Global X Funds (XTR)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000072540 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.6M
- Danh mục nắm giữ
- 504
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,30%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 48,2
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$535K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$807K
- 12 tháng gần nhất
- +$1.6M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 504 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. | 42250P103 | $631 | 0,02 | 39 | EC | US |
| UDR, INC. | 902653104 | $618 | 0,02 | 17 | EC | US |
| CORPAY, INC. | 219948106 | $613 | 0,02 | 2 | EC | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC. | — | $598 | 0,02 | 34 | EC | US |
| THE TRADE DESK, INC. | 88339J105 | $590 | 0,02 | 25 | EC | US |
| BXP, INC. | 101121101 | $585 | 0,02 | 10 | EC | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $577 | 0,02 | 2 | EC | US |
| FOX CORPORATION | 35137L204 | $570 | 0,02 | 10 | EC | US |
| A. O. SMITH CORPORATION | 831865209 | $557 | 0,02 | 9 | EC | US |
| BIO-TECHNE CORPORATION | 09073M104 | $553 | 0,02 | 10 | EC | US |
| LULULEMON ATHLETICA INC. | 550021109 | $551 | 0,02 | 4 | EC | US |
| LENNOX INTERNATIONAL INC. | 526107107 | $535 | 0,01 | 1 | EC | US |
| ALIGN TECHNOLOGY, INC. | — | $528 | 0,01 | 3 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST, INC. | 297178105 | $526 | 0,01 | 2 | EC | US |
| GENERAC HOLDINGS INC. | 368736104 | $518 | 0,01 | 2 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $509 | 0,01 | 17 | EC | US |
| NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD. | G66721104 | $509 | 0,01 | 28 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $506 | 0,01 | 13 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS, INC. | 16119P108 | $496 | 0,01 | 3 | EC | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $492 | 0,01 | 3 | EC | US |
| ASSURANT, INC. | 04621X108 | $473 | 0,01 | 2 | EC | US |
| MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY | 60871R209 | $470 | 0,01 | 11 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC. | — | $463 | 0,01 | 3 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $461 | 0,01 | 3 | EC | US |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION | 989207105 | $453 | 0,01 | 2 | EC | US |
| GARTNER, INC. | 366651107 | $445 | 0,01 | 3 | EC | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131102 | $420 | 0,01 | 4 | EC | US |
| THE MOSAIC COMPANY | 61945C103 | $419 | 0,01 | 18 | EC | US |
| ALLEGION PUBLIC LIMITED COMPANY | G0176J109 | $412 | 0,01 | 3 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | — | $405 | 0,01 | 10 | EC | US |
| BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. | 12008R107 | $395 | 0,01 | 5 | EC | US |
| THE J. M. SMUCKER COMPANY | 832696405 | $392 | 0,01 | 4 | EC | US |
| CONAGRA BRANDS, INC. | 205887102 | $373 | 0,01 | 26 | EC | US |
| TKO GROUP HOLDINGS, INC. | 87256C101 | $372 | 0,01 | 2 | EC | US |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. | 446413106 | $364 | 0,01 | 1 | EC | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $359 | 0,01 | 1 | EC | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $357 | 0,01 | 1 | EC | US |
| INSULET CORPORATION | 45784P101 | $344 | 0,01 | 2 | EC | US |
| DOMINO'S PIZZA, INC. | 25754A201 | $339 | 0,01 | 1 | EC | US |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | 913903100 | $337 | 0,01 | 2 | EC | US |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. | 159864107 | $334 | 0,01 | 2 | EC | US |
| FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST | 313745101 | $333 | 0,01 | 3 | EC | US |
| HORMEL FOODS CORPORATION | 440452100 | $322 | 0,01 | 15 | EC | US |
| WYNN RESORTS, LIMITED | 983134107 | $321 | 0,01 | 3 | EC | US |
| DAVITA INC. | 23918K108 | $310 | 0,01 | 2 | EC | US |
| BROWN-FORMAN CORPORATION | 115637209 | $309 | 0,01 | 12 | EC | US |
| NEWS CORPORATION | 65249B208 | $305 | 0,01 | 10 | EC | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $298 | 0,01 | 4 | EC | US |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 134429109 | $270 | 0,01 | 13 | EC | US |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC. | 303075105 | $228 | 0,01 | 1 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
24,3%
Communication Services
10,2%
Industrials
8,2%
Health Care
7,5%
Financial Services
5,1%
Financials
4,0%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,5%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,0%
Real Estate
1,8%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
19,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245889 | 94,34% | 8659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10592 | 4,06% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4019 | 1,54% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |