Harbor ETF Trust (AGGS)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000084690 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $38.8M
- Danh mục nắm giữ
- 274
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 22,11%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 93,2
- Các vị thế trên 1%
- 6
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$11.4M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 274 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRCASTLE LTD | 00928QAY7 | $79K | 0,20 | 77000 | DBT | BM |
| WENDYS FUNDING LLC | 95058XAR9 | $79K | 0,20 | 79800 | ABS-O | US |
| United States Treasury | 912810UN6 | $78K | 0,20 | 79000 | DBT | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17332FAH2 | $78K | 0,20 | 77652 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3140XLJE9 | $74K | 0,19 | 77158 | ABS-MBS | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $73K | 0,19 | 72890 | ABS-O | US |
| Fannie Mae | 3140X8AN7 | $73K | 0,19 | 79058 | ABS-MBS | US |
| AMERICAN AXLE & MFG INC | 02406PBC3 | $72K | 0,19 | 72000 | DBT | US |
| STANDARD INDUSTRI INC/NY | 853496AG2 | $72K | 0,18 | 75000 | DBT | US |
| COPT DEFENSE PROP LP | 22003BAP1 | $71K | 0,18 | 83000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 3140XQBU0 | $70K | 0,18 | 74554 | ABS-MBS | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AP4 | $70K | 0,18 | 73000 | DBT | US |
| Kinetic ABS Issuer LLC | 49459AAA8 | $70K | 0,18 | 70000 | ABS-O | US |
| CYPRIUM CORP/CYPRIUM HOL | 23292NAA6 | $69K | 0,18 | 68000 | DBT | XX |
| ENBRIDGE INC | 29250NBC8 | $68K | 0,18 | 68000 | DBT | CA |
| MAIN STREET CAPITAL CORP | 56035LAH7 | $67K | 0,17 | 65000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109AL5 | $66K | 0,17 | 58000 | DBT | CA |
| GROUP 1 AUTOMOTIVE INC | 398905AN9 | $65K | 0,17 | 67000 | DBT | US |
| Citigroup Mortgage Loan Trust Inc | 17332RAL7 | $65K | 0,17 | 65002 | ABS-MBS | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAC2 | $64K | 0,17 | 62000 | DBT | GB |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC | 09951LAA1 | $64K | 0,16 | 65000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAG9 | $63K | 0,16 | 67000 | DBT | US |
| Towd Point Mortgage Trust | 89175MAA1 | $63K | 0,16 | 63799 | ABS-MBS | US |
| Small Business Administration Participation Certs | 83162CTK9 | $62K | 0,16 | 62808 | ABS-O | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46593VAD9 | $60K | 0,16 | 60519 | ABS-MBS | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDT3 | $60K | 0,16 | 58000 | DBT | US |
| GULFSTREAM NATURAL GAS | 402740AG9 | $59K | 0,15 | 58000 | DBT | US |
| Chase Mortgage Finance Corporation | 16160UAE5 | $56K | 0,14 | 56150 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $55K | 0,14 | 53000 | DBT | US |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844BV9 | $54K | 0,14 | 71000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AD4 | $50K | 0,13 | 50000 | DBT | US |
| EQT Trust 2024-EXTR | 29439DAA9 | $49K | 0,13 | 48487 | ABS-MBS | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743DAE3 | $48K | 0,12 | 47435 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BJCS2 | $46K | 0,12 | 760861 | ABS-MBS | US |
| OAKTREE SPECIALTY LEND | 67401PAC2 | $44K | 0,11 | 45000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBG0 | $42K | 0,11 | 44000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBF6 | $42K | 0,11 | 42000 | DBT | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $41K | 0,11 | 40000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658RAD0 | $39K | 0,10 | 38839 | ABS-MBS | US |
| GS Mortgage-Backed Securities Trust | 36269XAZ0 | $38K | 0,10 | 38218 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137FW3A6 | $38K | 0,10 | 289787 | ABS-MBS | US |
| Freddie Mac | 3137H0JC3 | $37K | 0,10 | 523829 | ABS-MBS | US |
| MACY'S RETAIL HLDGS LLC | 55617LAS1 | $35K | 0,09 | 34000 | DBT | US |
| Sequoia Mortgage Trust | 81743CAE5 | $35K | 0,09 | 35194 | ABS-MBS | US |
| DELTA AIR LINES 2020-AA | 247361ZV3 | $35K | 0,09 | 36241 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132CWKU7 | $33K | 0,09 | 35414 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage Association | 38380WG94 | $32K | 0,08 | 196201 | ABS-MBS | US |
| Freddiemac Strip | 3142G9WK2 | $31K | 0,08 | 244866 | ABS-MBS | US |
| Fanniemae Strip | 31423XYD7 | $31K | 0,08 | 439810 | ABS-MBS | US |
| TEVA PHARMACEUTICALS NE | 88167AAE1 | $30K | 0,08 | 30000 | DBT | NL |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 9 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Archford Capital Strategies, LLC | $6943512 | 52,79% | 169789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2820938 | 21,45% | 68980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INCOME RESEARCH & MANAGEMENT | $2044750 | 15,54% | 50000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $515972 | 3,92% | 12617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $338733 | 2,58% | 8283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $245411 | 1,87% | 6001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $204966 | 1,56% | 5012 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $39227 | 0,30% | 965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $379 | 0,00% | 9272 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| GMNY Goldman Sachs ETF Trust | $38.8M |
| FIAT Tidal Trust II | $38.8M |
| SSG ProShares Trust | $39.0M |
| AVGG Themes ETF Trust | $39.1M |
| IBII iShares Trust | $39.2M |
| CVAR ETF Opportunities Trust | $38.7M |
| XYZY Tidal Trust II | $38.6M |
| GMOD GMO ETF Trust | $38.6M |
| PBJL PGIM Rock ETF Trust | $38.5M |
| ADBG Themes ETF Trust | $38.5M |