Northern Funds (TAXS)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093501 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,21
Tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
▲ +0,03 (+0,06%)
Thay đổi 1 ngày
$49,93 – $50,72
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| YTD | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +0,12% | — |
- Biến động 1 năm
- 1,31%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,17
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$11.1M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$13.1M
- 9 tháng gần nhất
- +$76.3M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1035 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Maryland | 574193RR1 | $206K | 0,24 | 195000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KBR9 | $205K | 0,24 | 200000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 4140043Z2 | $204K | 0,24 | 185000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AE8 | $204K | 0,24 | 190000 | DBT | US |
| Florida Municipal Power Agency | 342816J30 | $202K | 0,24 | 200000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QWQ9 | $200K | 0,24 | 200000 | STIV | US |
| State of Maine | 56052AE44 | $200K | 0,24 | 190000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WX3 | $199K | 0,24 | 190000 | DBT | US |
| State of New Jersey | 646039YN1 | $199K | 0,24 | 185000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE51 | $198K | 0,24 | 185000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BF55 | $197K | 0,23 | 185000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QM0 | $197K | 0,23 | 195000 | DBT | US |
| San Antonio Water System | 79642GPU0 | $195K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WQ54 | $195K | 0,23 | 180000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGU6 | $195K | 0,23 | 185000 | DBT | US |
| Green Bay Area Public School District | 392643WC2 | $195K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| City of Fort Worth TX | 349426KZ8 | $194K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403RV5 | $194K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $193K | 0,23 | 180000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CM2 | $192K | 0,23 | 190000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JV6 | $191K | 0,23 | 175000 | DBT | US |
| Tennessee Energy Acquisition Corp. | 880443JF4 | $191K | 0,23 | 185000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462WJ1 | $187K | 0,22 | 185000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $187K | 0,22 | 175000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194741HF4 | $187K | 0,22 | 185000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL | 59333FQ94 | $186K | 0,22 | 185000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,22 | 175000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFN9 | $185K | 0,22 | 175000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AYV9 | $183K | 0,22 | 170000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514ABL8 | $182K | 0,22 | 180000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GK6 | $181K | 0,21 | 180000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PTC8 | $181K | 0,21 | 180000 | DBT | US |
| Virginia Commonwealth Transportation Board | 927793X95 | $180K | 0,21 | 175000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811GQ37 | $180K | 0,21 | 175000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCG0 | $178K | 0,21 | 170000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX29 | $177K | 0,21 | 165000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YAZ2 | $176K | 0,21 | 175000 | DBT | US |
| Permanent University Fund - University of Texas System | 915115X87 | $176K | 0,21 | 175000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 658268EA1 | $176K | 0,21 | 165000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYF7 | $175K | 0,21 | 170000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H42 | $175K | 0,21 | 160000 | DBT | US |
| Central Puget Sound Regional Transit Authority | 155048DU2 | $173K | 0,21 | 160000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWR1 | $173K | 0,21 | 160000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843PR0 | $173K | 0,20 | 165000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $171K | 0,20 | 155000 | DBT | US |
| Philadelphia Authority for Industrial Development | 71781QFE3 | $169K | 0,20 | 155000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6D2 | $169K | 0,20 | 160000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160KAL4 | $168K | 0,20 | 160000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BR6 | $168K | 0,20 | 155000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEC8 | $167K | 0,20 | 165000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102668970 | 94,48% | 2037487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2419929 | 2,23% | 48024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1283382 | 1,18% | 25469 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896586 | 0,83% | 17800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $646705 | 0,60% | 12834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530556 | 0,49% | 10529 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223127 | 0,21% | 4428 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |