Neuberger Flexible Credit Income ETF (NBFC)
$49,15
▲ +0,13 (+0,27%)
Thay đổi 1 ngày
$49,01 – $50,83
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu11,50%
Số lượng vị thế hiệu dụng259,8
Các vị thế trên 1%5
Tài sản ròng
$73.9M
Danh mục nắm giữ
588
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
NBFC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,51% | ▼ -2,04% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,87% | ▼ -1,87% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$12K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$8.9M
12 tháng gần nhất
+$21.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 588 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballyrock Ltd | 05874UAJ4 | $1.3M | 1,70 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Trinitas CLO Ltd | 89643UAJ8 | $1.3M | 1,69 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Symphony CLO Ltd | 87170FAA5 | $1.2M | 1,68 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| AGL CLO Ltd. | 00121EAA1 | $1.2M | 1,60 | 1250000 | ABS-CBDO | KY |
| Bausch & Lomb Corporation | · | $746K | 1,01 | 744384 | LON | CA |
| Arini US CLO Limited | 04039JAG0 | $651K | 0,88 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Babson CLO Ltd | 067950AA3 | $650K | 0,88 | 650000 | ABS-CBDO | KY |
| Heritage Power LLC | · | $521K | 0,71 | 529395 | LON | US |
| Venture Global Calcasieu Pass, LLC | 12867PAB7 | $503K | 0,68 | 500000 | LON | US |
| ELECTRONIC ARTS INC | 67123SAB5 | $503K | 0,68 | 500000 | LON | US |
| OCP CLO Ltd | 671026BE1 | $501K | 0,68 | 500000 | ABS-CBDO | KY |
| Wellington Management CLO | 949575AY0 | $500K | 0,68 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| TRANSDIGM INC | 89364MCG7 | $499K | 0,68 | 498750 | LON | US |
| AURIS LUXEMBOURG III SARL | · | $499K | 0,68 | 498747 | LON | DK |
| QXO INC | 07368RAN1 | $499K | 0,68 | 500000 | LON | US |
| RESILIENCE PARENT LLC | 75908HAC1 | $499K | 0,67 | 500000 | LON | US |
| CHEWY INC | 16680CAB2 | $499K | 0,67 | 500000 | LON | US |
| Olympus Water US Holding Corporation | 68163YAK1 | $497K | 0,67 | 497500 | LON | US |
| Benefit Street Partners CLO Ltd | 08179DAU3 | $497K | 0,67 | 500000 | ABS-CBDO | JE |
| CITCO FUNDING LLC | · | $497K | 0,67 | 497500 | LON | US |
| NEPTUNE BIDCO US INC | 64069JAK8 | $497K | 0,67 | 500000 | LON | US |
| Garda World Security Corporation | · | $495K | 0,67 | 496230 | LON | CA |
| HOLOGIC INC | 43644ABL2 | $492K | 0,66 | 500000 | LON | US |
| QUALITYTECH LP | 74758JAB3 | $486K | 0,66 | 493750 | LON | US |
| Focus Financial Partners LLC | 34416DBD9 | $486K | 0,66 | 492522 | LON | US |
| ROMANIA | · | $485K | 0,66 | 400000 | DBT | RO |
| Bausch Health Companies Inc | · | $483K | 0,65 | 498741 | LON | CA |
| Charter Communications Operating, LLC | 16117LCE7 | $479K | 0,65 | 498734 | LON | US |
| Trident TPI Holdings Inc | 00216EAL3 | $460K | 0,62 | 491269 | LON | US |
| Parexel International Corporation | 71911KAF1 | $458K | 0,62 | 457700 | LON | US |
| Alliant Holdings Intermediate, LLC | 01881UAN5 | $397K | 0,54 | 398992 | LON | US |
| Egypt Government International Bonds | · | $380K | 0,51 | 400000 | DBT | EG |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $350K | 0,47 | 350123 | STIV | US |
| IVORY COAST | · | $347K | 0,47 | 300000 | DBT | CI |
| PETROLEOS MEXICANOS | 71654QDD1 | $312K | 0,42 | 350000 | DBT | MX |
| SIX FLAGS/CAN WON/MILLEN | 83003AAA8 | $303K | 0,41 | 300000 | DBT | US |
| PETROLEOS DE VENEZUELA S | · | $299K | 0,40 | 830000 | DBT | VE |
| UNITI GROUP/CSL CAPITAL | 91327CAA6 | $296K | 0,40 | 290000 | DBT | US |
| COVENTRY BLDG SOCIETY | · | $285K | 0,38 | 200000 | DBT | GB |
| BLACKSTONE MORTGAGE TR | 09257WAG5 | $277K | 0,38 | 290000 | DBT | US |
| REPUBLIC OF NIGERIA | · | $271K | 0,37 | 250000 | DBT | NG |
| HUB INTERNATIONAL LTD | 44332PAJ0 | $256K | 0,35 | 250000 | DBT | US |
| ABN AMRO BANK NV | · | $245K | 0,33 | 200000 | DBT | NL |
| Sri Lanka Government International Bonds | · | $241K | 0,33 | 240000 | DBT | LK |
| SASOL FINANCING USA LLC | 80386WAG0 | $240K | 0,32 | 230000 | DBT | US |
| CQP HOLDCO LP/BIP-V CHIN | 12657NAA8 | $239K | 0,32 | 245000 | DBT | US |
| VOLCAN CIA MINERA SAA-CM | 92863UAD8 | $238K | 0,32 | 231000 | DBT | PE |
| CLARIOS GLOBAL LP/US FIN | 18060TAE5 | $237K | 0,32 | 235000 | DBT | XX |
| COMMONWEALTH OF BAHAMAS | · | $221K | 0,30 | 200000 | DBT | BS |
| ZF NA CAPITAL | 98877DAE5 | $216K | 0,29 | 215000 | DBT | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 27 khoản thanh toán
7,29%Lợi suất TTM
$3,58Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 25 tháng 9 năm 2026 | $0,2380 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,2770 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2026 | $0,2810 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 26 tháng 5 năm 2026 | $0,2420 |
| Ngày 27 tháng 4 năm 2026 | $0,2560 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2980 |
| Ngày 24 tháng 2 năm 2026 | $0,2370 |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2026 | $0,2650 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2025 | $0,6570 |
| Ngày 24 tháng 11 năm 2025 | $0,2690 |
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | $0,2880 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,2960 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2025 | $0,2810 |
| Ngày 28 tháng 7 năm 2025 | $0,3200 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,3070 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2025 | $0,3380 |
| Ngày 25 tháng 4 năm 2025 | $0,2850 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,3150 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2025 | $0,2870 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2025 | $0,3100 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2024 | $0,4380 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,2970 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,3420 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2990 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2970 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,3200 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 4 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $66630162 | 95,65% | 1315632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $3028262 | 4,35% | 59788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $152 | 0,00% | 3 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $0 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |