Northern Funds (TAXI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000093504 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$50,64
Tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
▼ -0,02 (-0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$50,10 – $52,09
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
TAXI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 21 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,88% | — |
| 3M | ▼ -1,88% | — |
| 6M | ▼ -2,63% | — |
| YTD | ▼ -1,40% | — |
| 1Y | ▲ +1,08% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2025 | ▲ +1,04% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,79%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,70
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$39.0M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$59.7M
- 9 tháng gần nhất
- +$102.6M
Tháng 7 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 1810 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CMW4 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Tennessee | 880541C70 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Houston TX Combined Utility System Revenue | 44244CGK7 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN | 592112RL2 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 678514BR0 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FRQ3 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| State of Texas | 8827234N6 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| Lone Star College System | 542264GP5 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302CE2 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZQ3 | $20K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Union NC Enterprise System Revenue | 906400FX9 | $18K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| County of Santa Clara CA | 801546QR6 | $18K | 0,02 | 20000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742J32 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 2077582Y8 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority Water Pollution Control Loan Fund | 67766WP22 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PNL0 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Community College District | 54438CZK1 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742F36 | $17K | 0,02 | 15000 | DBT | US |
| Adams 12 Five Star Schools | 006449HX3 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6L4 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XP3 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FU32 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810596Y7 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GS7 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| County of Baltimore MD | 05914GBT4 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Southern California Public Power Authority | 84247PNM9 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Pennsylvania Turnpike Commission | 709225RG3 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46615SGC6 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z35 | $17K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| State of Oregon Department of Transportation | 68607DWX9 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| New York State Environmental Facilities Corp. | 64986DMS1 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VPH5 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Ohio State University (The) | 677632L82 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VMV7 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365F3 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATK9 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525X86 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Forney Independent School District | 346425HV6 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606K3 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966SJR8 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 1675934Y5 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JTY4 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532GW8 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X5B0 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N46 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WB94 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HWU0 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Contra Costa Transportation Authority Sales Tax Revenue | 21221MFV7 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
| Jefferson Sales Tax District | 474176LC6 | $16K | 0,01 | 15000 | DBT | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 5 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138183000 | 95,82% | 2689170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2582096 | 1,79% | 50250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2569460 | 1,78% | 50005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868509 | 0,60% | 16902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $12949 | 0,01% | 252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FVC First Trust Exchange-Traded Fun… | $113.7M |
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |