INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (AAA)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000076539 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $44.9M
- Danh mục nắm giữ
- 31
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,47%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 32,1
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$2.5M
- 12 tháng gần nhất
- -$2.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ · Danh mục: ABS-CBDO
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTRESS CREDIT BSL XXVI LTD | 34966VAA0 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| FORTRESS CREDIT BSL XXIII LTD | 34967CAC7 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| AMMC CLO 31 LTD | 03166GAA6 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| APIDOS CLO XLIII LTD | 03766HAQ3 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | JE |
| CAYUGA PARK CLO LTD | 149791BG9 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| CEDAR FUNDING VIII CLO LTD | 15032EAY5 | $2.0M | 4,46 | 2000000 | KY |
| MAGNETITE XXXIV LTD | 55952MAJ2 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| VOYA CLO 2021-2 LTD | 92919AAN4 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| MADISON PARK FUNDING XXXIV LTD | 55817DAA6 | $2.0M | 4,45 | 2000000 | KY |
| LCM 40 LTD | 50190KAN0 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | JE |
| TRINITAS CLO XXX LTD | 89643DAA5 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | KY |
| SILVER POINT CLO 7 LTD | 82808UAA3 | $1.5M | 3,35 | 1500000 | KY |
| BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2025-1 LTD | 05686CAA1 | $1.5M | 3,34 | 1500000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO 2014-4 LTD | 09627FBA7 | $1.4M | 3,12 | 1400000 | KY |
| MAGNETITE LV LTD | 55956RAA6 | $1.3M | 2,86 | 1284000 | KY |
| WELLFLEET CLO 2024-1 LTD | 94951AAA7 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| VENTURE 46 CLO LTD | 92326CBA4 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| CARVAL CLO VIII-C LTD | 14686NAL5 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| CEDAR FUNDING IX CLO LTD | 15033EAN8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| AGL CORE CLO 4 LTD | 001199AQ1 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| HARVEST US CLO 2024-2 LTD | 41756YAA3 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| CARVAL CLO XI-C LTD | 14688RAA8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| KENNEDY LEWIS CLO 9 LTD | 37147LAN9 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 47 LTD | 67576XAW0 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| CIFC FUNDING 2019-VI LTD | 12555XAN1 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| SOUND POINT CLO XXIII LTD | 83614BAQ2 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2024-1 LTD | 77342BAA8 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | KY |
| MILFORD PARK CLO LTD | 59966PAN2 | $1.0M | 2,23 | 1000000 | JE |
| LCM 32 LTD | 50204AAA4 | $901K | 2,01 | 900000 | KY |
| BLUEMOUNTAIN CLO XXXIV LLC | 09609NAL9 | $470K | 1,05 | 470000 | KY |
| ROCKFORD TOWER CLO 2021-1 LTD | 77341KAA9 | $300K | 0,67 | 300000 | KY |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 12 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Bell Bank | $4980000 | 79,68% | 200000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Capital Group California, Inc. | $419017 | 6,70% | 16828 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $311126 | 4,98% | 12495 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Procyon Advisors, LLC | $233139 | 3,73% | 9363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $213144 | 3,41% | 8560 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $34000 | 0,54% | 1363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31997 | 0,51% | 1285 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunrise Financial Services, LLC | $19920 | 0,32% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5951 | 0,10% | 239 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $908 | 0,01% | 36477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $528 | 0,01% | 21210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $527 | 0,01% | 21187 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BBSB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| SQMX First Trust Exchange-Traded Fun… | $45.1M |
| NUDV Nushares ETF Trust | $45.3M |
| KNO INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUS… | $45.4M |
| BBCB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $45.4M |
| JFLI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $44.9M |
| NBET Neuberger Berman ETF Trust | $44.9M |
| PSFO Pacer Funds Trust | $44.7M |
| THTA Tidal Trust I | $44.6M |
| QQQT Tidal Trust II | $44.4M |