Harbor ETF Trust (LSEQ)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000081567 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $15.4M
- Danh mục nắm giữ
- 162
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 34,7
- Các vị thế trên 1%
- 35
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$10K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$1.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$7.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 162 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Gold Inc | 780287108 | $107K | 0,70 | 459 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $107K | 0,70 | 2451 | EC | US |
| BioMarin Pharmaceutical Inc | 09061G101 | $107K | 0,69 | 1977 | EC | US |
| UiPath Inc | 90364P105 | $106K | 0,69 | 10278 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $106K | 0,69 | 2482 | EC | US |
| Biogen Inc | 09062X103 | $106K | 0,69 | 558 | EC | US |
| FactSet Research Systems Inc | 303075105 | $105K | 0,69 | 463 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $105K | 0,68 | 342 | EC | US |
| DXC Technology Co | 23355L106 | $105K | 0,68 | 9241 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $104K | 0,68 | 128 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $104K | 0,68 | 1530 | EC | US |
| CH Robinson Worldwide Inc | 12541W209 | $103K | 0,67 | 567 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $103K | 0,67 | 2142 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $103K | 0,67 | 1297 | EC | US |
| Charles River Laboratories International Inc | 159864107 | $102K | 0,66 | 612 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $101K | 0,66 | 571 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $101K | 0,66 | 524 | EC | US |
| Dillard's Inc | 254067101 | $99K | 0,64 | 174 | EC | US |
| Align Technology Inc | 016255101 | $98K | 0,64 | 555 | EC | US |
| Teradata Corp | 88076W103 | $98K | 0,63 | 3706 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $92K | 0,60 | 2080 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $91K | 0,59 | 1427 | EC | US |
| Travel + Leisure Co | 894164102 | $87K | 0,57 | 1345 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $87K | 0,56 | 428 | EC | US |
| Goldman Sachs & Co. LLC | — | $24K | 0,15 | 400 | DE | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | -$207K | -1,34 | -338 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | -$211K | -1,37 | -472 | EC | LU |
| Microsoft Corp | 594918104 | -$214K | -1,39 | -525 | EC | US |
| Fair Isaac Corp | 303250104 | -$218K | -1,42 | -213 | EC | US |
| RH | 74967X103 | -$219K | -1,42 | -1660 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | -$219K | -1,42 | -1388 | EC | US |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | -$219K | -1,43 | -9299 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$224K | -1,45 | -1385 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | -$224K | -1,46 | -4055 | EC | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | -$233K | -1,52 | -10536 | EC | US |
| MP Materials Corp | 553368101 | -$260K | -1,69 | -3938 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$278K | -1,81 | -2131 | EC | US |
| Atlassian Corp | 049468101 | -$281K | -1,83 | -4096 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | -$281K | -1,83 | -3436 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | -$283K | -1,84 | -1276 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | -$289K | -1,88 | -1712 | EC | US |
| Floor & Decor Holdings Inc | 339750101 | -$289K | -1,88 | -5968 | EC | US |
| Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc | 681116109 | -$290K | -1,89 | -3352 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | -$290K | -1,89 | -601 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | -$290K | -1,89 | -1757 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | -$291K | -1,89 | -2374 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | -$291K | -1,89 | -2132 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | -$292K | -1,90 | -1185 | EC | US |
| DENTSPLY SIRONA Inc | 24906P109 | -$292K | -1,90 | -24861 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | -$293K | -1,90 | -5085 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Materials
25,3%
Retail
18,3%
Industrials
17,6%
Energy
16,8%
Healthcare
11,6%
Communication Services
7,6%
Communications
5,2%
Utilities
4,9%
Logistics & Transportation
2,5%
Telecommunication
1,5%
Diversified Consumer Services
1,4%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
-1,8%
Technology
-22,4%
Khác/Chưa xác định
10,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $658904 | 58,65% | 18560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $203671 | 18,13% | 5737 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $200902 | 17,88% | 5659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $59511 | 5,30% | 1676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $462 | 0,04% | 13 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SEF ProShares Trust | $15.4M |
| UST ProShares Trust | $15.5M |
| CEW WisdomTree Trust | $15.6M |
| ILIT iShares Trust | $15.6M |
| RFCI ALPS ETF Trust | $15.7M |
| RDTY Tidal Trust II | $15.3M |
| JCHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $15.2M |
| XHYI BondBloxx ETF Trust | $15.1M |
| EVLU iShares Trust | $15.1M |
| BAIG Themes ETF Trust | $15.0M |