DBX ETF Trust (USCA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079909 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.3B
- Danh mục nắm giữ
- 408
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,5
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$13.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$184.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$191.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 408 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NETAPP INC | 64110D104 | $1.7M | 0,05 | 9592 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $1.7M | 0,05 | 13358 | EC | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $1.7M | 0,05 | 19146 | EC | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902V107 | $1.7M | 0,05 | 23432 | EC | US |
| HUMANA INC | 444859102 | $1.7M | 0,05 | 5432 | EC | US |
| TWILIO INC | 90138F102 | $1.7M | 0,05 | 8678 | EC | US |
| TECHNIPFMC PLC | — | $1.6M | 0,05 | 24103 | EC | GB |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $1.6M | 0,05 | 8587 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $1.6M | 0,05 | 21608 | EC | US |
| EVERPURE INC | 74624M102 | $1.6M | 0,05 | 20250 | EC | US |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.6M | 0,05 | 28835 | EC | US |
| XYLEM INC | 98419M100 | $1.6M | 0,05 | 14657 | EC | US |
| EXPEDIA GROUP INC | 30212P303 | $1.6M | 0,05 | 7042 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $1.6M | 0,05 | 12427 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $1.5M | 0,05 | 22665 | EC | US |
| VEEVA SYSTEMS INC | 922475108 | $1.5M | 0,05 | 8861 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $1.5M | 0,05 | 8390 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $1.5M | 0,05 | 13503 | EC | US |
| HUBBELL INC | 443510607 | $1.5M | 0,05 | 3194 | EC | US |
| METLIFE INC | 59156R108 | $1.5M | 0,05 | 17881 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $1.5M | 0,05 | 10196 | EC | US |
| ILLUMINA INC | 452327109 | $1.5M | 0,05 | 8985 | EC | US |
| WILLIAMS SONOMA INC | 969904101 | $1.5M | 0,04 | 7161 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $1.5M | 0,04 | 11772 | EC | US |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC | 592688105 | $1.4M | 0,04 | 1213 | EC | US |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | — | $1.4M | 0,04 | 5701 | EC | IE |
| FIRST SOLAR INC | 336433107 | $1.4M | 0,04 | 4628 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | — | $1.4M | 0,04 | 15695 | EC | BM |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $1.4M | 0,04 | 76898 | EC | US |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 88262P102 | $1.4M | 0,04 | 3526 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $1.4M | 0,04 | 7906 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $1.4M | 0,04 | 24171 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $1.4M | 0,04 | 14283 | EC | US |
| ULTA BEAUTY INC | 90384S303 | $1.3M | 0,04 | 2640 | EC | US |
| DTE ENERGY COMPANY | 233331107 | $1.3M | 0,04 | 9398 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $1.3M | 0,04 | 6056 | EC | US |
| NISOURCE INC | 65473P105 | $1.3M | 0,04 | 28898 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $1.3M | 0,04 | 31022 | EC | US |
| ESTEE LAUDER COMPANIES INC (THE) | 518439104 | $1.3M | 0,04 | 14900 | EC | US |
| STATE STREET CORP | 857477103 | $1.3M | 0,04 | 8406 | EC | US |
| F5 INC | 315616102 | $1.3M | 0,04 | 3402 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $1.3M | 0,04 | 6372 | EC | US |
| LABCORP HOLDINGS INC | 504922105 | $1.3M | 0,04 | 4977 | EC | US |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 36266G107 | $1.3M | 0,04 | 20628 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $1.3M | 0,04 | 8024 | EC | US |
| OKTA INC | 679295105 | $1.3M | 0,04 | 10185 | EC | US |
| NRG ENERGY INC | 629377508 | $1.2M | 0,04 | 9211 | EC | US |
| HP INC | 40434L105 | $1.2M | 0,04 | 45167 | EC | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076C106 | $1.2M | 0,04 | 2736 | EC | US |
| VERALTO CORP | 92338C103 | $1.2M | 0,04 | 14802 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
3,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475787422 | 99,30% | 10853558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2521320 | 0,53% | 57515806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413383 | 0,09% | 9430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241717 | 0,05% | 5514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of Italy | $82164 | 0,02% | 1874310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43840 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33099 | 0,01% | 755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |