Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI)
$49,17
▲ +0,32 (+0,66%)
Thay đổi 1 ngày
$48,76 – $52,09
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
TAXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 30 tháng 9 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,92% | ▼ -2,67% |
| 3M | ▼ -4,73% | ▼ -3,41% |
| 6M | ▼ -4,73% | ▼ -3,41% |
| YTD | ▼ -4,26% | ▼ -2,46% |
| 1Y | ▼ -3,20% | ▼ -0,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -1,89% | ▲ +0,81% |
Biến động 1 năm3,12%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,84
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$15.4M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$46.0M
12 tháng gần nhất
+$148.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 2397 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marion County School Board | 56879EHE2 | $286K | 0,18 | 260000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $268K | 0,17 | 250000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $249K | 0,16 | 230000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863T7 | $242K | 0,15 | 220000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $242K | 0,15 | 220000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151YT0 | $240K | 0,15 | 225000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $240K | 0,15 | 225000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $239K | 0,15 | 220000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKH4 | $239K | 0,15 | 225000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FAV9 | $239K | 0,15 | 235000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $239K | 0,15 | 225000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QT2 | $238K | 0,15 | 215000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $237K | 0,15 | 220000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $235K | 0,15 | 215000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $233K | 0,15 | 215000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $233K | 0,15 | 225000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LF3 | $233K | 0,15 | 215000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB44 | $231K | 0,14 | 215000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JJ41 | $231K | 0,14 | 205000 | DBT | US |
| University of California | 91412HXA6 | $230K | 0,14 | 195000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $230K | 0,14 | 225000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SS7 | $228K | 0,14 | 205000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $227K | 0,14 | 200000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151HBJ4 | $226K | 0,14 | 200000 | DBT | US |
| Huron Valley School District/MI | 447726SD3 | $225K | 0,14 | 200000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $224K | 0,14 | 200000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $224K | 0,14 | 215000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $224K | 0,14 | 205000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $224K | 0,14 | 200000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RX76 | $224K | 0,14 | 205000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $219K | 0,14 | 205000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDU8 | $218K | 0,14 | 205000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $218K | 0,14 | 195000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HY8 | $218K | 0,14 | 195000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWL3 | $218K | 0,14 | 180000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0,14 | 205000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $215K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $215K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $214K | 0,13 | 195000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMB7 | $214K | 0,13 | 195000 | DBT | US |
| PEFA, Inc. | 70556CAL8 | $213K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $212K | 0,13 | 210000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LE6 | $212K | 0,13 | 195000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $212K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $211K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TJ9 | $211K | 0,13 | 190000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JT6 | $209K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $209K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $209K | 0,13 | 200000 | DBT | US |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
2,70%Lợi suất TTM
$1,33Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1110 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1310 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1270 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1140 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1210 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1150 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0970 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1060 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0580 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1270 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $153076120 | 96,21% | 2979004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,62% | 50250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,61% | 50005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,55% | 16902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |