iShares Trust (LDRH)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000088578 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Ngày 07 tháng 11 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$979K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
- Tài sản ròng
- $7.9M
- Danh mục nắm giữ
- 6
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ lệ chi phí
- 0.35% (Trung bình)
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 100,00%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,0
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Thay đổi gần đây Các vị thế mà quỹ đã thêm, cắt giảm hoặc thoái lui gần đây nhất.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1K
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$495K
- 12 tháng gần nhất
- +$4.0M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds 2030 Term High Yield and Income ETF | 46436E122 | $1.6M | 20,10 | 60076 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 46436E387 | $1.6M | 20,10 | 67441 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF | 46436E379 | $1.6M | 20,02 | 67554 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF | 46436E528 | $1.6M | 19,86 | 68881 | OTHER | US |
| iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 46436E478 | $1.6M | 19,85 | 70995 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Treasury; SL Agency Shares | 066922477 | $6K | 0,07 | 5611 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2229 → 0.2277 (2,2%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2094 → 0.214 (2,2%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2104 → 0.215 (2,2%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1859 → 0.19 (2,2%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.191 → 0.1951 (2,2%) |
| Ngày 10 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.0009685 → 0.00006957 (-107,2%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: -0.001115 → -0.0009685 (-13,2%) |
| Ngày 07 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04756 → 0.04742 (-0,3%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1314 → -0.001115 (-100,8%) |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04742 → 0.04756 (0,3%) |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.0009793 → 0.1314 (13321,6%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002018 → 0.0009793 (-51,5%) |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04639 → 0.04742 (2,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2278 → 0.2229 (-2,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2141 → 0.2094 (-2,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2151 → 0.2104 (-2,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1901 → 0.1859 (-2,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1952 → 0.191 (-2,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.002063 → 0.002018 (-2,2%) |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2026 | Giảm |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.04742 → 0.04639 (-2,2%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2229 → 0.2278 (2,2%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2094 → 0.2141 (2,2%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.2104 → 0.2151 (2,2%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.1859 → 0.1901 (2,2%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.191 → 0.1952 (2,2%) |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | Tăng |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Cổ phiếu/cổ phần: 0.001001 → 0.002063 (106,1%) |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM
46436E478
|
Vị thế mới — 0.2229 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM
46436E387
|
Vị thế mới — 0.2094 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM
46436E379
|
Vị thế mới — 0.2104 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1
46436E122
|
Vị thế mới — 0.1859 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1
46438G661
|
Vị thế mới — 0.191 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
USD — USD CASH
X2f5743ed867
|
Vị thế mới — 0.001001 cổ phiếu/cổ phần |
| Ngày 17 tháng 7 năm 2026 | Mới |
XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY
066922477
|
Vị thế mới — 0.04742 cổ phiếu/cổ phần |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12210054 | 93,69% | 495136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423298 | 3,25% | 17171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of Marin | $382698 | 2,94% | 15519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5820 | 0,04% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5105 | 0,04% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3971 | 0,03% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1233 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| XOMX Direxion Shares ETF Trust | $7.9M |
| RYLG Global X Funds | $8.0M |
| LTL ProShares Trust | $8.0M |
| TSXU Direxion Shares ETF Trust | $8.1M |
| IVRS iShares Trust | $8.2M |
| TMAR First Trust Exchange-Traded Fun… | $7.8M |
| ANEW ProShares Trust | $7.7M |
| COIG Themes ETF Trust | $7.6M |
| USVN RBB Fund, Inc. | $7.6M |
| EPEM Harbor ETF Trust | $7.6M |