Northern Funds (TAXI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093504 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,64
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$50,10 – $52,09
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 20 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,85% | — |
| 3M | ▼ -1,85% | — |
| 6M | ▼ -2,61% | — |
| YTD | ▼ -1,37% | — |
| 1Y | ▲ +1,14% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,07% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,79%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,74
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$39.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$59.7M
- 9 tháng gần nhất
- +$102.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1810 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State of Wisconsin | 97705MD28 | $47K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581PM3 | $47K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711US2 | $47K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKD3 | $47K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| County of Harris TX Toll Road Revenue | 41423PAL1 | $47K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444958A5 | $47K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Oklahoma Turnpike Authority | 679111A95 | $47K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Matagorda County Navigation District No. 1 | 576528CY7 | $47K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444954J0 | $47K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XR8 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546R8 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| University of Kentucky | 914378MH4 | $46K | 0,04 | 50000 | DBT | US |
| Northside Independent School District | 66702RTM4 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BBC8 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UE1 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AE36 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| State of Maine | 56052AC79 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MXH7 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252NT2 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMV4 | $46K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| King County School District No. 405 Bellevue | 495098YV1 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848RZ8 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XYZ5 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XVY1 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| North Harris County Regional Water Authority | 65956NGV2 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| North Carolina Capital Facilities Finance Agency | 65819GKY3 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204L68 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| County of King WA | 49474FSH4 | $46K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560MW8 | $46K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917565FS7 | $46K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| City of Dallas TX Waterworks & Sewer System Revenue | 23542JAN5 | $45K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Cypress-Fairbanks Independent School District | 232769HH5 | $45K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848ZA4 | $45K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Sewage Disposal System Revenue | 39081HET5 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385MJ9 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| County of Clark Department of Aviation | 18085PSG0 | $45K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKL7 | $45K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CEM6 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| County of Wake NC | 930876JF5 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506EKA0 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68606UAL2 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227KS9 | $45K | 0,04 | 45000 | DBT | US |
| City & County of Denver CO | 249183YV0 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541H67 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| Wisconsin Department of Transportation | 9771234R6 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487US9 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AH1 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GUJ2 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
| Klein Independent School District | 498531TW2 | $45K | 0,04 | 40000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |