iShares China Large-Cap ETF (FXI)
$33,19
▼ -0,73 (-2,15%)
Thay đổi 1 ngày
$31,19 – $42,00
Phạm vi 52 tuần
-0,49%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 05 tháng 10 năm 2004
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): -$17 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu57,96%
Số lượng vị thế hiệu dụng21,9
Các vị thế trên 1%25
Tài sản ròng
$4.1B
Danh mục nắm giữ
59
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.73%
FXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,61% | ▼ -6,61% |
| 3M | ▲ +4,01% | ▲ +4,01% |
| 6M | ▼ -6,66% | ▼ -5,97% |
| YTD | ▼ -13,32% | ▼ -12,67% |
| 1Y | ▼ -20,50% | ▼ -19,05% |
| 3Y | ▲ +25,86% | ▲ +35,60% |
| 5Y | ▼ -14,06% | ▼ -3,50% |
| Tối đa | ▲ +85,56% | ▲ +195,50% |
Biến động 1 năm19,81%
Biến động 3 năm27,24%
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
-24,34%
Beta 3 năm-0,01
Sharpe 1 năm*-1,06
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$780.6M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$1.6B
12 tháng gần nhất
-$1.7B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 59 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | 939 | 9,89 | ≈$407.1M | 329213320 | CNE1000002H1 | 2.761 | EQUITY | USD |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 9988 | 9,15 | ≈$376.6M | 27819400 | KYG017191142 | 0.2333 | EQUITY | USD |
| TENCENT HOLDINGS | 700 | 8,35 | ≈$343.7M | 6376900 | KYG875721634 | 0.05348 | EQUITY | USD |
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | 1398 | 6,57 | ≈$270.6M | 280837995 | CNE1000003G1 | 2.355 | EQUITY | USD |
| XIAOMI | 1810 | 4,83 | ≈$198.6M | 60520600 | KYG9830T1067 | 0.5075 | EQUITY | USD |
| MEITUAN | 3690 | 4,36 | ≈$179.6M | 18975220 | KYG596691041 | 0.1591 | EQUITY | USD |
| BANK OF CHINA LTD H | 3988 | 4,32 | ≈$177.7M | 235050000 | CNE1000001Z5 | 1.971 | EQUITY | USD |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | 2318 | 3,80 | ≈$156.3M | 22505500 | CNE1000003X6 | 0.1887 | EQUITY | USD |
| NETEASE | 9999 | 3,56 | ≈$146.5M | 6318000 | KYG6427A1022 | 0.05298 | EQUITY | USD |
| BYD H | 1211 | 3,14 | ≈$129.3M | 12831700 | S65366510 | 0.1076 | EQUITY | USD |
| JD.COM CLASS A | 9618 | 2,78 | ≈$114.3M | 8555150 | KYG8208B1014 | 0.07174 | EQUITY | USD |
| CHINA LIFE INSURANCE LTD H | 2628 | 2,41 | ≈$99.1M | 25955000 | CNE1000002L3 | 0.2177 | EQUITY | USD |
| ZIJIN MINING GROUP LTD H | 2899 | 2,39 | ≈$98.4M | 20820000 | S67252999 | 0.1746 | EQUITY | USD |
| PETROCHINA H | 857 | 2,25 | ≈$92.6M | 72484000 | S62265764 | 0.6078 | EQUITY | USD |
| CHINA MERCHANTS BANK H | 3968 | 2,12 | ≈$87.2M | 13199438 | CNE1000002M1 | 0.1107 | EQUITY | USD |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | 1288 | 2,10 | ≈$86.6M | 107218000 | CNE100000Q43 | 0.8991 | EQUITY | USD |
| BAIDU | 9888 | 2,04 | ≈$84.0M | 7438700 | KYG070341048 | 0.06238 | EQUITY | USD |
| TRIP.COM GROUP | 9961 | 2,00 | ≈$82.2M | 2103250 | KYG9066F1019 | 0.01764 | EQUITY | USD |
| BEONE MEDICINES AG | 6160 | 1,81 | ≈$74.3M | 2835600 | CH1391448177 | 0.02378 | EQUITY | USD |
| CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | 1088 | 1,68 | ≈$69.3M | 11781000 | CNE1000002R0 | 0.09879 | EQUITY | USD |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750 | 1,28 | ≈$52.6M | 739700 | CNE100006WS8 | 0.006203 | EQUITY | USD |
| PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | 2328 | 1,26 | ≈$51.9M | 24064000 | S67062505 | 0.2018 | EQUITY | USD |
| CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | 386 | 1,17 | ≈$48.0M | 78266600 | S62918198 | 0.6563 | EQUITY | USD |
| POP MART INTERNATIONAL GROUP | 9992 | 1,11 | ≈$45.5M | 2354800 | KYG7170M1033 | 0.01975 | EQUITY | USD |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 1024 | 1,05 | ≈$43.4M | 10814300 | KYG532631028 | 0.09069 | EQUITY | USD |
| ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 2020 | 0,95 | ≈$39.1M | 4281000 | KYG040111059 | 0.0359 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES LAND | 1109 | 0,93 | ≈$38.2M | 10060833 | S61937660 | 0.08437 | EQUITY | USD |
| WUXI APPTEC H | 2359 | 0,91 | ≈$37.6M | 1553352 | CNE100003F19 | 0.01303 | EQUITY | USD |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H | 2601 | 0,82 | ≈$33.7M | 8985600 | CNE1000009Q7 | 0.07535 | EQUITY | USD |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1378 | 0,82 | ≈$33.7M | 11345000 | KYG211501005 | 0.09514 | EQUITY | USD |
| CHINA CITIC BANK CORP LTD H | 998 | 0,81 | ≈$33.2M | 31106000 | CNE1000001Q4 | 0.2608 | EQUITY | USD |
| NONGFU SPRING LTD H | 9633 | 0,76 | ≈$31.4M | 6258600 | CNE100004272 | 0.05248 | EQUITY | USD |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO | 6869 | 0,75 | ≈$31.1M | 1382500 | CNE100001T72 | 0.01159 | EQUITY | USD |
| CITIC LTD | 267 | 0,73 | ≈$29.9M | 17236000 | S61961520 | 0.1445 | EQUITY | USD |
| CHINA MOLYBDENUM H | 3993 | 0,67 | ≈$27.8M | 12639000 | CNE100000114 | 0.106 | EQUITY | USD |
| WEICHAI POWER LTD H | 2338 | 0,66 | ≈$27.1M | 6775000 | S67439562 | 0.05681 | EQUITY | USD |
| MIDEA GROUP CLASS H | 300 | 0,65 | ≈$26.8M | 2129900 | CNE100006M58 | 0.01786 | EQUITY | USD |
| BANK OF COMMUNICATIONS LTD H | 3328 | 0,63 | ≈$25.8M | 25280200 | CNE100000205 | 0.212 | EQUITY | USD |
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H | 1658 | 0,59 | ≈$24.3M | 35823000 | CNE1000029W3 | 0.3004 | EQUITY | USD |
| THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) | 1339 | 0,56 | ≈$23.0M | 30539000 | CNE100001MK7 | 0.2561 | EQUITY | USD |
| HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | 6690 | 0,52 | ≈$21.3M | 8088000 | CNE1000048K8 | 0.06782 | EQUITY | USD |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L | 1336 | 0,50 | ≈$20.7M | 3382200 | CNE100001922 | 0.02836 | EQUITY | USD |
| GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H | 2611 | 0,49 | ≈$20.3M | 10637000 | CNE100002FK9 | 0.0892 | EQUITY | USD |
| COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | 1919 | 0,43 | ≈$17.5M | 8316600 | CNE1000002J7 | 0.06974 | EQUITY | USD |
| CITIC SECURITIES COMPANY H | 6030 | 0,37 | ≈$15.3M | 4672200 | CNE1000016V2 | 0.03918 | EQUITY | USD |
| CGN POWER LTD H | 1816 | 0,35 | ≈$14.5M | 36791000 | CNE100001T80 | 0.3085 | EQUITY | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,30 | ≈$12.5M | 98450180 | X46f6feb14bc | 0.8256 | CASH | USD |
| JIANGSU HENGRUI PHARMACEUTICALS LT | 1276 | 0,11 | ≈$4.4M | 783600 | CNE100006XS6 | 0.006571 | EQUITY | USD |
| GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS | 3986 | 0,10 | ≈$4.0M | 65800 | CNE100007DJ5 | 0.0005518 | EQUITY | USD |
| CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H | 6818 | 0,09 | ≈$3.9M | 10840000 | CNE100001QW3 | 0.0909 | EQUITY | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6381 → 0.8256 (29,4%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006474 → 0.008042 (24,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02675 → -0.02808 (5,0%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02938 → 0.02919 (-0,7%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00000291 → 0.00000369 (26,8%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006273 → 0.006474 (3,2%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02573 → -0.02675 (4,0%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.001964 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.551 → 0.6381 (15,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00634 → 0.006273 (-1,1%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02289 → -0.02573 (12,4%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02924 → 0.02938 (0,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_USD | Vị thế mới — 0.001964 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006474 → 0.00634 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02303 → -0.02289 (-0,6%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02973 → 0.02924 (-1,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01848 → -0.02303 (24,6%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03216 → 0.02973 (-7,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3568 → 0.551 (54,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004771 → 0.006474 (35,7%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02038 → -0.01848 (-9,3%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03174 → 0.03216 (1,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3464 → 0.3568 (3,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000002147 → 0.00000291 (35,5%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01922 → -0.02038 (6,0%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03183 → 0.03174 (-0,3%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.3185 → 0.3464 (8,7%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004679 → 0.004771 (2,0%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01688 → -0.01922 (13,8%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004569 → -0.01688 (269,4%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0201 → 0.03183 (58,4%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.004771 → 0.004679 (-1,9%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.004133 → -0.004569 (10,5%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09099 → 0.09069 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09913 → 0.09879 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1109 — CHINA RESOURCES LAND | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08465 → 0.08437 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1211 — BYD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.108 → 0.1076 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.9022 → 0.8991 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09546 → 0.09514 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Cổ phiếu/cổ phần: 2.363 → 2.355 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 1810 — XIAOMI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5092 → 0.5075 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03602 → 0.0359 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1894 → 0.1887 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2025 → 0.2018 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 2359 — WUXI APPTEC H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01307 → 0.01303 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07561 → 0.07535 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2184 → 0.2177 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 267 — CITIC LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.145 → 0.1445 (-0,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1752 → 0.1746 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 300 — MIDEA GROUP CLASS H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01793 → 0.01786 (-0,4%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 3690 — MEITUAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1597 → 0.1591 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006223 → 0.006203 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6586 → 0.6563 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1111 → 0.1107 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 3986 — GIGADEVICE SEMICONDUCTOR INC CLASS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006189 → 0.0005518 (-10,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 3988 — BANK OF CHINA LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 1.978 → 1.971 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 6160 — BEONE MEDICINES AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02386 → 0.02378 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 6869 — YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JO | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01171 → 0.01159 (-1,0%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 700 — TENCENT HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05366 → 0.05348 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 857 — PETROCHINA H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6099 → 0.6078 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Cổ phiếu/cổ phần: 2.77 → 2.761 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9618 — JD.COM CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07198 → 0.07174 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9633 — NONGFU SPRING LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05264 → 0.05248 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9888 — BAIDU | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06259 → 0.06238 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9961 — TRIP.COM GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0177 → 0.01764 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2617 → 0.2608 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2257 → 0.2333 (3,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01981 → 0.01975 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 9999 — NETEASE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05316 → 0.05298 (-0,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.359 → 0.3185 (-11,3%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01601 → 0.004771 (-70,2%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01285 → -0.004133 (-67,8%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01744 → 0.0201 (15,2%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09058 → 0.09099 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09868 → 0.09913 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1109 — CHINA RESOURCES LAND | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08426 → 0.08465 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1211 — BYD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1075 → 0.108 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.898 → 0.9022 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1339 — THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2537 → 0.2561 (1,0%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09502 → 0.09546 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Cổ phiếu/cổ phần: 2.352 → 2.363 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1658 — POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2974 → 0.3004 (1,0%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1810 — XIAOMI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5069 → 0.5092 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1919 — COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06914 → 0.06974 (0,9%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03586 → 0.03602 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1885 → 0.1894 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2328 — PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2011 → 0.2025 (0,7%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2359 — WUXI APPTEC H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01301 → 0.01307 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2601 — CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07513 → 0.07561 (0,6%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2611 — GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08846 → 0.0892 (0,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2174 → 0.2184 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 267 — CITIC LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1439 → 0.145 (0,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1744 → 0.1752 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 300 — MIDEA GROUP CLASS H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01778 → 0.01793 (0,9%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3690 — MEITUAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1589 → 0.1597 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006195 → 0.006223 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6556 → 0.6586 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1106 → 0.1111 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3988 — BANK OF CHINA LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 1.969 → 1.978 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 6160 — BEONE MEDICINES AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02375 → 0.02386 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 6690 — HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06728 → 0.06782 (0,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 700 — TENCENT HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05341 → 0.05366 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 857 — PETROCHINA H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6071 → 0.6099 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Cổ phiếu/cổ phần: 2.757 → 2.77 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9618 — JD.COM CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07166 → 0.07198 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9633 — NONGFU SPRING LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05243 → 0.05264 (0,4%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9888 — BAIDU | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06231 → 0.06259 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9961 — TRIP.COM GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01762 → 0.0177 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 998 — CHINA CITIC BANK CORP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2596 → 0.2617 (0,8%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2247 → 0.2257 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9992 — POP MART INTERNATIONAL GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01972 → 0.01981 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9999 — NETEASE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05292 → 0.05316 (0,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.628 → 0.359 (-77,9%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | RFCQ6 | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000007203 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Mới | RFCU6 — FTSE CHINA H50 SEP 26 | Vị thế mới — 0.000002147 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01569 → 0.01601 (2,0%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.00973 → -0.01285 (32,1%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01458 → 0.01744 (19,7%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0207 → 0.01569 (-24,2%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.007282 → -0.00973 (33,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1024 — KUAISHOU TECHNOLOGY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09026 → 0.09058 (0,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1088 — CHINA SHENHUA ENERGY LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09848 → 0.09868 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1109 — CHINA RESOURCES LAND | Cổ phiếu/cổ phần: 0.08394 → 0.08426 (0,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1211 — BYD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1073 → 0.1075 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1288 — AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.8962 → 0.898 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1378 — CHINA HONGQIAO GROUP LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.09449 → 0.09502 (0,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1398 — INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF | Cổ phiếu/cổ phần: 2.348 → 2.352 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 1810 — XIAOMI | Cổ phiếu/cổ phần: 0.5059 → 0.5069 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2020 — ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03572 → 0.03586 (0,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2318 — PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1881 → 0.1885 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2359 — WUXI APPTEC H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01296 → 0.01301 (0,4%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2628 — CHINA LIFE INSURANCE LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.217 → 0.2174 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 2899 — ZIJIN MINING GROUP LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.174 → 0.1744 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3328 — BANK OF COMMUNICATIONS LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2109 → 0.212 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3690 — MEITUAN | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1586 → 0.1589 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3750 — CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006178 → 0.006195 (0,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 386 — CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6534 → 0.6556 (0,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3968 — CHINA MERCHANTS BANK H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1103 → 0.1106 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 3988 — BANK OF CHINA LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 1.965 → 1.969 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 6160 — BEONE MEDICINES AG | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0237 → 0.02375 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 700 — TENCENT HOLDINGS | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0533 → 0.05341 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 857 — PETROCHINA H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.6059 → 0.6071 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 939 — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H | Cổ phiếu/cổ phần: 2.752 → 2.757 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9618 — JD.COM CLASS A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.07151 → 0.07166 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9633 — NONGFU SPRING LTD H | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05219 → 0.05243 (0,5%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9888 — BAIDU | Cổ phiếu/cổ phần: 0.06218 → 0.06231 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9961 — TRIP.COM GROUP | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01758 → 0.01762 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2242 → 0.2247 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | 9999 — NETEASE | Cổ phiếu/cổ phần: 0.05281 → 0.05292 (0,2%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.178 → 1.628 (-25,3%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | RFCQ6 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000009551 → 0.000007203 (-24,6%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01208 → -0.007282 (-39,7%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01343 → 0.01458 (8,6%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02049 → 0.0207 (1,1%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.006278 → -0.01208 (92,4%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008566 → 0.01343 (56,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02081 → 0.02049 (-1,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.005349 → -0.006278 (17,4%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006901 → 0.008566 (24,1%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.184 → 2.178 (-0,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.01306 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02122 → 0.02081 (-2,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001049 → -0.005349 (410,0%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0006281 → 0.006901 (998,9%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.22 → 2.184 (-1,6%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | HKD | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03609 → -0.01306 (-63,8%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01406 → -0.001049 (-92,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — -0.03609 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02133 → 0.02122 (-0,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.01345 → -0.01406 (4,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006598 → 0.0006281 (-90,5%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03575 → -0.01345 (-62,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02942 → 0.006598 (-77,6%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 2.228 → 2.22 (-0,4%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.009811 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.03178 → -0.03575 (12,5%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0289 → 0.02942 (1,8%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | SGAFT — CASH COLLATERAL USD SGAFT | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02154 → 0.02133 (-1,0%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.02779 → -0.03178 (14,4%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02879 → 0.0289 (0,4%) |
Cổ tức 40 khoản thanh toán
2,05%Lợi suất TTM
$0,68Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,2630 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,4160 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,5090 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,4510 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,6070 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2022 | $0,5930 |
| Ngày 09 tháng 6 năm 2022 | $0,1460 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,4340 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,1510 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,6840 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2020 | $0,3330 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2019 | $0,7880 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2019 | $0,4070 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,4460 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2018 | $0,6050 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,8920 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2017 | $0,1760 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2016 | $0,6890 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2016 | $0,2440 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2015 | $0,7750 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,2490 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2014 | $0,5060 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,5400 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2013 | $0,1740 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2013 | $0,8390 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2012 | $0,0860 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2012 | $0,8510 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2011 | $0,0790 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $0,6860 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2010 | $0,1690 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2010 | $0,4590 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2009 | $0,2220 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2009 | $0,3260 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2008 | $0,2080 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2008 | $0,5617 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2007 | $0,6967 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2006 | $0,4350 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2005 | $0,4173 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 436 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $773434691 | 6,11% | 24483528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $762614190 | 6,03% | 24141000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $718325010 | 5,68% | 22739000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $631146087 | 4,99% | 19979300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $624025701 | 4,93% | 19753900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524580381 | 4,15% | 16605900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $424244225 | 3,35% | 13429700 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $394240041 | 3,12% | 12479900 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $365565800 | 2,89% | 11572200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PeakShares LLC | $338013000 | 2,67% | 10700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $320663172 | 2,53% | 10150781 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $266246838 | 2,10% | 8428200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $261613849 | 2,07% | 8281540 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BARCLAYS PLC | $251547568 | 1,99% | 7962886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $230922648 | 1,82% | 7309992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $225935875 | 1,79% | 7125067 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $222923553 | 1,76% | 7056776 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $219632634 | 1,74% | 6952600 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $182027898 | 1,44% | 5762200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $178941019 | 1,41% | 5664483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $166775298 | 1,32% | 5279370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MIO PARTNERS, INC. | $165727458 | 1,31% | 52462 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $161109000 | 1,27% | 5100000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $157732532 | 1,25% | 4993116 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $156717990 | 1,24% | 4961000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $139785750 | 1,10% | 4425000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $138367359 | 1,09% | 4380100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $132925981 | 1,05% | 4207850 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $129134139 | 1,02% | 4087817 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nearwater Capital Markets, Ltd | $122474430 | 0,97% | 3877000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $113724000 | 0,90% | 3600000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $105804387 | 0,84% | 3349300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $100969411 | 0,80% | 3196246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $100181367 | 0,79% | 31713 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $95085900 | 0,75% | 3010000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $93051504 | 0,74% | 2945600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $85001835 | 0,67% | 2690783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $82658394 | 0,65% | 2616600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $80731404 | 0,64% | 2555600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jain Global LLC | $79922700 | 0,63% | 2530000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $78975000 | 0,62% | 2500000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Squarepoint Ops LLC | $77120667 | 0,61% | 2441300 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $72657000 | 0,57% | 2300000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | $71773986 | 0,57% | 2272051 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPSTONE INVESTMENT ADVISORS, LLC | $69533601 | 0,55% | 2201127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $69459046 | 0,55% | 2198767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $68866200 | 0,54% | 2180000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $65549250 | 0,52% | 2075000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $63638055 | 0,50% | 20145 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $62390250 | 0,49% | 1975000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $54739152 | 0,43% | 1732800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $50547159 | 0,40% | 1600100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marex Group Ltd | $50544000 | 0,40% | 1600000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marex Group Ltd | $50544000 | 0,40% | 1600000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $46064728 | 0,36% | 1458206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capula Management Ltd | $45720207 | 0,36% | 1447300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eisler Capital Management Ltd. | $45441000 | 0,36% | 1100000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $45325332 | 0,36% | 1434800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $43144037 | 0,34% | 1365750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FACTORY MUTUAL INSURANCE CO | $41262858 | 0,33% | 1306200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capula Management Ltd | $39743379 | 0,31% | 1258100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NOMURA HOLDINGS INC | $39228462 | 0,31% | 1241800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Nipun Capital, L.P. | $38023304 | 0,30% | 1203650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centiva Capital, LP | $35763039 | 0,28% | 1132100 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $30713000 | 0,24% | 972172 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $29486959 | 0,23% | 933427 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capula Management Ltd | $29459855 | 0,23% | 932569 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jump Financial, LLC | $29087914 | 0,23% | 920795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $28934323 | 0,23% | 915933 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $28268004 | 0,22% | 689800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $27724142 | 0,22% | 877624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DV EQUITIES, LLC | $27217912 | 0,22% | 861599 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Balyasny Asset Management L.P. | $24520158 | 0,19% | 776200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eisler Capital Management Ltd. | $20655000 | 0,16% | 500000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Centiva Capital, LP | $20068085 | 0,16% | 635267 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlueCrest Capital Management Ltd | $19979569 | 0,16% | 632465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $19671093 | 0,16% | 622700 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $18154140 | 0,14% | 443000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Walleye Trading LLC | $17472429 | 0,14% | 553100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $16911359 | 0,13% | 535331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $16742700 | 0,13% | 530000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIXIS | $16742416 | 0,13% | 529991 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $16071697 | 0,13% | 508759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $15795000 | 0,12% | 500000 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Walleye Trading LLC | $15611778 | 0,12% | 494200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allianz SE | $15145510 | 0,12% | 479440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $14298075 | 0,11% | 452614 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $14260990 | 0,11% | 451440 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $13349934 | 0,11% | 422600 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL | $13264641 | 0,10% | 419900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $12494027 | 0,10% | 326300 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Mivtachim The Workers Social Insurance Fund Ltd. (Under Special Management) | $11751480 | 0,09% | 372000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11404590 | 0,09% | 361019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $10424700 | 0,08% | 330000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPITAL FUND MANAGEMENT S.A. | $10334163 | 0,08% | 327134 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Verition Fund Management LLC | $10023507 | 0,08% | 317300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marex Group Ltd | $9661486 | 0,08% | 305840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Schonfeld Strategic Advisors LLC | $9477000 | 0,07% | 300000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Anson Funds Management LP | $9477000 | 0,07% | 300000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallax Volatility Advisers, L.P. | $9202167 | 0,07% | 291300 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |