Direxion Shares ETF Trust (FAZ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000022781 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $120.1M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 113,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 2,3
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$323K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$19.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$43.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE | — | $61.3M | 51,05 | 61304405 | STIV | US |
| GOLDMAN FINANCIAL | — | $44.3M | 36,93 | 44343757 | STIV | US |
| DREYFUS | S99991620 | $18.6M | 15,50 | 18610163 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $7.2M | 6,02 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $5.6M | 4,70 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $970K | 0,81 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $952K | 0,79 | 1 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.6M | -2,20 | 1 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 34 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $20880639 | 37,57% | 530100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $6482294 | 11,66% | 164567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $4670866 | 8,40% | 118580 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3749928 | 6,75% | 95200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3487197 | 6,27% | 88530 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $2895331 | 5,21% | 73633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2120758 | 3,82% | 53840 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1613217 | 2,90% | 40955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| XTX Topco Ltd | $1509110 | 2,71% | 38312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1245039 | 2,24% | 31608 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $1168544 | 2,10% | 29666 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1167520 | 2,10% | 29640 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $1077671 | 1,94% | 27359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $679490 | 1,22% | 17000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $641663 | 1,15% | 16290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $525502 | 0,95% | 13341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $472680 | 0,85% | 12000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $410522 | 0,74% | 10422 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEXFORD CAPITAL LP | $253869 | 0,46% | 6445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $113089 | 0,20% | 2871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $109425 | 0,20% | 2778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $81931 | 0,15% | 2080 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $74877 | 0,13% | 1915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $69878 | 0,13% | 1774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $27573 | 0,05% | 700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15795 | 0,03% | 401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAP Trading, LLC | $10556 | 0,02% | 60500 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| UBS Group AG | $9651 | 0,02% | 245 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Westend Capital Management, LLC | $8469 | 0,02% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lindbrook Capital, LLC | $5630 | 0,01% | 1000 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $4648 | 0,01% | 118 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $512 | 0,00% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $236 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $138 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SOXL Direxion Shares ETF Trust | $16.9B |
| SPXL Direxion Shares ETF Trust | $5.9B |
| TSLL Direxion Shares ETF Trust | $5.0B |
| TECL Direxion Shares ETF Trust | $4.7B |
| TMF Direxion Shares ETF Trust | $2.7B |
| FAS Direxion Shares ETF Trust | $2.0B |
| SOXS Direxion Shares ETF Trust | $1.9B |
| KORU Direxion Shares ETF Trust | $1.6B |
| TNA Direxion Shares ETF Trust | $1.5B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| KRMA Global X Funds | $120.3M |
| CVY Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| SPVM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.3M |
| PTH Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $120.9M |
| AVEE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $121.1M |
| KEAT EA Series Trust | $119.8M |
| AOHY Angel Oak Funds Trust | $119.5M |
| GBF iShares Trust | $119.4M |
| RWM ProShares Trust | $119.3M |
| PSCE Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $118.7M |