Global X Investment Grade Corporate Bond ETF (GXIG)
$23,45
▲ +0,01 (+0,02%)
Thay đổi 1 ngày
$23,42 – $24,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
GXIG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,18% | ▼ -2,74% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,56% | ▼ -2,71% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 5 2026
-$5.0M
12 tháng gần nhất
+$121.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 100 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109DE8 | $1.4M | 0,81 | 1400000 | DBT | CA |
| F.N.B. CORPORATION | 302520AD3 | $1.4M | 0,80 | 1400000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $1.4M | 0,80 | 1400000 | DBT | US |
| ONEOK, INC. | 682680DB6 | $1.4M | 0,80 | 1400000 | DBT | US |
| Evergy Metro, Inc. | 30037DAE5 | $1.4M | 0,79 | 1400000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387AN8 | $1.4M | 0,79 | 1400000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC. | 775109CG4 | $1.4M | 0,79 | 1400000 | DBT | CA |
| ACCENTURE CAPITAL INC. | 00440KAB9 | $1.4M | 0,79 | 1400000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY HOUSTON ELECTRIC, LLC | 15189XAZ1 | $1.4M | 0,79 | 1400000 | DBT | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607AG2 | $1.4M | 0,78 | 1400000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BC5 | $1.4M | 0,78 | 1400000 | DBT | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919BX3 | $1.4M | 0,78 | 1400000 | DBT | US |
| ENTERGY LOUISIANA, LLC | 29364WBD9 | $1.3M | 0,75 | 2100000 | DBT | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M8Y1 | $1.3M | 0,73 | 1400000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAM5 | $1.3M | 0,72 | 1820000 | DBT | US |
| FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC. | 31959XAJ2 | $1.2M | 0,70 | 1260000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 58013MEC4 | $1.2M | 0,70 | 1120000 | DBT | US |
| Duke Energy Carolinas, LLC | 26442CAM6 | $1.2M | 0,69 | 1400000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BH1 | $1.2M | 0,68 | 1400000 | DBT | US |
| ORANGE SA | 35177PAL1 | $1.2M | 0,66 | 980000 | DBT | FR |
| MORGAN STANLEY | 61747YGC3 | $1.1M | 0,65 | 1120000 | DBT | US |
| AMEREN CORPORATION | 023608AR3 | $1.1M | 0,65 | 1120000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRASTRUCTURE HOLDINGS LLC | 83007CAD4 | $1.1M | 0,64 | 1120000 | DBT | CA |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397J61 | $1.1M | 0,64 | 1120000 | DBT | US |
| EQT CORPORATION | 26884LBD0 | $1.1M | 0,64 | 1120000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612GAU5 | $1.1M | 0,63 | 1120000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875PBB6 | $1.1M | 0,63 | 1120000 | DBT | US |
| KEYCORP | 49326EER0 | $1.1M | 0,63 | 1120000 | DBT | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303MAD4 | $1.1M | 0,62 | 1120000 | DBT | US |
| BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | 10373QBR0 | $1.1M | 0,61 | 1400000 | DBT | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135CA2 | $1.0M | 0,59 | 1400000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAS3 | $1.0M | 0,59 | 980000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KDK3 | $1.0M | 0,57 | 980000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INCORPORATED | 744573AY2 | $997K | 0,57 | 980000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE CORPORATION | 084664CX7 | $995K | 0,57 | 1680000 | DBT | US |
| GLOBE LIFE INC. | 891027AS3 | $980K | 0,56 | 980000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KDM9 | $969K | 0,55 | 980000 | DBT | US |
| AON NORTH AMERICA, INC. | 03740MAF7 | $959K | 0,55 | 980000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46647PBN5 | $935K | 0,53 | 1400000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD. | 112586AB8 | $850K | 0,48 | 840000 | DBT | CA |
| BHP BILLITON FINANCE (USA) LIMITED | 055451AZ1 | $846K | 0,48 | 840000 | DBT | AU |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612GAR2 | $837K | 0,48 | 840000 | DBT | US |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JDL5 | $833K | 0,48 | 840000 | DBT | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS, INC. | 65339KDX5 | $825K | 0,47 | 840000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 58013MFW9 | $802K | 0,46 | 840000 | DBT | US |
| NETFLIX, INC. | 64110LAT3 | $725K | 0,41 | 700000 | DBT | US |
| AT&T INC. | 00206RNK4 | $686K | 0,39 | 700000 | DBT | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135BM7 | $660K | 0,38 | 840000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875PBA8 | $574K | 0,33 | 560000 | DBT | US |
| EOG RESOURCES, INC. | 26875PAZ4 | $427K | 0,24 | 420000 | DBT | US |
Cổ tức 15 khoản thanh toán
6,67%Lợi suất TTM
$1,56Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1020 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,4360 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1060 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 6 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $77698571 | 94,77% | 3112512 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2487343 | 3,03% | 99640 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global X Japan Co., Ltd. | $1802475 | 2,20% | 72205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1017 | 0,00% | 40722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $749 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $50 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |