTT LABORATORIES | 002824100 | $16K | 0,60 | 184 | EC | US |
| NUCOR CORP | 670346105 | $16K | 0,59 | 62 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $15K | 0,59 | 105 | EC | US |
| LINDE PLC | — | $15K | 0,59 | 31 | EC | IE |
| LOWE'S COMPANIES INC | 548661107 | $15K | 0,56 | 68 | EC | US |
| APTARGROUP INC | 038336103 | $14K | 0,56 | 125 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC COMPANY | 291011104 | $14K | 0,55 | 100 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $14K | 0,55 | 68 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $14K | 0,55 | 149 | EC | US |
| CUMMINS INC | 231021106 | $14K | 0,55 | 22 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $14K | 0,54 | 57 | EC | US |
| CH ROBINSON WORLDWIDE INC | 12541W209 | $14K | 0,54 | 79 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $13K | 0,51 | 46 | EC | US |
| CATERPILLAR INC | 149123101 | $13K | 0,50 | 15 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $13K | 0,50 | 50 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | — | $12K | 0,48 | 40 | EC | CH |
| CARLISLE COMPANIES INC | 142339100 | $12K | 0,46 | 35 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $12K | 0,45 | 59 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $12K | 0,45 | 70 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 303075105 | $12K | 0,44 | 47 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $11K | 0,43 | 25 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $11K | 0,41 | 50 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $11K | 0,41 | 129 | EC | US |
| ALBEMARLE CORP | 012653101 | $10K | 0,39 | 57 | EC | US |
| J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 445658107 | $10K | 0,38 | 36 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $10K | 0,38 | 8 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $10K | 0,38 | 50 | EC | US |
| FRANKLIN ELECTRIC CO INC | 353514102 | $10K | 0,37 | 99 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $10K | 0,37 | 38 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $9K | 0,36 | 24 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 426281101 | $9K | 0,36 | 68 | EC | US |
| BADGER METER INC | 056525108 | $8K | 0,32 | 68 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $8K | 0,31 | 47 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $8K | 0,31 | 69 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $8K | 0,30 | 26 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $8K | 0,30 | 37 | EC | IE |
| ROYAL GOLD INC | 780287108 | $7K | 0,27 | 31 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7K | 0,26 | 15 | EC | US |
| PENTAIR PLC | — | $7K | 0,25 | 93 | EC | IE |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $7K | 0,25 | 20 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,2%
Utilities
15,3%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
6,7%
Materials
6,6%
Retail
6,6%
Consumer products
6,3%
Financial Services
5,4%
Technology
5,1%
Telecommunication
3,4%
Health Care
3,2%
Packaging
2,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Financials
2,2%
Energy
2,0%
Logistics & Transportation
0,5%
Khác/Chưa xác định
6,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Princeton Global Asset Management LLC | $28159 | 51,96% | 950 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $26000 | 47,98% | 885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $30 | 0,06% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DRAY Tidal Trust II | $2.6M |
| MYY ProShares Trust | $2.6M |
| IRET Tidal Trust II | $2.6M |
| PMMY PGIM Rock ETF Trust | $2.7M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |
| EAFG Pacer Funds Trust | $2.5M |
| SJLD Manager Directed Portfolios | $2.5M |
| REW ProShares Trust | $2.5M |
| SAWG ETF Series Solutions | $2.5M |
| TTXD Direxion Shares ETF Trust | $2.5M |