Direxion Shares ETF Trust (RETL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000027487 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $31.5M
- Danh mục nắm giữ
- 81
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 45,01%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,0
- Các vị thế trên 1%
- 45
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$125K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$322K
- 12 tháng gần nhất
- -$23.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 81 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAMPING WORLD HOLDINGS INC | 13462K109 | $304K | 0,97 | 37090 | EC | US |
| Bath & Body Works Inc | 070830104 | $302K | 0,96 | 15533 | EC | US |
| AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC | 02553E106 | $299K | 0,95 | 17141 | EC | US |
| Best Buy Co Inc. | 086516101 | $298K | 0,95 | 4928 | EC | US |
| Valvoline Inc | 92047W101 | $298K | 0,95 | 8967 | EC | US |
| DILLARD'S INC | 254067101 | $297K | 0,94 | 521 | EC | US |
| Sally Beauty Holdings Inc. | 79546E104 | $296K | 0,94 | 20857 | EC | US |
| ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC | 00402L107 | $296K | 0,94 | 5390 | EC | US |
| KROGER COMPANY (THE) | 501044101 | $294K | 0,93 | 4314 | EC | US |
| Weis Markets Inc | 948849104 | $289K | 0,92 | 4123 | EC | US |
| Carmax Inc | 143130102 | $288K | 0,92 | 7326 | EC | US |
| Autozone, Inc. | 053332102 | $282K | 0,89 | 76 | EC | US |
| WARBY PARKER INC | 93403J106 | $271K | 0,86 | 12256 | EC | US |
| National Vision Holdings Inc | 63845R107 | $271K | 0,86 | 11667 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $267K | 0,85 | 2750 | EC | US |
| Caleres Inc | 129500104 | $265K | 0,84 | 20245 | EC | US |
| THREDUP INC | 88556E102 | $263K | 0,83 | 61195 | EC | US |
| Winmark Corp. | 974250102 | $262K | 0,83 | 688 | EC | US |
| OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDINGS INC | 681116109 | $260K | 0,83 | 3008 | EC | US |
| Ulta Beauty Inc | 90384S303 | $257K | 0,82 | 479 | EC | US |
| Dollar General Corporation | 256677105 | $249K | 0,79 | 2149 | EC | US |
| Build A Bear Workshop Inc | 120076104 | $243K | 0,77 | 6591 | EC | US |
| Groupon Inc | 399473206 | $231K | 0,74 | 16276 | EC | US |
| Tractor Supply Co | 892356106 | $221K | 0,70 | 6294 | EC | US |
| STITCH FIX INC | 860897107 | $210K | 0,67 | 57727 | EC | US |
| Savers Value Village Inc. | 80517M109 | $184K | 0,58 | 21744 | EC | US |
| Evgo Inc | 30052F100 | $175K | 0,56 | 83522 | EC | US |
| ARKO CORP | 041242108 | $84K | 0,27 | 12710 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$112K | -0,35 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$386K | -1,23 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$505K | -1,60 | 1 | DE | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Retail
68,1%
Khác/Chưa xác định
31,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 15 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $977135 | 17,99% | 107614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $915836 | 16,86% | 100863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $750916 | 13,82% | 82700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $699596 | 12,88% | 77048 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $538444 | 9,91% | 59300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $386336 | 7,11% | 42548 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $255148 | 4,70% | 28100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204300 | 3,76% | 22500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $174763 | 3,22% | 19247 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $159545 | 2,94% | 17571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $145334 | 2,68% | 16006 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $112592 | 2,07% | 12400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $112592 | 2,07% | 12400 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $27 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $22 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SOXL Direxion Shares ETF Trust | $16.9B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |
| TSLL Direxion Shares ETF Trust | $5.0B |
| TECL Direxion Shares ETF Trust | $4.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| SOXS Direxion Shares ETF Trust | $1.9B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TOPC iShares Trust | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| BBLB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.4M |
| RNRG Global X Funds | $31.2M |
| XAPR First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| SEPM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.1M |
| ASMF Virtus ETF Trust II | $31.0M |