Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI)
$18,54
▼ -0,07 (-0,39%)
Thay đổi 1 ngày
$18,48 – $19,36
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
PQDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,19% | ▼ -2,73% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -3,39% | ▼ -2,51% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$964K
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$1.9M
12 tháng gần nhất
+$11.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 98 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ING GROEP NV | 456837BT9 | $2.4M | 3,48 | 2369000 | DBT | NL |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $2.4M | 3,43 | 2300000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CH4 | $2.4M | 3,40 | 2300000 | DBT | US |
| NORDEA BANK ABP | 65558RAQ2 | $1.9M | 2,74 | 1900000 | DBT | FI |
| BANK OF MONTREAL | 06368L5Q5 | $1.7M | 2,39 | 1600000 | DBT | CA |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAH6 | $1.6M | 2,36 | 1600000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 225313AT2 | $1.6M | 2,36 | 1600000 | DBT | FR |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.6M | 2,32 | 1587000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GB52 | $1.6M | 2,32 | 1618000 | DBT | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.6M | 2,27 | 1591000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAQ4 | $1.5M | 2,16 | 1445000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06419GEE2 | $1.5M | 2,13 | 1475000 | DBT | CA |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280EJ4 | $1.5M | 2,12 | 1430000 | DBT | GB |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AT5 | $1.5M | 2,08 | 1400000 | DBT | GB |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89117F8Z5 | $1.3M | 1,85 | 1251000 | DBT | CA |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YBB8 | $1.3M | 1,84 | 1250000 | DBT | GB |
| UBS GROUP AG | 902613BS6 | $1.3M | 1,79 | 1245000 | DBT | CH |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89116C4H7 | $1.2M | 1,73 | 1200000 | DBT | CA |
| ALLIANZ SE | 018820AF7 | $1.2M | 1,72 | 1200000 | DBT | DE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AY9 | $1.1M | 1,63 | 1150000 | DBT | CA |
| KeyCorp | 493267702 | $1.1M | 1,57 | 44172 | EP | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05964HBH7 | $1.1M | 1,54 | 1000000 | DBT | ES |
| BNP PARIBAS | 05602XDJ4 | $1.1M | 1,53 | 1000000 | DBT | FR |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AV5 | $1.0M | 1,48 | 1017000 | DBT | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607P7Y4 | $1.0M | 1,47 | 1000000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0641598S8 | $961K | 1,37 | 924000 | DBT | CA |
| Morgan Stanley | 61762V606 | $942K | 1,35 | 40000 | EP | US |
| BARCLAYS PLC | 06738EDC6 | $941K | 1,34 | 900000 | DBT | GB |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 21871XAU3 | $937K | 1,34 | 900000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CBC6 | $922K | 1,32 | 900000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128BAR2 | $911K | 1,30 | 900000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAM3 | $874K | 1,25 | 800000 | DBT | ES |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $839K | 1,20 | 797000 | DBT | US |
| COBANK ACB | 19075QAH5 | $755K | 1,08 | 750000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EP860 | $741K | 1,06 | 29350 | EP | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DA5 | $738K | 1,05 | 700000 | DBT | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES | 446150BG8 | $707K | 1,01 | 700000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BR8 | $706K | 1,01 | 700000 | DBT | CH |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CM5 | $700K | 1,00 | 700000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AS9 | $699K | 1,00 | 700000 | DBT | US |
| VOYA FINANCIAL INC | 929089AG5 | $630K | 0,90 | 607000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $628K | 0,90 | 621000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780082AR4 | $626K | 0,89 | 600000 | DBT | CA |
| NOMURA HOLDINGS INC | 65535HCC1 | $615K | 0,88 | 600000 | DBT | JP |
| SOCIETE GENERALE | 83370RAD0 | $595K | 0,85 | 541000 | DBT | FR |
| State Street Institutional US Government Money Market Fund | 857492706 | $595K | 0,85 | 594798 | STIV | US |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 174610808 | $523K | 0,75 | 21106 | EP | US |
| FIRST HORIZON CORP | 320517840 | $522K | 0,75 | 20900 | EP | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARG | 05946KAW1 | $506K | 0,72 | 500000 | DBT | ES |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040H782 | $506K | 0,72 | 28900 | EP | US |
Cổ tức 77 khoản thanh toán
5,90%Lợi suất TTM
$1,09Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0830 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0950 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0860 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0830 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0820 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0790 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0770 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0780 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0790 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0830 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0810 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0870 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0810 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0830 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0860 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0860 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0800 |
| Ngày 02 tháng 8 năm 2021 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2021 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 5 năm 2021 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2021 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2021 | $0,0900 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2021 | $0,0850 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0910 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2020 | $0,0370 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2020 | $0,0850 |
| Ngày 02 tháng 11 năm 2020 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2020 | $0,0780 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2020 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2020 | $0,1270 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 13 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $40323310 | 53,01% | 2067332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $15867712 | 20,86% | 813521 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $15772478 | 20,74% | 808638 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2618942 | 3,44% | 135241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $613374 | 0,81% | 31447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $487235 | 0,64% | 24980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $300240 | 0,39% | 15393 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $50619 | 0,07% | 2594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $17262 | 0,02% | 885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $5520 | 0,01% | 283 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3276 | 0,00% | 167 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $858 | 0,00% | 44 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $294 | 0,00% | 15075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |