Listed Funds Trust (OEI)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000096088 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $42.1M
- Danh mục nắm giữ
- 107
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 41,12%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 37,0
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$4.8M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$8.3M
- 7 tháng gần nhất
- +$41.6M
Tháng 10 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 107 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's Corp | 580135101 | $289K | 0,69 | 984 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $284K | 0,68 | 656 | EC | IE |
| Amgen Inc | 031162100 | $284K | 0,68 | 820 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $277K | 0,66 | 984 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $270K | 0,64 | 10332 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $265K | 0,63 | 820 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $260K | 0,62 | 281 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $257K | 0,61 | 1640 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $255K | 0,61 | 2460 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $238K | 0,57 | 2624 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $236K | 0,56 | 1804 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $228K | 0,54 | 1640 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $227K | 0,54 | 984 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $225K | 0,54 | 2460 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $225K | 0,54 | 492 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $220K | 0,52 | 2952 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $219K | 0,52 | 8200 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $217K | 0,52 | 1476 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $212K | 0,50 | 492 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $203K | 0,48 | 1148 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $198K | 0,47 | 1148 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $198K | 0,47 | 984 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $197K | 0,47 | 500 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $185K | 0,44 | 1148 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $171K | 0,41 | 2952 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $161K | 0,38 | 656 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $147K | 0,35 | 820 | EC | IE |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $146K | 0,35 | 328 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $127K | 0,30 | 328 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $123K | 0,29 | 2132 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $72K | 0,17 | 820 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2K | 0,00 | 5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1K | 0,00 | -6 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$4K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7K | -0,02 | -2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10K | -0,02 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$10K | -0,02 | -40 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$11K | -0,03 | -4 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$20K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$23K | -0,05 | -10 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$23K | -0,05 | -4 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$25K | -0,06 | -15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$25K | -0,06 | -5 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$34K | -0,08 | -4 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$37K | -0,09 | -15 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$44K | -0,10 | -35 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$44K | -0,11 | -40 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Technology
34,2%
Healthcare
10,7%
Communication Services
10,6%
Retail
8,9%
Industrials
6,6%
Financial Services
6,4%
Financials
4,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Energy
3,4%
Consumer Staples
2,5%
Communications
1,7%
Telecommunication
1,4%
Consumer products
1,1%
Real Estate
0,9%
Utilities
0,7%
Materials
0,4%
Khác/Chưa xác định
1,6%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $12507899 | 92,93% | 486979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avory & Company, LLC | $501648 | 3,73% | 19531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $228491 | 1,70% | 8896 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $221122 | 1,64% | 8609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $514 | 0,00% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SEMI Columbia ETF Trust I | $42.4M |
| ERY Direxion Shares ETF Trust | $42.6M |
| CPSA Calamos ETF Trust | $42.6M |
| BEMB iShares Trust | $42.6M |
| SHAG WisdomTree Trust | $42.7M |
| JANP PGIM Rock ETF Trust | $42.1M |
| FDFF Fidelity Covington Trust | $41.9M |
| RILA Spinnaker ETF Series | $41.9M |
| MSFD Direxion Shares ETF Trust | $41.3M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |