DBX ETF Trust (USCA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000079909 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.3B
- Danh mục nắm giữ
- 408
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,93%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,5
- Các vị thế trên 1%
- 14
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$13.4M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$184.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$191.0M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 408 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $800K | 0,02 | 10589 | EC | US |
| WEYERHAEUSER COMPANY | 962166104 | $799K | 0,02 | 32594 | EC | US |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $796K | 0,02 | 14108 | EC | US |
| TYSON FOODS INC | 902494103 | $778K | 0,02 | 12742 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $772K | 0,02 | 7454 | EC | US |
| REGENCY CENTERS CORP | 758849103 | $767K | 0,02 | 9922 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | $761K | 0,02 | 22749 | EC | US |
| GRACO INC | 384109104 | $753K | 0,02 | 9982 | EC | US |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 892356106 | $750K | 0,02 | 23778 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611109 | $740K | 0,02 | 4650 | EC | US |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $738K | 0,02 | 21093 | EC | US |
| WP CAREY INC | 92936U109 | $737K | 0,02 | 9902 | EC | US |
| CDW CORP | 12514G108 | $726K | 0,02 | 5787 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $725K | 0,02 | 15302 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $721K | 0,02 | 8752 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $709K | 0,02 | 8599 | EC | US |
| BUNGE GLOBAL SA | — | $702K | 0,02 | 5697 | EC | CH |
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $700K | 0,02 | 6983 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $690K | 0,02 | 2401 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $685K | 0,02 | 6552 | EC | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773100 | $682K | 0,02 | 13657 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $672K | 0,02 | 7231 | EC | US |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 50212V100 | $663K | 0,02 | 2422 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $662K | 0,02 | 2930 | EC | US |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $655K | 0,02 | 7274 | EC | US |
| TOAST INC | 888787108 | $654K | 0,02 | 25143 | EC | US |
| APTIV PLC | — | $654K | 0,02 | 9628 | EC | JE |
| CARNIVAL CORP LTD | — | $637K | 0,02 | 22701 | EC | BM |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $599K | 0,02 | 36644 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 550021109 | $592K | 0,02 | 4510 | EC | US |
| JABIL INC | 466313103 | $585K | 0,02 | 1604 | EC | US |
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039483102 | $578K | 0,02 | 7248 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $570K | 0,02 | 1836 | EC | US |
| EVERGY INC | 30034W106 | $568K | 0,02 | 6929 | EC | US |
| CARLYLE GROUP INC (THE) | 14316J108 | $538K | 0,02 | 11838 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $531K | 0,02 | 3685 | EC | US |
| NEWS CORP | 65249B109 | $526K | 0,02 | 20169 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $525K | 0,02 | 7123 | EC | US |
| PENTAIR PLC | — | $516K | 0,02 | 7291 | EC | IE |
| DICKS SPORTING GOODS INC | 253393102 | $514K | 0,02 | 2260 | EC | US |
| M&T BANK CORP | 55261F104 | $487K | 0,01 | 2252 | EC | US |
| MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC | 59522J103 | $452K | 0,01 | 3500 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $429K | 0,01 | 6113 | EC | US |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $427K | 0,01 | 2354 | EC | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $420K | 0,01 | 3662 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $412K | 0,01 | 6483 | EC | US |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $401K | 0,01 | 39281 | EC | NL |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 174610105 | $398K | 0,01 | 6399 | EC | US |
| FOX CORP | 35137L105 | $387K | 0,01 | 6047 | EC | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP100 | $360K | 0,01 | 12862 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
38,0%
Communication Services
11,3%
Healthcare
8,8%
Retail
7,6%
Industrials
6,9%
Financial Services
5,5%
Consumer Discretionary
4,2%
Financials
3,0%
Energy
1,8%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,7%
Communications
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,9%
Materials
0,8%
Logistics & Transportation
0,2%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
3,3%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of Finland | $475787422 | 99,30% | 10853558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ilmarinen Mutual Pension Insurance Co | $2521320 | 0,53% | 57515806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $413383 | 0,09% | 9430 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $241717 | 0,05% | 5514 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of Italy | $82164 | 0,02% | 1874310 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $43840 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $33099 | 0,01% | 755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $175 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $75 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LRGF iShares Trust | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| ACWV iShares, Inc. | $3.3B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| GCOW Pacer Funds Trust | $3.3B |
| SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $3.2B |
| VNLA Janus Detroit Street Trust | $3.2B |
| PTLC Pacer Funds Trust | $3.2B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| FNDC SCHWAB STRATEGIC TRUST | $3.1B |