Global X S&P 500 Tail Risk ETF (XTR)
$29,20
▲ +0,16 (+0,56%)
Thay đổi 1 ngày
$28,46 – $29,23
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu37,53%
Số lượng vị thế hiệu dụng47,8
Các vị thế trên 1%14
Tài sản ròng
$4.8M
Danh mục nắm giữ
504
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
XTR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,69% | ▲ +0,69% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$282K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.1M
12 tháng gần nhất
+$2.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 504 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EOG RESOURCES, INC. | 26875P101 | $6K | 0,12 | 39 | EC | US |
| THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY | 824348106 | $6K | 0,12 | 17 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $6K | 0,12 | 23 | EC | US |
| AON PUBLIC LIMITED COMPANY | G0403H108 | $6K | 0,12 | 16 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $6K | 0,12 | 116 | EC | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $6K | 0,12 | 12 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $6K | 0,12 | 55 | EC | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD. | V7780T103 | $6K | 0,12 | 18 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $6K | 0,12 | 4 | EC | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORPORATION | 655844108 | $6K | 0,12 | 17 | EC | US |
| DOORDASH, INC. | 25809K105 | $6K | 0,12 | 29 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $6K | 0,12 | 13 | EC | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516205 | $6K | 0,12 | 23 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $6K | 0,12 | 62 | EC | US |
| COLGATE-PALMOLIVE COMPANY | 194162103 | $5K | 0,11 | 60 | EC | US |
| ILLINOIS TOOL WORKS INC. | 452308109 | $5K | 0,11 | 19 | EC | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. | 43300A203 | $5K | 0,11 | 17 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. | 75886F107 | $5K | 0,11 | 7 | EC | US |
| THE CIGNA GROUP | 125523100 | $5K | 0,11 | 19 | EC | US |
| SIMON PROPERTY GROUP, INC. | 828806109 | $5K | 0,11 | 23 | EC | US |
| KKR & CO. INC. | 48251W104 | $5K | 0,11 | 52 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $5K | 0,11 | 17 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $5K | 0,11 | 110 | EC | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | · | $5K | 0,11 | 40 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS, INC. | 770700102 | $5K | 0,10 | 58 | EC | US |
| TRANSDIGM GROUP INCORPORATED | 893641100 | $5K | 0,10 | 4 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC. | · | $5K | 0,10 | 17 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORPORATION | 61174X109 | $5K | 0,10 | 52 | EC | US |
| ECOLAB INC. | 278865100 | $5K | 0,10 | 18 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY, INC. | 934423104 | $5K | 0,10 | 188 | EC | US |
| TARGET CORPORATION | 87612E106 | $5K | 0,10 | 34 | EC | US |
| CINTAS CORPORATION | 172908105 | $5K | 0,10 | 24 | EC | US |
| PACCAR INC | 693718108 | $5K | 0,10 | 37 | EC | US |
| KINDER MORGAN, INC. | 49456B101 | $5K | 0,10 | 151 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $5K | 0,10 | 51 | EC | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $5K | 0,10 | 101 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $5K | 0,10 | 12 | EC | US |
| HONEYWELL AEROSPACE INC. | 43849R105 | $5K | 0,10 | 23 | EC | US |
| THE ALLSTATE CORPORATION | · | $5K | 0,10 | 18 | EC | US |
| Truist Financial Corporation | 89832Q109 | $5K | 0,10 | 91 | EC | US |
| AIRBNB, INC. | · | $5K | 0,10 | 31 | EC | US |
| CENCORA, INC. | 03073E105 | $5K | 0,10 | 15 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $5K | 0,09 | 66 | EC | US |
| DIGITAL REALTY TRUST, INC. | 253868103 | $5K | 0,09 | 24 | EC | US |
| ARTHUR J. GALLAGHER & CO. | 363576109 | $4K | 0,09 | 18 | EC | US |
| ONEOK, INC. | 682680103 | $4K | 0,09 | 49 | EC | US |
| SEMPRA | 816851109 | $4K | 0,09 | 50 | EC | US |
| TERADYNE, INC. | 880770102 | $4K | 0,09 | 12 | EC | US |
| REALTY INCOME CORPORATION | 756109104 | $4K | 0,09 | 69 | EC | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT, INC. | 03769M106 | $4K | 0,09 | 35 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 10 khoản thanh toán
16,07%Lợi suất TTM
$4,69Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $4,6080 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $5,5520 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1700 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,1930 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2022 | $0,1490 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,6440 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $245889 | 94,34% | 8659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $10592 | 4,06% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $4019 | 1,54% | 160 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $142 | 0,05% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |