CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP)
BOBP Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,54% | ▲ +2,54% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,97% | ▲ +1,97% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78468R663 | $59K | 10,16 | 648 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $20K | 3,38 | 24 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $19K | 3,26 | 65 | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $16K | 2,78 | 186 | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $15K | 2,63 | 68 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $15K | 2,56 | 82 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | · | $14K | 2,43 | 28 | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $14K | 2,40 | 21 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $13K | 2,25 | 37 | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $13K | 2,19 | 9 | US |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC. | 12541W209 | $13K | 2,17 | 86 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $12K | 2,09 | 15 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $12K | 2,07 | 7 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $12K | 2,03 | 86 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $12K | 2,03 | 12 | US |
| APPLE INC. | · | $11K | 1,95 | 37 | US |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL, INC. | 169656105 | $11K | 1,94 | 305 | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $11K | 1,88 | 75 | US |
| MODERNA, INC. | 60770K107 | $11K | 1,84 | 196 | US |
| MERCK & CO., INC. | 58933Y105 | $11K | 1,83 | 82 | US |
| ANALOG DEVICES, INC. | · | $11K | 1,82 | 29 | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $11K | 1,81 | 110 | US |
| TECHNIPFMC PLC | G87110105 | $11K | 1,80 | 147 | US |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC. | 49338L103 | $11K | 1,80 | 33 | US |
| MORGAN STANLEY | 617446448 | $10K | 1,76 | 49 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $10K | 1,68 | 49 | US |
| GENERAL ELECTRIC COMPANY | 369604301 | $10K | 1,66 | 27 | US |
| ARGAN, INC. | 04010E109 | $10K | 1,66 | 17 | US |
| ROCKWELL AUTOMATION, INC. | 773903109 | $10K | 1,64 | 20 | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $10K | 1,63 | 15 | US |
| NEXTERA ENERGY, INC. | 65339F101 | $9K | 1,62 | 109 | US |
| ELI LILLY AND COMPANY | 532457108 | $9K | 1,57 | 8 | US |
| AUTOZONE, INC. | · | $9K | 1,55 | 3 | US |
| RTX CORPORATION | 75513E101 | $9K | 1,55 | 42 | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $9K | 1,54 | 114 | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $9K | 1,54 | 100 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $9K | 1,52 | 16 | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $9K | 1,52 | 142 | US |
| SOUTHWEST AIRLINES CO. | 844741108 | $8K | 1,42 | 185 | US |
| CAMECO CORPORATION | 13321L108 | $8K | 1,40 | 95 | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $8K | 1,38 | 41 | US |
| THE AES CORPORATION | 00130H105 | $8K | 1,36 | 543 | US |
| VENTURE GLOBAL, INC. | 92333F101 | $8K | 1,36 | 595 | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $7K | 1,23 | 26 | US |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $7K | 1,17 | 7 | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $7K | 1,15 | 37 | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $7K | 1,14 | 70 | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $7K | 1,12 | 21 | US |
| NRG ENERGY, INC. | 629377508 | $6K | 0,99 | 43 | US |
| Nebius Group N.V. | N97284108 | $3K | 0,52 | 16 | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 1 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,8570 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS SECURITIES LLC | $257117 | 93,83% | 7607 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $16900 | 6,17% | 500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |