FundX Investment Trust (FFOX)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085351 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $240.4M
- Danh mục nắm giữ
- 75
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 33,18%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,6
- Các vị thế trên 1%
- 54
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$4.6M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$13.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$83.0M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 75 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AeroVironment Inc | 008073108 | $2.5M | 1,03 | 14977 | EC | US |
| Clear Secure Inc | 18467V109 | $2.5M | 1,03 | 44297 | EC | US |
| Kratos Defense & Security Solu | 50077B207 | $2.4M | 1,01 | 48688 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $2.4M | 1,01 | 6127 | EC | US |
| IRhythm Holdings Inc | 450056106 | $2.4M | 0,99 | 20078 | EC | US |
| elf Beauty Inc | 26856L103 | $2.4M | 0,98 | 31788 | EC | US |
| Dave Inc | 23834J201 | $2.3M | 0,97 | 6273 | EC | US |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $2.3M | 0,96 | 109767 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $2.2M | 0,93 | 13128 | EC | GB |
| Casella Waste Systems Inc | 147448104 | $2.2M | 0,92 | 22781 | EC | US |
| Fabrinet | — | $2.2M | 0,91 | 3911 | EC | TH |
| Chewy Inc | 16679L109 | $2.2M | 0,90 | 110526 | EC | US |
| Cirrus Logic Inc | 172755100 | $2.1M | 0,88 | 14272 | EC | US |
| ADMA Biologics Inc | 000899104 | $2.1M | 0,87 | 248524 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $2.1M | 0,86 | 80386 | EC | US |
| Palomar Holdings Inc | 69753M105 | $2.1M | 0,85 | 16247 | EC | US |
| Universal Display Corp | 91347P105 | $2.0M | 0,83 | 23074 | EC | US |
| Bright Horizons Family Solutio | 109194100 | $1.8M | 0,73 | 24850 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holding | 681116109 | $1.8M | 0,73 | 22904 | EC | US |
| BJ's Wholesale Club Holdings I | 05550J101 | $1.8M | 0,73 | 20100 | EC | US |
| Green Plains Inc | 393222104 | $1.7M | 0,72 | 112627 | EC | US |
| Planet Fitness Inc | 72703H101 | $1.7M | 0,70 | 32316 | EC | US |
| Convatec Group PLC | 21244X109 | $1.7M | 0,69 | 146711 | EC | GB |
| Remitly Global Inc | 75960P104 | $1.5M | 0,62 | 66236 | EC | US |
| Shake Shack Inc | 819047101 | $1.1M | 0,47 | 20329 | EC | US |
Trang 2
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
26,3%
Health Care
17,6%
Technology
11,4%
Consumer Discretionary
5,8%
Financial Services
4,6%
Retail
3,2%
Financials
2,3%
Diversified Consumer Services
1,9%
Communications
1,8%
Materials
1,4%
Communication Services
0,9%
Consumer products
0,9%
Consumer Staples
0,9%
Energy
0,6%
Khác/Chưa xác định
20,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $160794412 | 95,07% | 6104571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $3708132 | 2,19% | 122421 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $2754406 | 1,63% | 91115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $780225 | 0,46% | 25758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $363419 | 0,21% | 11998 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREENUP STREET WEALTH MANAGEMENT LLC | $286226 | 0,17% | 9450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $241260 | 0,14% | 7965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $108584 | 0,06% | 3645 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $96837 | 0,06% | 3197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $4989 | 0,00% | 164714 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| TOK iShares Trust | $241.2M |
| KBWP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $242.2M |
| SEIX Virtus ETF Trust II | $242.2M |
| OALC Unified Series Trust | $242.4M |
| GTEK Goldman Sachs ETF Trust | $243.4M |
| RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $239.3M |
| CAPE DoubleLine ETF Trust | $238.4M |
| CNYA iShares Trust | $238.0M |
| QVMS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.7M |
| XSHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $237.4M |