Goldman Sachs ETF Trust (GPRF)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000084202 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$49,35
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▲ +0,02 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$48,99 – $52,03
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $88.0M
- Danh mục nắm giữ
- 486
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 7,26%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 316,9
- Các vị thế trên 1%
- 0
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
GPRF Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,91% | — |
| 3M | ▼ -2,91% | — |
| 6M | ▼ -3,84% | — |
| YTD | ▼ -2,57% | — |
| 1Y | ▼ -3,18% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | ▼ -1,74% | — |
- Biến động 1 năm
- 5,02%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -1,12
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$32.8M
- 12 tháng gần nhất
- -$21.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 486 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $218K | 0,25 | 212000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H806 | $217K | 0,25 | 12771 | EP | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058AF7 | $215K | 0,24 | 215000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $213K | 0,24 | 12407 | EP | US |
| METLIFE INC | 59156R876 | $212K | 0,24 | 9476 | EP | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002Y202 | $212K | 0,24 | 12338 | EP | US |
| PELAGOS INSURANCE CAPITAL LTD | 31575FAC0 | $212K | 0,24 | 200000 | DBT | BM |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 48128B523 | $211K | 0,24 | 12212 | EP | US |
| US BANCORP | 902973155 | $205K | 0,23 | 10803 | EP | US |
| APTIV PLC / APTIV GLOBAL FINANCING DAC | 03837AAD2 | $205K | 0,23 | 200000 | DBT | JE |
| FORD MOTOR CO | 345370837 | $204K | 0,23 | 10005 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 060505195 | $204K | 0,23 | 8301 | EP | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H824 | $203K | 0,23 | 11104 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $202K | 0,23 | 185000 | DBT | CA |
| CHARLES SCHWAB CORP (THE) | 808513CB9 | $202K | 0,23 | 201000 | DBT | US |
| AEGON LTD | 007924AJ2 | $201K | 0,23 | 200000 | DBT | BM |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K829 | $201K | 0,23 | 8037 | EP | US |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 854502AM3 | $200K | 0,23 | 202000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WBC1 | $200K | 0,23 | 202000 | DBT | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351885 | $199K | 0,23 | 7861 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339K837 | $198K | 0,23 | 8003 | EP | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NCB4 | $198K | 0,22 | 196000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | 29379VBM4 | $196K | 0,22 | 195000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q695 | $195K | 0,22 | 10598 | EP | US |
| TELUS CORP | 87971MCM3 | $195K | 0,22 | 189000 | DBT | CA |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCB4 | $195K | 0,22 | 198000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BW8 | $193K | 0,22 | 191000 | DBT | US |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BG8 | $191K | 0,22 | 191000 | DBT | US |
| M&T BANK CORP | 55261FAN4 | $188K | 0,21 | 189000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBQ7 | $187K | 0,21 | 183000 | DBT | IE |
| AXIS SPECIALTY FINANCE LLC | 05463HAC5 | $186K | 0,21 | 190000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156R504 | $184K | 0,21 | 8265 | EP | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055H400 | $184K | 0,21 | 10493 | EP | US |
| FORD MOTOR CO | 345370845 | $183K | 0,21 | 8673 | EP | US |
| USB CAPITAL IX | 91731KAA8 | $182K | 0,21 | 233000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDM8 | $182K | 0,21 | 183000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BU2 | $181K | 0,21 | 179000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002788 | $181K | 0,21 | 6922 | EP | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBN4 | $179K | 0,20 | 175000 | DBT | CA |
| MORGAN STANLEY | 61745VAB9 | $179K | 0,20 | 178000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NCG8 | $179K | 0,20 | 169000 | DBT | CA |
| SIERRA PACIFIC POWER COMPANY | 826418BR5 | $178K | 0,20 | 181000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851604 | $177K | 0,20 | 8275 | EP | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS INC | 65339KCW8 | $177K | 0,20 | 172000 | DBT | US |
| SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 836720AJ1 | $176K | 0,20 | 165000 | DBT | CA |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD | 75968N309 | $176K | 0,20 | 8309 | EP | BM |
| KEYCORP | 493267702 | $174K | 0,20 | 6897 | EP | US |
| HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC | 41068XAH3 | $174K | 0,20 | 173000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XCM6 | $174K | 0,20 | 174000 | DBT | US |
| US BANCORP | 902973759 | $173K | 0,20 | 7905 | EP | US |
Phân bổ theo ngành
Financials
3,2%
Utilities
2,1%
Financial Services
1,2%
Telecommunication
0,4%
Khác/Chưa xác định
93,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $90036609 | 89,33% | 1796600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $5347517 | 5,31% | 106705 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2295969 | 2,28% | 45814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1295773 | 1,29% | 25856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1078775 | 1,07% | 21526 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $689332 | 0,68% | 13755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $38438 | 0,04% | 767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $10023 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3257 | 0,00% | 65 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ETF Trust | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs ETF Trust | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ETF Trust | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs ETF Trust | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs ETF Trust II | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs ETF Trust | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ETF Trust | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs ETF Trust | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs ETF Trust | $1.0B |