Exchange Listed Funds Trust (LQAI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082989 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.1M
- Danh mục nắm giữ
- 101
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 40,08%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 39,4
- Các vị thế trên 1%
- 32
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$5.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $126K | 5,94 | 629 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112103 | $124K | 5,87 | 240 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $123K | 5,83 | 323 | EC | US |
| SANDISK CORP | 80004C200 | $114K | 5,40 | 104 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $71K | 3,38 | 175 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $68K | 3,22 | 257 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $60K | 2,83 | 143 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $55K | 2,62 | 204 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $54K | 2,58 | 89 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $51K | 2,40 | 132 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $47K | 2,21 | 2661 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $45K | 2,14 | 3742 | EC | US |
| KINDER MORGAN INC | 49456B101 | $44K | 2,11 | 1353 | EC | US |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | 83406F102 | $43K | 2,04 | 2678 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $42K | 1,99 | 1554 | EC | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150104 | $42K | 1,97 | 2485 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $36K | 1,71 | 219 | EC | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $34K | 1,63 | 1171 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $34K | 1,61 | 949 | EC | US |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $33K | 1,58 | 2279 | EC | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $33K | 1,57 | 662 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $33K | 1,55 | 1121 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $32K | 1,53 | 1207 | EC | US |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 90353T100 | $31K | 1,46 | 414 | EC | US |
| PG&E CORP | 69331C108 | $31K | 1,46 | 1857 | EC | US |
| COREWEAVE INC | 21873S108 | $30K | 1,41 | 267 | EC | US |
| KRAFT HEINZ COMPANY (THE) | 500754106 | $26K | 1,25 | 1162 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275R102 | $24K | 1,16 | 267 | EC | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC (THE) | 969457100 | $24K | 1,14 | 317 | EC | US |
| COUPANG INC | 22266T109 | $24K | 1,11 | 1178 | EC | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189T107 | $22K | 1,06 | 514 | EC | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | 55024U109 | $22K | 1,03 | 24 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $20K | 0,97 | 784 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $19K | 0,88 | 134 | EC | US |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 609207105 | $18K | 0,87 | 298 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $16K | 0,75 | 15907 | STIV | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $16K | 0,75 | 285 | EC | US |
| INTEL CORP | 458140100 | $15K | 0,73 | 163 | EC | US |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 517834107 | $15K | 0,72 | 278 | EC | US |
| MEDTRONIC PLC | G5960L103 | $15K | 0,71 | 186 | EC | IE |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $15K | 0,70 | 42 | EC | US |
| PPL CORP | 69351T106 | $15K | 0,70 | 395 | EC | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 169656105 | $14K | 0,68 | 425 | EC | US |
| ECHOSTAR CORP | 278768106 | $14K | 0,66 | 114 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $14K | 0,64 | 294 | EC | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788C105 | $13K | 0,63 | 30 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $13K | 0,60 | 144 | EC | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036P108 | $12K | 0,59 | 79 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $12K | 0,59 | 157 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $12K | 0,58 | 195 | EC | US |
Trang 1
trong 3
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
35,1%
Consumer Discretionary
9,5%
Communication Services
8,2%
Energy
6,6%
Financial Services
6,3%
Consumer Staples
5,5%
Retail
5,1%
Utilities
4,4%
Healthcare
3,9%
Industrials
3,8%
Financials
2,8%
Communications
2,3%
Consumer products
2,2%
Telecommunication
1,6%
Real Estate
1,5%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
1,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $418057 | 99,93% | 8686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $289 | 0,07% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |