Harbor ETF Trust (MEDI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077996 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $27.6M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,20%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,1
- Các vị thế trên 1%
- 24
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$2.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$9.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $5.5M | 20,10 | 5929 | US |
| Ascendis Pharma A/S | — | $4.3M | 15,56 | 18699 | DK |
| Legend Biotech Corp | 52490G102 | $1.4M | 5,13 | 60189 | KY |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $1.3M | 4,78 | 6235 | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | $1.3M | 4,64 | 22357 | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $1.2M | 4,53 | 2727 | US |
| Rhythm Pharmaceuticals Inc | 76243J105 | $1.0M | 3,79 | 12831 | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $1.0M | 3,71 | 7509 | US |
| Abivax SA | 00370M103 | $975K | 3,54 | 8304 | FR |
| Danaher Corp | 235851102 | $669K | 2,43 | 3739 | US |
| Revolution Medicines Inc | 76155X100 | $655K | 2,38 | 4546 | US |
| Natera Inc | 632307104 | $648K | 2,35 | 3142 | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $596K | 2,16 | 1935 | US |
| GeneDx Holdings Corp | 81663L200 | $584K | 2,12 | 9290 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $551K | 2,00 | 5048 | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $506K | 1,84 | 903 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $487K | 1,77 | 1315 | US |
| Novo Nordisk A/S | 670100205 | $328K | 1,19 | 7766 | DK |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $321K | 1,16 | 750 | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $303K | 1,10 | 5252 | US |
| Newamsterdam Pharma Co NV | — | $301K | 1,09 | 10537 | NL |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $299K | 1,08 | 966 | US |
| Adaptive Biotechnologies Corp | 00650F109 | $292K | 1,06 | 20675 | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $280K | 1,02 | 3218 | US |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 558868105 | $247K | 0,90 | 477 | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $232K | 0,84 | 3888 | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $211K | 0,77 | 3732 | US |
| Ionis Pharmaceuticals Inc | 462222100 | $161K | 0,58 | 2153 | US |
| Nuvalent Inc | 670703107 | $160K | 0,58 | 1599 | US |
| Scholar Rock Holding Corp | 80706P103 | $158K | 0,57 | 3384 | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $157K | 0,57 | 913 | US |
| Immunovant Inc | 45258J102 | $152K | 0,55 | 5589 | US |
| Praxis Precision Medicines Inc | 74006W207 | $138K | 0,50 | 433 | US |
| Avalo Therapeutics Inc | 05338F306 | $137K | 0,50 | 10218 | US |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 98420N105 | $137K | 0,50 | 2438 | CA |
| Relay Therapeutics Inc | 75943R102 | $132K | 0,48 | 10189 | US |
| Bio-Techne Corp | 09073M104 | $131K | 0,48 | 2374 | US |
| Oruka Therapeutics Inc | 687604108 | $126K | 0,46 | 1846 | US |
| IRhythm Holdings Inc | 450056106 | $123K | 0,45 | 950 | US |
| Sophia Genetics SA | — | $92K | 0,33 | 17603 | CH |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
82,9%
Khác/Chưa xác định
17,1%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7983837 | 29,23% | 235929 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $7332354 | 26,84% | 216677 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7099070 | 25,99% | 209783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $1257945 | 4,60% | 44036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $925152 | 3,39% | 27339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $743736 | 2,72% | 21978 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $708846 | 2,59% | 20947 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $611320 | 2,24% | 18065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $378568 | 1,39% | 11187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $253800 | 0,93% | 7500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $12521 | 0,05% | 370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $11167 | 0,04% | 330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| MMMA New York Life Investments Activ… | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| WBIG Absolute Shares Trust | $27.5M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |