ETF Series Solutions (AKAF)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000093209 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$33,33
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
Thay đổi 1 ngày
$26,85 – $33,65
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $2.9M
- Danh mục nắm giữ
- 147
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 19,38%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 99,3
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
AKAF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,86% | ▲ +5,86% |
| 3M | ▲ +5,55% | ▲ +6,41% |
| 6M | ▲ +2,87% | ▲ +3,80% |
| YTD | ▲ +14,53% | ▲ +15,57% |
| 1Y | ▲ +23,79% | ▲ +27,67% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | ▲ +30,81% | ▲ +34,91% |
- Biến động 1 năm
- 14,90%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,51
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$661K
- 12 tháng gần nhất
- +$2.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 147 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Dynamics Corp | 369550108 | $20K | 0,68 | 58 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $20K | 0,68 | 21 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $20K | 0,68 | 86 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $20K | 0,67 | 44 | EC | IE |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $20K | 0,67 | 83 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $20K | 0,67 | 249 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $19K | 0,66 | 187 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $19K | 0,65 | 403 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $19K | 0,65 | 189 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $19K | 0,65 | 133 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $19K | 0,65 | 59 | EC | US |
| ANA Holdings Inc | — | $19K | 0,64 | 1000 | EC | JP |
| Cathay Pacific Airways Ltd | — | $19K | 0,63 | 11000 | EC | HK |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $18K | 0,63 | 238 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $18K | 0,63 | 212 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $18K | 0,63 | 159 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $18K | 0,61 | 112 | EC | US |
| Alaska Air Group Inc | 011659109 | $18K | 0,60 | 381 | EC | US |
| MasTec Inc | 576323109 | $17K | 0,59 | 46 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $17K | 0,58 | 119 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $17K | 0,58 | 17125 | STIV | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $17K | 0,58 | 61 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $17K | 0,57 | 53 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $17K | 0,57 | 55 | EC | US |
| Expro Group Holdings NV | — | $17K | 0,57 | 1131 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $17K | 0,56 | 213 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $16K | 0,56 | 31 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $16K | 0,56 | 942 | EC | US |
| SkyWest Inc | 830879102 | $16K | 0,54 | 187 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $16K | 0,54 | 28 | EC | US |
| Core Laboratories Inc | 21867A105 | $16K | 0,53 | 1142 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $16K | 0,53 | 21 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $15K | 0,52 | 72 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $15K | 0,52 | 837 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $15K | 0,51 | 15 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $15K | 0,50 | 12 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $15K | 0,50 | 39 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $15K | 0,50 | 116 | EC | US |
| Novagold Resources Inc | 66987E206 | $15K | 0,50 | 1718 | EC | CA |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $14K | 0,49 | 280 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $14K | 0,48 | 107 | EC | US |
| Booz Allen Hamilton Holding Co | 099502106 | $14K | 0,47 | 176 | EC | US |
| Contango Silver & Gold Inc | 21077F100 | $14K | 0,47 | 691 | EC | US |
| GoldMining Inc | 38149E101 | $14K | 0,47 | 11727 | EC | CA |
| KeyCorp | 493267108 | $14K | 0,46 | 637 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $13K | 0,44 | 293 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $13K | 0,44 | 63 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $12K | 0,42 | 28 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $12K | 0,42 | 61 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc | 504922105 | $12K | 0,42 | 47 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
24,5%
Energy
10,5%
Consumer Discretionary
9,0%
Retail
7,2%
Materials
5,3%
Logistics & Transportation
4,1%
Technology
3,5%
Health Care
2,4%
Financials
1,9%
Communications
1,8%
Consumer Staples
1,7%
Telecommunication
1,6%
Communication Services
1,5%
Financial Services
0,4%
Diversified Consumer Services
0,3%
Khác/Chưa xác định
24,3%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
2,85%
Lợi suất TTM
$0,95
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,2670 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2026 | $0,0280 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2025 | $0,6560 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| ICONIQ Capital, LLC | $2375854 | 97,50% | 75400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $48617 | 2,00% | 1543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $12036 | 0,49% | 382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $284 | 0,01% | 9 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |
| QTR Global X Funds | $2.9M |
| HWSM HOTCHKIS & WILEY FUNDS /DE/ | $2.8M |
| TSMZ Direxion Shares ETF Trust | $2.7M |