NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TLTI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17181000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52242 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Cổ tức 22 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,2270 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | $0,2270 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,2230 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 13 tháng 5 năm 2026 | $0,2270 |
| Ngày 15 tháng 4 năm 2026 | $0,2300 |
| Ngày 11 tháng 3 năm 2026 | $0,2360 |
| Ngày 11 tháng 2 năm 2026 | $0,2310 |
| Ngày 14 tháng 1 năm 2026 | $0,2310 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2320 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,2380 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $0,2420 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,2490 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,2470 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $0,2470 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,2490 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2025 | $0,2380 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $0,2280 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,2390 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,2450 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | $0,2670 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $0,2670 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1279789 | 41,65% | 27779 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Claro Advisors Inc. | $621899 | 20,24% | 13596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $309248 | 10,06% | 6761 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304857 | 9,92% | 6665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $248893 | 8,10% | 5432 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $210038 | 6,83% | 4592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $51092 | 1,66% | 1117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20724 | 0,67% | 453 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16238 | 0,53% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10292 | 0,33% | 225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |