Global X Funds (RSSL)
Công ty quản lý · XNYS · Loạt S000085029 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 1924
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 8,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 450,9
- Các vị thế trên 1%
- 2
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
- Liên kết & hồ sơ Hồ sơ SEC chính thức và trang của nhà quản lý quỹ.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$17.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$62.3M
- 12 tháng gần nhất
- -$493.3M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1924 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perpetua Resources Corp | 714266103 | $1.0M | 0,07 | 37585 | EC | US |
| FB Financial Corporation | 30257X104 | $1.0M | 0,07 | 19153 | EC | US |
| BEACON FINANCIAL CORPORATION | — | $1.0M | 0,07 | 36059 | EC | US |
| ADMA BIOLOGICS, INC. | — | $1.0M | 0,07 | 100313 | EC | US |
| VERRA MOBILITY CORPORATION | 92511U102 | $1.0M | 0,07 | 69227 | EC | US |
| Waystar Holding Corp. | 946784105 | $1.0M | 0,07 | 47805 | EC | US |
| KINETIK HOLDINGS INC. | 02215L209 | $1.0M | 0,07 | 20212 | EC | US |
| NETSCOUT SYSTEMS, INC. | 64115T104 | $1.0M | 0,07 | 30288 | EC | US |
| ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT INC. | 04316A108 | $1.0M | 0,07 | 27115 | EC | US |
| Immunome Inc | 45257U108 | $1.0M | 0,07 | 44221 | EC | US |
| Dyne Therapeutics, Inc | 26818M108 | $1.0M | 0,07 | 57752 | EC | US |
| FIRST BANCORP | 318910106 | $1.0M | 0,07 | 17521 | EC | US |
| BANCFIRST CORPORATION | 05945F103 | $1.0M | 0,07 | 9043 | EC | US |
| The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited | G0772R208 | $1.0M | 0,07 | 18055 | EC | US |
| Capri Holdings Limited | G1890L107 | $994K | 0,07 | 50958 | EC | US |
| LEMAITRE VASCULAR, INC. | 525558201 | $991K | 0,07 | 9028 | EC | US |
| ATLANTA BRAVES HOLDINGS, INC. | — | $989K | 0,07 | 20026 | EC | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC. | 603158106 | $987K | 0,07 | 13720 | EC | US |
| HELIOS TECHNOLOGIES, INC. | 42328H109 | $983K | 0,07 | 14376 | EC | US |
| NOVAGOLD RESOURCES INC. | — | $981K | 0,07 | 121715 | EC | US |
| BANNER CORPORATION | 06652V208 | $977K | 0,07 | 14608 | EC | US |
| CALUMET, INC. | 131428104 | $976K | 0,07 | 29837 | EC | US |
| XOMETRY, INC. | 98423F109 | $975K | 0,07 | 19016 | EC | US |
| ICHOR HOLDINGS, LTD. | G4740B105 | $972K | 0,07 | 14737 | EC | US |
| NBT BANCORP INC. | 628778102 | $970K | 0,07 | 22192 | EC | US |
| CSG SYSTEMS INTERNATIONAL, INC. | 126349109 | $969K | 0,07 | 12050 | EC | US |
| ASTRONICS CORPORATION | — | $969K | 0,07 | 13570 | EC | US |
| EPLUS INC. | 294268107 | $967K | 0,07 | 11416 | EC | US |
| DXP ENTERPRISES, INC. | 233377407 | $966K | 0,07 | 5656 | EC | US |
| HURON CONSULTING GROUP INC. | 447462102 | $962K | 0,07 | 7363 | EC | US |
| FIRST BUSEY CORPORATION | 319383204 | $960K | 0,07 | 36629 | EC | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $959K | 0,07 | 35319 | EC | US |
| Vera Therapeutics, Inc | 92337R101 | $957K | 0,07 | 26862 | EC | US |
| NATIONAL HEALTHCARE CORPORATION | 635906100 | $956K | 0,07 | 5518 | EC | US |
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY | 66765N105 | $956K | 0,07 | 18029 | EC | US |
| WARBY PARKER INC. | 93403J106 | $952K | 0,07 | 43026 | EC | US |
| PERDOCEO EDUCATION CORPORATION | 71363P106 | $946K | 0,07 | 27877 | EC | US |
| CECO ENVIRONMENTAL CORP. | 125141101 | $945K | 0,07 | 12751 | EC | US |
| THE BALDWIN INSURANCE GROUP, INC. | 05589G102 | $942K | 0,07 | 41452 | EC | US |
| COHU, INC. | 192576106 | $939K | 0,07 | 19830 | EC | US |
| PELOTON INTERACTIVE, INC. | 70614W100 | $936K | 0,07 | 171705 | EC | US |
| Definium Therapeutics Inc | 24477V105 | $933K | 0,07 | 42629 | EC | US |
| ALPHA METALLURGICAL RESOURCES, INC. | — | $928K | 0,07 | 4977 | EC | US |
| WERNER ENTERPRISES, INC. | 950755108 | $927K | 0,06 | 25143 | EC | US |
| ARCUS BIOSCIENCES, INC. | 03969F109 | $926K | 0,06 | 36329 | EC | US |
| SPS COMMERCE, INC. | 78463M107 | $925K | 0,06 | 16487 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES, INC. | 45765U103 | $922K | 0,06 | 12647 | EC | US |
| ENTERPRISE FINANCIAL SERVICES CORP | 293712105 | $919K | 0,06 | 15900 | EC | US |
| ALARM.COM HOLDINGS, INC. | — | $916K | 0,06 | 20624 | EC | US |
| GREEN BRICK PARTNERS, INC. | 392709101 | $915K | 0,06 | 13568 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Industrials
17,6%
Healthcare
14,9%
Financials
9,8%
Technology
9,7%
Energy
5,8%
Real Estate
5,2%
Financial Services
4,2%
Materials
3,8%
Consumer Discretionary
3,4%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,9%
Retail
1,7%
Communication Services
1,6%
Communications
1,4%
Diversified Consumer Services
1,1%
Telecommunication
0,8%
Consumer Staples
0,7%
Packaging
0,2%
Paper & Forest
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
13,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $14363924 | 55,91% | 122580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $4866696 | 18,94% | 41282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2275314 | 8,86% | 19300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1872447 | 7,29% | 15883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $1365991 | 5,32% | 11587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Select Advisors, LLC | $547370 | 2,13% | 4643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $354731 | 1,38% | 3009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $34185 | 0,13% | 290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $4282 | 0,02% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3867 | 0,02% | 33 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1336 | 0,01% | 11334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $69 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| FREL FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |
| MUU Direxion Shares ETF Trust | $1.4B |
| RAVI FlexShares Trust | $1.4B |
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |