Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000078973 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$93,82
Tính đến ngày Ngày 27 tháng 8 năm 2026
▲ +0,07 (+0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$89,43 – $108,25
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $10.1M
- Danh mục nắm giữ
- 60
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 42,44%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 27,0
- Các vị thế trên 1%
- 27
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
SPAQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Biến động 1 năm
- 21,58%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,68
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$0
- 12 tháng gần nhất
- -$5.2M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 60 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Acquisition Corp III L | — | $536K | 5,31 | 50006 | EC | US |
| NewHold Investment Corp IV | — | $459K | 4,56 | 45000 | EC | US |
| Wen Acquisition Corp | — | $422K | 4,19 | 41043 | EC | US |
| Evolution Global Acquisition C | — | $419K | 4,15 | 41750 | EC | US |
| Cantor Equity Partners V Inc | — | $412K | 4,09 | 40000 | EC | US |
| Willow Lane Acquisition Corp I | — | $409K | 4,05 | 40000 | EC | US |
| OTG Acquisition Corp I | — | $406K | 4,03 | 40000 | EC | US |
| Space Asset Acquisition Corp | — | $406K | 4,03 | 39999 | EC | US |
| Metals Acquisition Corp II | — | $406K | 4,03 | 39999 | EC | KY |
| RRE Ventures Acquisition Corp | — | $404K | 4,01 | 40000 | EC | US |
| Daedalus Special Acquisition C | — | $404K | 4,00 | 40000 | EC | GB |
| Kensington Capital Acquisition | — | $403K | 3,99 | 40000 | EC | US |
| Spartacus Acquisition Corp II | — | $400K | 3,97 | 39999 | EC | US |
| Dynamix Corp | — | $399K | 3,96 | 37000 | EC | US |
| Aldabra 4 Liquidity Opportunit | — | $398K | 3,94 | 39999 | EC | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $397K | 3,94 | 40000 | EC | US |
| M Evo Global Acquisition Corp | — | $397K | 3,93 | 40000 | EC | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $367K | 3,64 | 36191 | EC | US |
| Yorkville International Capita | — | $352K | 3,49 | 35000 | EC | US |
| Aldel Financial II Inc | — | $321K | 3,18 | 30000 | EC | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $309K | 3,07 | 30000 | EC | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $307K | 3,04 | 30000 | EC | US |
| BTC Development Corp | — | $253K | 2,51 | 25164 | EC | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $248K | 2,46 | 23288 | EC | US |
| Titan Acquisition Corp | — | $223K | 2,21 | 21392 | EC | US |
| Inflection Point Acquisition C | — | $220K | 2,18 | 21298 | EC | US |
| NewHold Investment Corp III | — | $145K | 1,44 | 13308 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $21K | 0,21 | 21028 | STIV | US |
| METALS ACQUISITION II-CL A | — | $15K | 0,15 | 13333 | DE | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $15K | 0,14 | 63234 | EC | US |
| INFLECTION POINT ACQUI CL-A | — | $13K | 0,13 | 7166 | DE | US |
| Fifth Era Acquisition Corp I | — | $13K | 0,13 | 37549 | EC | KY |
| SPACE ASSET ACQUISITION-CL A | — | $12K | 0,12 | 13333 | DE | US |
| KENSINGTON CAPITAL ACQUISI-B | — | $12K | 0,11 | 10000 | DE | US |
| Axiom Intelligence Acquisition | — | $11K | 0,11 | 30729 | EC | GB |
| OTG ACQUISITION CORP I-CL A | — | $10K | 0,10 | 25188 | DE | US |
| APEX TREASURY CORP-CL A | — | $9K | 0,09 | 28500 | DE | US |
| WILLOW LANE ACQUISITION-CL A | — | $9K | 0,09 | 10000 | DE | US |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUIS-CL A | — | $9K | 0,09 | 20875 | DE | US |
| ALDEL FINANCIAL II INC | — | $9K | 0,09 | 25512 | DE | US |
| DAEDALUS SPECIAL ACQUIS-CL A | — | $8K | 0,08 | 13000 | DE | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $8K | 0,08 | 36191 | EC | US |
| TITAN ACQUISITION CORP-CL A | — | $8K | 0,08 | 11196 | DE | US |
| M EVO GLOBAL ACQUISITIO-CL A | — | $8K | 0,08 | 20000 | DE | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $8K | 0,08 | 46288 | EC | US |
| CENTURION ACQUISITION CORP | — | $7K | 0,07 | 25003 | DE | US |
| SPARTACUS ACQUISITION C-CL A | — | $7K | 0,07 | 13333 | DE | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $6K | 0,06 | 40000 | EC | US |
| ALDABRA 4 LIQUIDITY OPP-CL A | — | $6K | 0,06 | 13333 | DE | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $6K | 0,06 | 42871 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Cổ tức 3 khoản thanh toán
16,13%
Lợi suất TTM
$15,13
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 23 tháng 12 năm 2025 | $15,1310 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $2,9480 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $2,5300 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6699593 | 93,10% | 71541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484623 | 6,73% | 5175 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5338 | 0,07% | 57 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Spire Wealth Management | $4682 | 0,07% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1967 | 0,03% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| AVIE Avantis Inflation Focused Equit… | $10.3M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.1M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |