iShares Lithium Miners and Producers ETF (ILIT)
$12,70
▼ -0,13 (-1,01%)
Thay đổi 1 ngày
$11,97 – $19,97
Phạm vi 52 tuần
-0,90%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 21 tháng 6 năm 2023
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu61,44%
Số lượng vị thế hiệu dụng19,7
Các vị thế trên 1%27
Tài sản ròng
$14.4M
Danh mục nắm giữ
46
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.47%
ILIT Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -18,17% | ▼ -18,17% |
| 3M | ▼ -25,10% | ▼ -25,00% |
| 6M | ▼ -25,10% | ▼ -25,00% |
| YTD | ▼ -18,75% | ▼ -18,64% |
| 1Y | ▲ +4,74% | ▲ +7,00% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -8,01% | ▲ +0,01% |
Biến động 1 năm51,38%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,40
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$3.6M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$2.3M
12 tháng gần nhất
+$8.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 46 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINERAL RESOURCES | MIN | 9,80 | ≈$1.4M | 32397 | AU000000MIN4 | 0.0324 | EQUITY | USD |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE | SQM | 9,16 | ≈$1.3M | 18340 | 833635105 | 0.01834 | EQUITY | USD |
| PLS GROUP LTD | PLS | 8,56 | ≈$1.2M | 355531 | AU000000PLS0 | 0.3555 | EQUITY | USD |
| ALBEMARLE CORP | ALB | 7,80 | ≈$1.1M | 9276 | 012653101 | 0.009276 | EQUITY | USD |
| LIONTOWN LTD | LTR | 6,14 | ≈$885K | 1063903 | AU000000LTR4 | 1.064 | EQUITY | USD |
| COSMOAM&T LTD | 005070 | 4,27 | ≈$615K | 20362 | S67667154 | 0.02036 | EQUITY | USD |
| LITHIUM ARGENTINA AG | LAR | 4,07 | ≈$586K | 92205 | CH1403212751 | 0.09221 | EQUITY | USD |
| GANFENG LITHIUM GROUP LTD A | 002460 | 3,93 | ≈$566K | 79200 | CNE100000SF6 | 0.0792 | EQUITY | USD |
| LITHIUM AMERICAS | LAC | 3,91 | ≈$564K | 188173 | 53681J103 | 0.1882 | EQUITY | USD |
| SIGMA LITHIUM | SGML | 3,79 | ≈$546K | 54636 | 826599102 | 0.05464 | EQUITY | USD |
| GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLO | 002709 | 3,40 | ≈$490K | 100000 | CNE100001RG4 | 0.1 | EQUITY | USD |
| TIANQI LITHIUM INDUSTRIES A | 002466 | 3,32 | ≈$478K | 72400 | CNE100000T32 | 0.0724 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY LTD A | 300037 | 2,65 | ≈$381K | 37000 | CNE100000K15 | 0.037 | EQUITY | USD |
| CRITICAL METALS CORP | CRML | 2,54 | ≈$366K | 54880 | VGG2662B1031 | 0.05488 | EQUITY | USD |
| YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL (GROUP) | 002812 | 2,40 | ≈$345K | 48100 | CNE100002BR3 | 0.0481 | EQUITY | USD |
| HUNAN YUNENG NEW ENERGY BATTERY MA | 301358 | 2,36 | ≈$340K | 41500 | CNE100005YS6 | 0.0415 | EQUITY | USD |
| CANMAX TECHNOLOGIES LTD A | 300390 | 2,34 | ≈$338K | 40800 | CNE100001XM0 | 0.0408 | EQUITY | USD |
| AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY COMPAN | ABAT | 1,97 | ≈$284K | 111725 | 02451V309 | 0.1117 | EQUITY | USD |
| SINOMINE RESOURCE GROUP LTD A | 002738 | 1,72 | ≈$247K | 35400 | CNE100001WV3 | 0.0354 | EQUITY | USD |
| DO-FLUORIDE NEW MATERIALS LTD A | 002407 | 1,55 | ≈$223K | 46000 | CNE100000P85 | 0.046 | EQUITY | USD |
| CHENGXIN LITHIUM GROUP LTD A | 002240 | 1,31 | ≈$189K | 44900 | CNE100000BN6 | 0.0449 | EQUITY | USD |
| NINGBO SHANSHAN LTD A | 600884 | 1,29 | ≈$186K | 110100 | CNE000000JJ8 | 0.1101 | EQUITY | USD |
| CHUNBO LTD | 278280 | 1,24 | ≈$178K | 5986 | KR7278280003 | 0.005986 | EQUITY | USD |
| FULIN PRECISION LTD A | 300432 | 1,19 | ≈$171K | 84000 | CNE100001YV9 | 0.084 | EQUITY | USD |
| XTC NEW ENERGY MATERIALS (XIAMEN) | 688778 | 1,10 | ≈$158K | 24681 | CNE100004NQ6 | 0.02468 | EQUITY | USD |
| BEIJING EASPRING MATERIAL TECHNOLO | 300073 | 1,04 | ≈$149K | 26800 | CNE100000NN1 | 0.0268 | EQUITY | USD |
| SICHUAN YAHUA INDUSTRIAL GROUP LTD | 002497 | 1,02 | ≈$147K | 56700 | CNE100000WF8 | 0.0567 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN SENIOR TECHNOLOGY MATERIA | 300568 | 1,00 | ≈$144K | 66100 | CNE100002DP3 | 0.0661 | EQUITY | USD |
| SHIJIAZHUANG SHANGTAI TECHNOLOGY L | 001301 | 0,99 | ≈$142K | 18000 | CNE100005WV4 | 0.018 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG JIA YUAN TECHNOLOGY SHAR | 688388 | 0,92 | ≈$132K | 32444 | CNE100003MD8 | 0.03244 | EQUITY | USD |
| NINGBO RONBAY NEW ENERGY TECHNOLOG | 688005 | 0,87 | ≈$126K | 35434 | CNE100003MS6 | 0.03543 | EQUITY | USD |
| MINMETALS NEW ENERGY MATERIALS(HUN | 688779 | 0,75 | ≈$108K | 95083 | CNE1000050S7 | 0.09508 | EQUITY | USD |
| JIANGSU RUITAI NEW ENERGY MATERIAL | 301238 | 0,58 | ≈$83K | 36000 | CNE100005DV4 | 0.036 | EQUITY | USD |
| MNTECH LTD | 095500 | 0,53 | ≈$76K | 15033 | KR7095500005 | 0.01503 | EQUITY | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,28 | ≈$40K | 56300 | X7660509e216 | 0.0563 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,08 | ≈$11K | 11178 | 066922477 | 0.01118 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,06 | ≈$9K | 9104 | X2f5743ed867 | 0.009104 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL BPSFT USD | BPSFT | 0,03 | ≈$5K | 5000 | X960d9d15f81 | 0.005 | COLLATERAL | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,03 | ≈$4K | 5446205 | X544a66fbeff | 5.446 | CASH | USD |
| CNH CASH | CNH | 0,01 | ≈$1K | 9651 | X5f6d4badd7f | 0.009651 | CASH | USD |
| CLP CASH | CLP | 0,00 | ≈$634 | 599700 | X0882fad7e2d | 0.5997 | CASH | USD |
| AUD/USD | AUD | 0,00 | ≈$72 | -11619 | X7c728feead5 | -0.01162 | OTHER | USD |
| JPY CASH | JPY | 0,00 | ≈$14 | 1713 | Xbcc3be1cd91 | 0.001713 | CASH | USD |
| ESG MINERALS LIMITED | 0,00 | · | 21566 | 99B44C1 | 0.02157 | EQUITY | USD | |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 4 | Xa4d4cacf5df | 0.000004 | FUTURE | USD |
| CLP/USD | CLP | 0,00 | ≈-$115 | 7822995 | Xb6eb8696bed | 7.823 | OTHER | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00386 → 0.009104 (135,9%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01651 → 0.01118 (-32,3%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | AUD — AUD/USD | Vị thế mới — -0.01162 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.003 → 0.005 (66,7%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Mới | CLP — CLP/USD | Vị thế mới — 7.823 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | KRW — KRW CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.051 → 5.446 (418,0%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | KRW | Vị thế đã bán — trước đó là 4.395 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009942 → 0.00386 (-61,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02941 → 0.0563 (91,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000069 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002 → 0.000004 (100,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Mới | KRW | Vị thế mới — 4.395 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.006398 → 0.009942 (-255,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01641 → 0.01651 (0,7%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.000069 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.006014 → -0.006398 (6,4%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01606 → 0.01641 (2,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000651 → 0.009651 (1382,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.003679 → -0.006014 (63,5%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0164 → 0.01606 (-2,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | AUD — AUD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01163 → 0.02941 (152,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00401 → -0.003679 (-8,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01655 → 0.0164 (-0,9%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01243 → -0.00401 (-67,7%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01687 → 0.01655 (-1,9%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01207 → -0.01243 (3,0%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01691 → 0.01687 (-0,3%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01181 → -0.01207 (2,2%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01679 → 0.01691 (0,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01676 → 0.01679 (0,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01185 → -0.01181 (-0,4%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01112 → -0.01185 (6,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01703 → 0.01676 (-1,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0114 → -0.01112 (-2,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01742 → 0.01703 (-2,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01153 → -0.0114 (-1,2%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01752 → 0.01742 (-0,6%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.002803 → -0.01153 (311,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009745 → 0.01752 (79,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01029 → -0.002803 (-72,8%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009498 → 0.009745 (2,6%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01625 → -0.01029 (-36,7%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01558 → 0.009498 (-39,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01542 → 0.01558 (1,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0136 → -0.01625 (19,5%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01275 → 0.01542 (20,9%) |
Cổ tức 6 khoản thanh toán
2,54%Lợi suất TTM
$0,32Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,0230 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,2990 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,0560 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,4960 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,1180 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $462838 | 41,15% | 26458 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $383044 | 34,06% | 21897 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $59285 | 5,27% | 3389 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $52448 | 4,66% | 3126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $43034 | 3,83% | 2460 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $27494 | 2,44% | 1572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26235 | 2,33% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20345 | 1,81% | 1163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $16008 | 1,42% | 915 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $13287 | 1,18% | 761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $7329 | 0,65% | 419 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7000 | 0,62% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3866 | 0,34% | 221 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $1539 | 0,14% | 88 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $832 | 0,07% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Financially Speaking Inc | $104 | 0,01% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |