Northern Funds (TAXI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093504 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,64
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$50,10 – $52,09
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,79%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,74
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$39.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$59.7M
- 9 tháng gần nhất
- +$102.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1810 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PCU9 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137GN9 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GJP8 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X93 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue | 64972HJ86 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| University of Colorado | 91417NJP1 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956K5 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Port of Seattle WA | 735389X94 | $58K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ELF1 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KZ8 | $57K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DR80 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ALD3 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412A2S1 | $57K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745B78 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381TJ6 | $57K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UP0 | $57K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| School Board of Miami-Dade County (The) | 59333RMD3 | $57K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ACF0 | $57K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AGV1 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059YN0 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HA1 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q20 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854D66 | $57K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MSK2 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WR38 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Kern Community College District | 492244HJ0 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Energy System Revenue | 874476MG6 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| State of Wisconsin Environmental Improvement Fund Revenue | 97709TEJ1 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308U43 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QYK6 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QM4 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 052397Q90 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| King County School District No. 411 Issaquah | 4952243S4 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission Oil Franchise Tax Revenue | 709221UF0 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111ZA5 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848SB0 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGU4 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund | 59259N4U4 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| City of Seattle WA Municipal Light & Power Revenue | 812643D84 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City of Austin TX | 0523975A0 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City of Chicago IL Waterworks Revenue | 167736F77 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAZ5 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523ZM5 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461LZ7 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SDZ6 | $56K | 0,05 | 50000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990GAT9 | $56K | 0,05 | 55000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |