iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH)
$24,02
▼ -0,02 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$23,96 – $24,64
Phạm vi 52 tuần
-0,01%
Phí bảo hiểm / Chiết khấu
Ngày 07 tháng 11 năm 2024
Khởi đầu
Dòng tiền ròng (30d): +$488K Ước tính từ việc tạo/chuộc lại cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu100,00%
Số lượng vị thế hiệu dụng5,0
Các vị thế trên 1%5
Tài sản ròng
$23.3M
Danh mục nắm giữ
7
Tính đến
Ngày 10 tháng 9 năm 2026
Tỷ lệ chi phí
0.35%
LDRH Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,17% | ▼ -1,66% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,01% | ▼ -1,49% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$983K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$14.8M
12 tháng gần nhất
+$18.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 7 khoản nắm giữ
| Nhà phát hành | Mã CK | Tỷ trọng % | Giá trị thị trường | Cổ phiếu | CUSIP | Đơn vị/cổ phiếu | Loại | Tiền tệ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | IBHH | 20,07 | ≈$4.7M | 201030 | 46436E387 | 0.2094 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | IBHI | 20,03 | ≈$4.7M | 201973 | 46436E379 | 0.2104 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | IBHG | 20,03 | ≈$4.7M | 213954 | 46436E478 | 0.2229 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | IBHJ | 19,90 | ≈$4.6M | 178505 | 46436E122 | 0.1859 | BOND | USD |
| ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | IBHK | 19,77 | ≈$4.6M | 183318 | 46438G661 | 0.191 | BOND | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,19 | ≈$45K | 45487 | 066922477 | 0.04734 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,00 | ≈$93 | 93 | X2f5743ed867 | 0.00009687 | CASH | USD |
Giá trị thị trường được ước tính từ tỷ trọng của mỗi cổ phiếu nắm giữ và tài sản ròng của quỹ. Tỷ trọng và số lượng cổ phiếu được báo cáo bởi quỹ.
Phân bổ theo ngành
Thay đổi hàng ngày (30 ngày)
| Ngày | Loại | Mã CK | Thay đổi |
|---|---|---|---|
| Ngày 10 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0001375 → 0.00009687 (-29,5%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.127 → 0.0001375 (-100,1%) |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1745 → 0.04734 (-72,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008375 → -0.127 (-15267,9%) |
| Ngày 08 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0466 → 0.1745 (274,5%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2276 → 0.2229 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2139 → 0.2094 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2149 → 0.2104 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1899 → 0.1859 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.195 → 0.191 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.0008553 → 0.0008375 (-2,1%) |
| Ngày 04 tháng 9 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04759 → 0.0466 (-2,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2229 → 0.2276 (2,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2094 → 0.2139 (2,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2104 → 0.2149 (2,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1859 → 0.1899 (2,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.191 → 0.195 (2,1%) |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0001585 → 0.0008553 (-639,6%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1288 → -0.0001585 (-100,1%) |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04742 → 0.04759 (0,4%) |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0008979 → 0.1288 (-14440,0%) |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0009479 → -0.0008979 (-5,3%) |
| Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0009383 → -0.0009479 (1,0%) |
| Ngày 17 tháng 8 năm 2026 | Tăng | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: -0.0009479 → -0.0009383 (-1,0%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00006809 → -0.0009479 (-1492,2%) |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | Tăng | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04641 → 0.04742 (2,2%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IBHG — ISHARES IBONDS 2027 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.2277 → 0.2229 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IBHH — ISHARES IBONDS 2028 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.214 → 0.2094 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IBHI — ISHARES IBONDS 2029 TERM HIG COM | Cổ phiếu/cổ phần: 0.215 → 0.2104 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IBHJ — ISHARES IBONDS 2030 TERM HIG CL1 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.19 → 0.1859 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | IBHK — ISHARES IBONDS 2031 TERM HIG CL1 | Cổ phiếu/cổ phần: 0.1951 → 0.191 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | USD — USD CASH | Cổ phiếu/cổ phần: 0.00006957 → 0.00006809 (-2,1%) |
| Ngày 11 tháng 8 năm 2026 | Giảm | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Cổ phiếu/cổ phần: 0.04742 → 0.04641 (-2,1%) |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
5,96%Lợi suất TTM
$1,43Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,1300 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2026 | $0,1260 |
| Ngày 04 tháng 5 năm 2026 | $0,1290 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2026 | $0,1400 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2026 | $0,1270 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $0,1200 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 04 tháng 11 năm 2025 | $0,1340 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 04 tháng 8 năm 2025 | $0,1370 |
| Ngày 02 tháng 7 năm 2025 | $0,1390 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2025 | $0,1350 |
| Ngày 02 tháng 4 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 04 tháng 3 năm 2025 | $0,1330 |
| Ngày 04 tháng 2 năm 2025 | $0,1300 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1440 |
| Ngày 03 tháng 12 năm 2024 | $0,1380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HighTower Advisors, LLC | $12210054 | 93,07% | 495136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $423298 | 3,23% | 17171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of Marin | $382698 | 2,92% | 15519 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $88051 | 0,67% | 3571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $5820 | 0,04% | 236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5105 | 0,04% | 207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $3971 | 0,03% | 161 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |