Goldman Sachs MarketBeta Total International Equity ETF (GXUS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000078890 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $637.0M
- Danh mục nắm giữ
- 2467
- Tính đến
- Ngày 29 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,97%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 184,0
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- +$1.1M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2467 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUJARAT GAS LTD | — | $32K | 0,00 | 7501 | EC | IN |
| DUALITY BIOTHERAPEUTICS INC | — | $32K | 0,00 | 1100 | EC | KY |
| REMEGEN CO LTD | — | $32K | 0,00 | 3000 | EC | CN |
| ALAMTRI MINERALS INDONESIA TBK PT | — | $32K | 0,00 | 369267 | EC | ID |
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | — | $32K | 0,00 | 69700 | EC | PH |
| ONEWO INC | — | $31K | 0,00 | 14000 | EC | CN |
| FATTAL HOLDINGS (1998) LTD | — | $31K | 0,00 | 103 | EC | IL |
| BERLI JUCKER PCL | — | $31K | 0,00 | 71900 | EC | TH |
| SASA POLYESTER SANAYI AS | — | $31K | 0,00 | 544755 | EC | TR |
| GLOBE TELECOM INC | — | $31K | 0,00 | 1140 | EC | PH |
| GODFREY PHILLIPS INDIA LTD | — | $31K | 0,00 | 1301 | EC | IN |
| KRUNGTHAI CARD PCL | — | $31K | 0,00 | 33900 | EC | TH |
| UNILEVER (INDONESIA) TBK PT | — | $31K | 0,00 | 324600 | EC | ID |
| HOME PRODUCT CENTER PCL | — | $31K | 0,00 | 166900 | EC | TH |
| PTT OIL & RETAIL BUSINESS PCL | — | $31K | 0,00 | 81300 | EC | TH |
| JSW INFRASTRUCTURE LTD | — | $31K | 0,00 | 10688 | EC | IN |
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | — | $31K | 0,00 | 7873 | EC | HK |
| CALB GROUP CO LTD | — | $31K | 0,00 | 8300 | EC | CN |
| HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC INVESTMENTS LTD | — | $31K | 0,00 | 37584 | EC | HK |
| MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | — | $31K | 0,00 | 5459 | EC | CN |
| TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | — | $31K | 0,00 | 86000 | EC | KY |
| LIXIL CORP | — | $31K | 0,00 | 2900 | EC | JP |
| FIT HON TENG LTD | — | $31K | 0,00 | 27000 | EC | KY |
| METROPOLITAN BANK & TRUST COMPANY | — | $31K | 0,00 | 29740 | EC | PH |
| STRABAG SE | — | $31K | 0,00 | 276 | EC | AT |
| MAHINDRA & MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LTD | — | $31K | 0,00 | 9578 | EC | IN |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LTD | — | $30K | 0,00 | 15623 | EC | IN |
| ASIA CEMENT CORP | — | $30K | 0,00 | 28000 | EC | TW |
| BANCO DO BRASIL SA | — | $30K | 0,00 | 7568 | EC | BR |
| IIDA GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $30K | 0,00 | 2256 | EC | JP |
| MUYUAN FOODS GROUP CO LTD | — | $30K | 0,00 | 6700 | EC | CN |
| HANJIN KAL CORP | — | $30K | 0,00 | 413 | EC | KR |
| BANGKOK EXPRESSWAY & METRO PCL | — | $30K | 0,00 | 188600 | EC | TH |
| CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | — | $30K | 0,00 | 8598 | EC | BR |
| SHENZHEN DOBOT CORP LTD | — | $30K | 0,00 | 7600 | EC | CN |
| BANK OF NINGBO CO LTD | — | $30K | 0,00 | 6551 | EC | CN |
| BANK OF MAHARASHTRA | — | $30K | 0,00 | 35849 | EC | IN |
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LTD | — | $30K | 0,00 | 36854 | EC | CN |
| TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI AS | — | $30K | 0,00 | 4634 | EC | TR |
| ALKEM LABORATORIES LTD | — | $30K | 0,00 | 516 | EC | IN |
| LLOYDS METALS & ENERGY LTD | — | $30K | 0,00 | 1572 | EC | IN |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO LTD | — | $30K | 0,00 | 1800 | EC | HK |
| GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA SA | — | $30K | 0,00 | 2531 | EP | CO |
| MGM CHINA HOLDINGS LTD | — | $30K | 0,00 | 21600 | EC | KY |
| NARI TECHNOLOGY CO LTD | — | $30K | 0,00 | 8040 | EC | CN |
| INDRAPRASTHA GAS LTD | — | $30K | 0,00 | 17519 | EC | IN |
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE HOLDINGS LTD | — | $29K | 0,00 | 88000 | EC | BM |
| SUGI HOLDINGS COMPANY LTD | — | $29K | 0,00 | 1700 | EC | JP |
| SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD | — | $29K | 0,00 | 2680 | EC | CN |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | — | $29K | 0,00 | 24950 | EC | NZ |
Phân bổ theo ngành
Financials
2,2%
Energy
1,2%
Materials
1,1%
Industrials
0,8%
Technology
0,4%
Retail
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Healthcare
0,2%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Communication Services
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
93,1%
Cổ tức 12 khoản thanh toán
$1,44
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,5600 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,1710 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,3820 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,3280 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,5170 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,2510 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,2200 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2024 | $0,4850 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,4390 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,2090 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | $0,3380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $735350 | 65,02% | 11661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $393000 | 34,75% | 6232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2144 | 0,19% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $457 | 0,04% | 7241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GSLC Goldman Sachs ActiveBeta(R) U.S… | $15.6B |
| GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0… | $7.6B |
| GSIE Goldman Sachs ActiveBeta(R) Int… | $5.8B |
| GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. E… | $3.2B |
| GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1… | $2.4B |
| GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S.… | $1.8B |
| GLOV Goldman Sachs ActiveBeta World … | $1.7B |
| GEM Goldman Sachs ActiveBeta(R) Eme… | $1.7B |
| GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond … | $1.5B |
| GSID Goldman Sachs MarketBeta Intern… | $1.0B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| QJUN FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF -… | $637.4M |
| SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | $638.7M |
| VFMF VANGUARD U.S. MULTIFACTOR ETF | $641.9M |
| EPOL iShares MSCI Poland ETF | $642.5M |
| FYLD Cambria Foreign Shareholder Yie… | $643.8M |
| IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Mu… | $635.5M |
| TLTD FlexShares Morningstar Develope… | $633.6M |
| ISCF iShares International Small-Cap… | $633.2M |
| IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Mu… | $631.8M |
| RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… | $628.5M |