Northern Funds (TAXI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093504 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,64
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$50,10 – $52,09
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,79%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,74
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$39.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$59.7M
- 9 tháng gần nhất
- +$102.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1810 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Belt Energy Gas District | 09182RBE0 | $65K | 0,06 | 65000 | DBT | US |
| Lower Colorado River Authority | 54811BG62 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LD8 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| City of Houston | 44244CZW0 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243A3 | $65K | 0,06 | 65000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378RG1 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174XQ1 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BHS7 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRM9 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| University of California | 91412HGW7 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Collin County Community College District | 194742FZ0 | $65K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| School District of Philadelphia (The) | 717883WF5 | $64K | 0,06 | 65000 | DBT | US |
| Texas Municipal Gas Acquisition & Supply Corp. III | 88256HBH0 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381RM1 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174H47 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XX29 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F71 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX52 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Galveston Independent School District | 364496QG7 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308XY4 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U67 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532ES9 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EX86 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJL7 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Delaware Valley Regional Finance Authority | 246579ER3 | $64K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AH2 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| San Antonio Independent School District/TX | 796269B49 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MXA8 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G89 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153AR0 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974D6S2 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RME3 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Arlington Independent School District/TX | 0418264S4 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BC7 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137DP7 | $63K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSX8 | $62K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001NW8 | $62K | 0,06 | 55000 | DBT | US |
| Lower Alabama Gas District (The) | 547804AQ7 | $62K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G71 | $62K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Empire State Development Corp. | 64985TEA5 | $62K | 0,06 | 55000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YJ9 | $62K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| Deutsche Intermediate Tax-Free Fund | 44244CNG8 | $62K | 0,06 | 60000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990FW34 | $62K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477YE0 | $62K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CGW7 | $62K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 5946954A3 | $62K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PFN3 | $62K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue | 592643CU2 | $62K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290FD5 | $62K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| New Jersey Turnpike Authority | 646140CP6 | $62K | 0,05 | 60000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |