EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST (SXQG)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000071535 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $67.6M
- Danh mục nắm giữ
- 94
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,30%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,1
- Các vị thế trên 1%
- 28
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$39K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$39K
- 12 tháng gần nhất
- +$15.4M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 94 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHEWY, INC. | 16679L109 | $130K | 0,19 | 5755 | EC | US |
| Krystal Biotech Inc | 501147102 | $119K | 0,18 | 384 | EC | US |
| MANHATTAN ASSOCIATES, INC. | 562750109 | $118K | 0,17 | 786 | EC | US |
| ALKERMES PUBLIC LIMITED COMPANY | G01767105 | $100K | 0,15 | 2375 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS, INC. | 15118V207 | $99K | 0,15 | 2963 | EC | US |
| KINSALE CAPITAL GROUP, INC. | 49714P108 | $97K | 0,14 | 319 | EC | US |
| PTC THERAPEUTICS, INC. | 69366J200 | $87K | 0,13 | 1182 | EC | US |
| CHEMED CORPORATION | 16359R103 | $83K | 0,12 | 194 | EC | US |
| TG THERAPEUTICS, INC. | 88322Q108 | $79K | 0,12 | 2092 | EC | US |
| APPFOLIO, INC. | 03783C100 | $79K | 0,12 | 488 | EC | US |
| Rush Street Interactive Inc | 782011100 | $77K | 0,11 | 3025 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $74K | 0,11 | 1608 | EC | US |
| BALCHEM CORPORATION | — | $74K | 0,11 | 470 | EC | US |
| WEX INC. | 96208T104 | $69K | 0,10 | 474 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS, INC. | 302081104 | $62K | 0,09 | 2124 | EC | US |
| THE VITA COCO COMPANY, INC. | 92846Q107 | $55K | 0,08 | 736 | EC | US |
| GRAND CANYON EDUCATION, INC. | 38526M106 | $55K | 0,08 | 367 | EC | US |
| Qualys Inc | 74758T303 | $54K | 0,08 | 496 | EC | US |
| CATALYST PHARMACEUTICALS, INC. | 14888U101 | $52K | 0,08 | 1654 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | — | $51K | 0,08 | 411 | EC | US |
| CAL-MAINE FOODS, INC. | 128030202 | $48K | 0,07 | 646 | EC | US |
| PEGASYSTEMS INC. | 705573103 | $46K | 0,07 | 1278 | EC | US |
| ACADIA PHARMACEUTICALS INC. | — | $41K | 0,06 | 1895 | EC | US |
| WD-40 COMPANY | 929236107 | $39K | 0,06 | 196 | EC | US |
| CARGURUS, INC. | 141788109 | $38K | 0,06 | 1285 | EC | US |
| UBIQUITI INC. | 90353W103 | $37K | 0,06 | 64 | EC | US |
| FREEDOM HOLDING CORP. | 356390104 | $36K | 0,05 | 253 | EC | US |
| TRANSMEDICS GROUP, INC. | 89377M109 | $36K | 0,05 | 533 | EC | US |
| THE MARZETTI COMPANY | 513847103 | $32K | 0,05 | 286 | EC | US |
| BLUE BIRD CORPORATION | — | $32K | 0,05 | 466 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $29K | 0,04 | 506 | EC | US |
| MAGNITE, INC. | 55955D100 | $28K | 0,04 | 1964 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $28K | 0,04 | 3497 | EC | US |
| Progyny Inc | — | $26K | 0,04 | 1022 | EC | US |
| HCI GROUP, INC. | — | $25K | 0,04 | 162 | EC | US |
| Aurinia Pharmaceuticals Inc. | 05156V102 | $25K | 0,04 | 1627 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $24K | 0,04 | 255 | EC | US |
| ADDUS HOMECARE CORPORATION | — | $24K | 0,04 | 261 | EC | US |
| HARMONY BIOSCIENCES HOLDINGS, INC. | 413197104 | $22K | 0,03 | 693 | EC | US |
| Ardelyx Inc | — | $22K | 0,03 | 3573 | EC | US |
| NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES, INC. | 630402105 | $19K | 0,03 | 515 | EC | US |
| UNITED STATES LIME & MINERALS, INC. | 911922102 | $19K | 0,03 | 165 | EC | US |
| YELP INC. | 985817105 | $18K | 0,03 | 784 | EC | US |
| TOOTSIE ROLL INDUSTRIES, INC. | 890516107 | $16K | 0,02 | 436 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
25,3%
Healthcare
15,7%
Retail
13,9%
Communication Services
12,6%
Financial Services
9,4%
Industrials
5,7%
Financials
2,5%
Consumer Staples
1,7%
Consumer products
1,6%
Consumer Discretionary
0,7%
Energy
0,6%
Diversified Consumer Services
0,1%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
10,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $60483367 | 96,83% | 1923031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1307369 | 2,09% | 41567 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $240300 | 0,38% | 7671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $224474 | 0,36% | 7137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $206609 | 0,33% | 6569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1698 | 0,00% | 54 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| LABD Direxion Shares ETF Trust | $68.1M |
| AVMA AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $68.8M |
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| WDTE Tidal Trust II | $67.5M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |