iShares Breakthrough Environmental Solutions ETF (ETEC)
$24,70
▲ +0,52 (+2,16%)
Thay đổi 1 ngày
$23,00 – $28,91
Phạm vi 52 tuần
+0,10%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 28 tháng 3 năm 2023
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$0 Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu48,22%
Số lượng vị thế hiệu dụng28,7
Các vị thế trên 1%33
Tài sản ròng
$4.0M
Danh mục nắm giữ
60
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.47%
ETEC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,22% | ▼ -2,22% |
| 3M | ▼ -7,70% | ▼ -7,37% |
| 6M | ▼ -7,70% | ▼ -7,37% |
| YTD | ▼ -0,78% | ▼ -0,42% |
| 1Y | ▼ -0,37% | ▲ +0,12% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +17,93% | ▲ +20,16% |
Biến động 1 năm21,59%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*0,08
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 60 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD CASH | USD | 0,05 | ≈$2K | 1978 | X2f5743ed867 | 0.01236 | CASH | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,05 | ≈$2K | 1958 | 066922477 | 0.01224 | CASH | USD |
| HKD CASH | HKD | 0,03 | ≈$1K | 9787 | X46f6feb14bc | 0.06117 | CASH | USD |
| EUR CASH | EUR | 0,03 | ≈$1K | 976 | Xa9e45b2a778 | 0.0061 | CASH | USD |
| KRW CASH | KRW | 0,02 | ≈$864 | 1163728 | X544a66fbeff | 7.273 | CASH | USD |
| TWD CASH | TWD | 0,02 | ≈$612 | 19448 | Xf913d0c155a | 0.1216 | CASH | USD |
| DKK CASH | DKK | 0,02 | ≈$604 | 3920 | X6691625ef9e | 0.0245 | CASH | USD |
| GBP CASH | GBP | 0,00 | ≈$80 | 58 | GBP_CCASH | 0.0003625 | CASH | USD |
| SEK CASH | SEK | 0,00 | ≈$12 | 121 | Xa09e2bcc066 | 0.0007563 | CASH | USD |
| MICRO EURO STOXX SEP 26 | MZTU6 | 0,00 | · | 2 | DE000F3B5GW9 | 0.0000125 | FUTURE | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.006437 → 0.0061 (-5,2%) |
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01257 → 0.01236 (-1,6%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007775 → 0.006437 (-17,2%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007637 → 0.007775 (1,8%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01384 → 0.01257 (-9,2%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_USD | Vị thế đã bán — trước đó là 0.000125 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007494 → 0.007637 (1,9%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01417 → 0.01384 (-2,3%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01207 → 0.01224 (1,3%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Đã bán | ETD_EUR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000375 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007281 → 0.007494 (2,9%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01854 → 0.01417 (-23,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Mới | ETD_EUR | Vị thế mới — -0.0000375 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008069 → 0.007281 (-9,8%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01848 → 0.01854 (0,4%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01204 → 0.01207 (0,3%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01542 → 0.01848 (19,8%) |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008881 → 0.008069 (-9,1%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008031 → 0.008881 (10,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | JPY — JPY CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 1.255 → 2.43 (93,6%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01582 → 0.01542 (-2,6%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008694 → 0.008031 (-7,6%) |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01288 → 0.01582 (22,9%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008431 → 0.008694 (3,1%) |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01321 → 0.01288 (-2,5%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ETD_EUR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000875 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008519 → 0.008431 (-1,0%) |
| Ngày 25 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01336 → 0.01321 (-1,2%) |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Mới | ETD_EUR | Vị thế mới — -0.0000875 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 24 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01434 → 0.01336 (-6,8%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008181 → 0.008519 (4,1%) |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01486 → 0.01434 (-3,5%) |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008481 → 0.008181 (-3,5%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.008719 → 0.008481 (-2,7%) |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01495 → 0.01486 (-0,6%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | ETD_EUR | Vị thế đã bán — trước đó là -0.0000875 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009631 → 0.008719 (-9,5%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01998 → 0.01495 (-25,2%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.007125 → 0.01204 (69,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | ETD_EUR | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0000625 → -0.0000875 (40,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02092 → 0.01998 (-4,5%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Mới | ETD_EUR | Vị thế mới — -0.0000625 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.02318 → 0.02092 (-9,7%) |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.000125 → 0.007125 (5600,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009494 → 0.009631 (1,4%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | HKD — HKD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1659 → 0.06117 (-63,1%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Đã bán | HKD | Vị thế đã bán — trước đó là -0.1075 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.001406 → 0.02318 (-1748,0%) |
| Ngày 13 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.01119 → 0.000125 (-98,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | 002074 — GOTION HIGH-TECH LTD A | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04813 → 0.04625 (-3,9%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | CNH — CNH CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.03463 → 0.08658 (150,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | EUR — EUR CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009606 → 0.009494 (-1,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Mới | HKD | Vị thế mới — -0.1075 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | NXT — NEXTPOWER INC | Cổ phiếu/cổ phần: 0.009594 → 0.009656 (0,7%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005437 → -0.001406 (-125,9%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.005019 → 0.005437 (8,3%) |
Cổ tức 7 khoản thanh toán
0,53%Lợi suất TTM
$0,13Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 15 tháng 6 năm 2026 | $0,0960 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2025 | $0,0340 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2024 | $0,1430 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2024 | $0,0920 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2023 | $0,8740 |
| Ngày 07 tháng 6 năm 2023 | $0,1030 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $2291820 | 81,46% | 75000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228876 | 8,14% | 7490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $205182 | 7,29% | 7637 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $49076 | 1,74% | 1606 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $24376 | 0,87% | 800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10817 | 0,38% | 354 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $3177 | 0,11% | 115 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $31 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |