Neuberger Berman ETF Trust (NBFC)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000085536 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $65.7M
- Danh mục nắm giữ
- 654
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 13,33%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 231,7
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$1.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$12.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 654 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Global Advisors | 857492706 | $1.6M | 2,47 | 1627091 | STIV | US |
| Ballyrock Ltd | 05874UAJ4 | $1.3M | 1,91 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87170FAA5 | $1.2M | 1,88 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121EAA1 | $1.2M | 1,83 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch & Lomb Corporation | — | $750K | 1,14 | 746250 | LON | CA |
| Arini US CLO Limited | 04039JAG0 | $650K | 0,99 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513BK0 | $529K | 0,80 | 530000 | DBT | US |
| Heritage Power LLC | — | $512K | 0,78 | 522136 | LON | US |
| Wellington Management CLO | 949575AG9 | $502K | 0,76 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $501K | 0,76 | 500000 | LON | US |
| TRANSDIGM INC | 89364MCG7 | $501K | 0,76 | 500000 | LON | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 67123SAB5 | $500K | 0,76 | 500000 | LON | US |
| CITCO FUNDING LLC | — | $500K | 0,76 | 498750 | LON | US |
| OCP CLO Ltd | 671026BE1 | $499K | 0,76 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Medline Borrower LP | 58503UAJ2 | $498K | 0,76 | 496250 | LON | US |
| Garda World Security Corporation | — | $498K | 0,76 | 498741 | LON | CA |
| HOLOGIC INC | 43644ABL2 | $497K | 0,76 | 500000 | LON | US |
| QUALITYTECH LP | 74758JAB3 | $496K | 0,75 | 495000 | LON | US |
| Olympus Water US Holding Corporation | 68163YAK1 | $493K | 0,75 | 498750 | LON | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $490K | 0,74 | 493763 | LON | US |
| AURIS LUXEMBOURG III SARL | — | $486K | 0,74 | 492537 | LON | DK |
| Trident TPI Holdings Inc | 00216EAL3 | $463K | 0,70 | 492516 | LON | US |
| Parexel International Corporation | 71911KAF1 | $459K | 0,70 | 458850 | LON | US |
| Cornerstone Generation LLC | 21924NAB4 | $449K | 0,68 | 448492 | LON | US |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | — | $285K | 0,43 | 200000 | DBT | GB |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBM1 | $279K | 0,42 | 280000 | DBT | US |
| FIRST QUANTUM MINERALS L | 335934AY1 | $261K | 0,40 | 265000 | DBT | CA |
| GRUPO NUTRESA SA | 40052JAA9 | $260K | 0,40 | 261000 | DBT | CO |
| Edelman Financial Center LLC | 27943TAC3 | $249K | 0,38 | 250000 | LON | US |
| ABN AMRO BANK NV | — | $247K | 0,38 | 200000 | DBT | NL |
| ROMANIA | — | $244K | 0,37 | 200000 | DBT | RO |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $243K | 0,37 | 230000 | DBT | US |
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | 92863UAD8 | $239K | 0,36 | 231000 | DBT | PE |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAN4 | $237K | 0,36 | 240000 | DBT | US |
| IVORY COAST | — | $230K | 0,35 | 200000 | DBT | CI |
| SAAVI ENERGIA SARL | 78518PAA3 | $222K | 0,34 | 200000 | DBT | LU |
| CSC Holdings LLC | 64072UAK8 | $218K | 0,33 | 246711 | LON | US |
| UZBEKNEFTEGAZ | — | $215K | 0,33 | 200000 | DBT | UZ |
| Nigeria Government International Bonds | — | $214K | 0,33 | 200000 | DBT | NG |
| TRIDENT ENERGY FINANCE | 89616MAB6 | $214K | 0,32 | 200000 | DBT | GB |
| NAVOI MINING METALLURGIC | — | $213K | 0,32 | 200000 | DBT | UZ |
| VEDANTA RESOURCES | — | $213K | 0,32 | 200000 | DBT | GB |
| USA COM PART/USA COM FIN | 91740PAH1 | $212K | 0,32 | 210000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF ANGOLA | — | $212K | 0,32 | 200000 | DBT | AO |
| CONSTELLATION OIL SA | 650921AA7 | $210K | 0,32 | 200000 | DBT | LU |
| XPO INC | 983793AK6 | $209K | 0,32 | 200000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP | 143658BX9 | $208K | 0,32 | 205000 | DBT | PA |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 05501YAA6 | $206K | 0,31 | 200000 | DBT | GB |
| CIA DE MINAS BUENAVENTUR | 204448AB0 | $205K | 0,31 | 200000 | DBT | PE |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | $205K | 0,31 | 200000 | DBT | GB |
Trang 1
trong 14
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $66477417 | 95,64% | 1312616 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3028262 | 4,36% | 59788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $152 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBTP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $66.0M |
| DEED First Trust Exchange-Traded Fun… | $66.1M |
| MTGP WisdomTree Trust | $66.1M |
| CAMX ADVISORS' INNER CIRCLE FUND | $66.1M |
| ONLN ProShares Trust | $66.1M |
| DSCF EA Series Trust | $65.7M |
| COAL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $65.6M |
| DOGG First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.6M |
| HYDW DBX ETF Trust | $65.6M |
| LALT First Trust Exchange-Traded Fun… | $65.5M |