Global X Funds (XRMI)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000072541 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $48.9M
- Danh mục nắm giữ
- 507
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,14%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 45,5
- Các vị thế trên 1%
- 13
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$8.8M
- 12 tháng gần nhất
- +$4.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 507 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUANTA SERVICES, INC. | — | $87K | 0,18 | 120 | EC | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $87K | 0,18 | 277 | EC | US |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $87K | 0,18 | 204 | EC | US |
| INTUIT INC. | 461202103 | $87K | 0,18 | 224 | EC | US |
| THE SOUTHERN COMPANY | 842587107 | $86K | 0,18 | 885 | EC | US |
| EQUINIX, INC. | 29444U700 | $86K | 0,18 | 79 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $85K | 0,17 | 1023 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $84K | 0,17 | 163 | EC | US |
| MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G5960L103 | $83K | 0,17 | 1031 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $83K | 0,17 | 290 | EC | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $81K | 0,17 | 330 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORPORATION | 26441C204 | $81K | 0,17 | 625 | EC | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $80K | 0,16 | 98 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. | 21037T109 | $79K | 0,16 | 251 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $78K | 0,16 | 322 | EC | US |
| COMCAST CORPORATION | 20030N101 | $78K | 0,16 | 2886 | EC | US |
| BLACKSTONE INC. | 09260D107 | $76K | 0,15 | 602 | EC | US |
| THE WILLIAMS COMPANIES, INC. | 969457100 | $75K | 0,15 | 982 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $74K | 0,15 | 381 | EC | US |
| CUMMINS INC. | 231021106 | $74K | 0,15 | 111 | EC | US |
| THE PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 693475105 | $74K | 0,15 | 334 | EC | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $74K | 0,15 | 154 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | — | $74K | 0,15 | 553 | EC | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $74K | 0,15 | 841 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $72K | 0,15 | 457 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $72K | 0,15 | 219 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY | G51502105 | $72K | 0,15 | 492 | EC | US |
| U.S. BANCORP | 902973304 | $71K | 0,14 | 1249 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $70K | 0,14 | 204 | EC | US |
| FEDEX CORPORATION | 31428X106 | $70K | 0,14 | 174 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $69K | 0,14 | 298 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $69K | 0,14 | 376 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORPORATION | 101137107 | $69K | 0,14 | 1192 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $69K | 0,14 | 324 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $68K | 0,14 | 1202 | EC | US |
| CSX Corporation | 126408103 | $68K | 0,14 | 1494 | EC | US |
| O'Reilly Automotive, Inc. | 67103H107 | $67K | 0,14 | 676 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC. | 35671D857 | $67K | 0,14 | 1156 | EC | US |
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES, INC. | 571748102 | $67K | 0,14 | 398 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | — | $67K | 0,14 | 177 | EC | US |
| UNITED PARCEL SERVICE, INC. | 911312106 | $65K | 0,13 | 594 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. | 571903202 | $64K | 0,13 | 177 | EC | US |
| CRH PUBLIC LIMITED COMPANY | G25508105 | $64K | 0,13 | 539 | EC | US |
| EMERSON ELECTRIC CO. | 291011104 | $63K | 0,13 | 452 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $63K | 0,13 | 1030 | EC | US |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS, INC. | 609839105 | $63K | 0,13 | 39 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $62K | 0,13 | 107 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $62K | 0,13 | 423 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORPORATION | 91913Y100 | $62K | 0,13 | 245 | EC | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $62K | 0,13 | 271 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
24,8%
Communication Services
10,5%
Industrials
8,4%
Health Care
7,6%
Financial Services
5,2%
Financials
4,1%
Consumer Discretionary
3,8%
Energy
3,6%
Retail
3,5%
Utilities
2,1%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Materials
1,4%
Consumer products
1,1%
Communications
1,0%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Khác/Chưa xác định
17,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 19 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $3650412 | 23,62% | 212357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $3440832 | 22,26% | 200165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3056985 | 19,78% | 177835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2460439 | 15,92% | 143132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Founders Financial Alliance, LLC | $849197 | 5,49% | 49401 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $582623 | 3,77% | 33893 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $336649 | 2,18% | 19584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $296293 | 1,92% | 17236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $226225 | 1,46% | 13160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $207307 | 1,34% | 12060 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $108848 | 0,70% | 6332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $105994 | 0,69% | 6166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $74647 | 0,48% | 4417 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $42494 | 0,27% | 2472 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $10727 | 0,07% | 624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $3868 | 0,03% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $2149 | 0,01% | 125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1255 | 0,01% | 73 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $26 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SIXF AIM ETF Products Trust | $49.0M |
| TOLL Tema ETF Trust | $49.1M |
| NETL ETF Series Solutions | $49.1M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |
| XRLX FundX Investment Trust | $49.5M |
| PMIO PGIM ETF Trust | $48.3M |
| HQGO Lattice Strategies Trust | $48.2M |
| EFAS Global X Funds | $47.9M |
| CBSE Elevation Series Trust | $47.9M |
| FEBM First Trust Exchange-Traded Fun… | $47.6M |