NEOS Long/Short Equity Income ETF (NLSI) Đòn bẩy/Nghịch đảo
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000097595 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$56,06
Tính đến ngày Ngày 26 tháng 8 năm 2026
▼ -0,31 (-0,56%)
Thay đổi 1 ngày
$55,90 – $57,11
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $4.6M
- Danh mục nắm giữ
- 68
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 56,37%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 11,9
- Các vị thế trên 1%
- 30
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
NLSI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▼ -0,78% | ▼ -0,78% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$2.5M
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- +$2.1M
- 7 tháng gần nhất
- +$4.9M
Tháng 12 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 68 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micron Technology Inc | 595112103 | $826K | 18,00 | 716 | EC | US |
| F5 Inc | 315616102 | $227K | 4,94 | 545 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $221K | 4,80 | 1010 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $196K | 4,26 | 954 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $193K | 4,20 | 1400 | EC | US |
| Universal Health Services Inc | 913903100 | $187K | 4,08 | 1260 | EC | US |
| Insulet Corp | 45784P101 | $185K | 4,04 | 1218 | EC | US |
| Veeva Systems Inc | 922475108 | $185K | 4,03 | 1044 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $184K | 4,01 | 1623 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $184K | 4,01 | 920 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $182K | 3,96 | 711 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $176K | 3,84 | 677 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $176K | 3,83 | 877 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $175K | 3,82 | 624 | EC | NL |
| GoDaddy Inc | 380237107 | $175K | 3,81 | 2062 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $173K | 3,77 | 3834 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $173K | 3,76 | 2566 | EC | US |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $171K | 3,71 | 2373 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $171K | 3,71 | 1245 | EC | US |
| Tyler Technologies Inc | 902252105 | $170K | 3,70 | 581 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $166K | 3,61 | 323 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $166K | 3,61 | 635 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $164K | 3,57 | 1333 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $159K | 3,46 | 5618 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $151K | 3,28 | 1653 | EC | US |
| Super Micro Computer Inc | 86800U302 | $147K | 3,20 | 5005 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $139K | 3,03 | 716 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $137K | 2,99 | 3320 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $132K | 2,88 | 599 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $116K | 2,52 | 1164 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $7K | 0,16 | 7370 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $170 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $160 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $130 | 0,00 | 2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$260 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$315 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$415 | -0,01 | -2 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | -$41K | -0,89 | -185 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | -$41K | -0,90 | -185 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | -$52K | -1,12 | -352 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | -$68K | -1,49 | -603 | EC | US |
| Lennar Corp | 526057104 | -$71K | -1,55 | -787 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | -$73K | -1,59 | -337 | EC | US |
| International Paper Co | 460146103 | -$75K | -1,63 | -1970 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | -$75K | -1,64 | -817 | EC | US |
| Ares Management Corp | 03990B101 | -$76K | -1,65 | -682 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | -$76K | -1,65 | -79 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | -$77K | -1,67 | -195 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | -$78K | -1,70 | -289 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | -$79K | -1,73 | -1207 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
71,1%
Health Care
22,0%
Financial Services
18,1%
Energy
13,6%
Communications
6,9%
Financials
3,8%
Consumer products
-2,2%
Packaging
-2,3%
Consumer Staples
-2,6%
Logistics & Transportation
-2,6%
Real Estate
-3,2%
Consumer Discretionary
-5,5%
Retail
-9,4%
Industrials
-10,7%
Khác/Chưa xác định
3,0%
Cổ tức 8 khoản thanh toán
3,14%
Lợi suất TTM
$1,76
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,2370 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,2260 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,2080 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,2200 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2370 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $316975 | 58,76% | 6210 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $221678 | 41,09% | 4343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $817 | 0,15% | 16 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BNGE First Trust S-Network Streaming… | $4.6M |
| BOEG Leverage Shares 2X Long BA Dail… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.6M |
| XHYC BondBloxx USD High Yield Bond C… | $4.6M |
| ETEC iShares Breakthrough Environmen… | $4.6M |
| EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $4.7M |
| YXI ProShares Short FTSE China 50 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.6M |
| GXLC Global X U.S. 500 ETF | $4.6M |
| AIBD Direxion Daily AI and Big Data … Đòn bẩy/Nghịch đảo | $4.5M |
| EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $4.5M |
| GEND Genter Capital Dividend Income … | $4.5M |