ProShares Trust (MVV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000006825 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $159.8M
- Danh mục nắm giữ
- 414
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 15,60%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 201,5
- Các vị thế trên 1%
- 8
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$2.0M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$2.0M
- 12 tháng gần nhất
- -$25.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 414 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $5.0M | 3,13 | 50000 | OTHER | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3.4M | 2,11 | 8085 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $3.3M | 2,07 | 5344 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $2.3M | 1,46 | 2332866 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.2M | 1,40 | 67 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.0M | 1,23 | 7063 | DE | US |
| Flex Ltd. | — | $1.9M | 1,20 | 12706 | EC | SG |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.8M | 1,16 | 7135 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.5M | 0,92 | 5280 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.5M | 0,92 | 1468051 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.1M | 0,69 | 1101038 | RA | US |
| Twilio, Inc. | 90138F102 | $999K | 0,63 | 5240 | EC | US |
| TechnipFMC plc | — | $956K | 0,60 | 13979 | EC | GB |
| Curtiss-Wright Corp. | 231561101 | $953K | 0,60 | 1275 | EC | US |
| nVent Electric plc | — | $931K | 0,58 | 5577 | EC | IE |
| Sterling Infrastructure, Inc. | 859241101 | $914K | 0,57 | 1062 | EC | US |
| XPO, Inc. | 983793100 | $867K | 0,54 | 4049 | EC | US |
| Everpure, Inc. | 74624M102 | $862K | 0,54 | 10840 | EC | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $861K | 0,54 | 5283 | EC | US |
| United Therapeutics Corp. | 91307C102 | $827K | 0,52 | 1486 | EC | US |
| ATI, Inc. | 01741R102 | $822K | 0,51 | 4693 | EC | US |
| MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | 55405Y100 | $813K | 0,51 | 2230 | EC | US |
| Fabrinet | — | $809K | 0,51 | 1237 | EC | KY |
| Repurchase Agreement | — | $807K | 0,51 | 807428 | RA | US |
| Carpenter Technology Corp. | 144285103 | $807K | 0,50 | 1720 | EC | US |
| Nextpower, Inc. | 65290E101 | $802K | 0,50 | 5130 | EC | US |
| MasTec, Inc. | 576323109 | $802K | 0,50 | 2120 | EC | US |
| MKS, Inc. | 55306N104 | $752K | 0,47 | 2320 | EC | US |
| Entegris, Inc. | 29362U104 | $729K | 0,46 | 5252 | EC | US |
| Okta, Inc. | 679295105 | $722K | 0,45 | 5856 | EC | US |
| Woodward, Inc. | 980745103 | $721K | 0,45 | 2059 | EC | US |
| INVESCO GOVT AND AGCY LEX | 825252885 | $696K | 0,44 | 696437 | STIV | US |
| Burlington Stores, Inc. | 122017106 | $696K | 0,44 | 2149 | EC | US |
| Lattice Semiconductor Corp. | 518415104 | $695K | 0,44 | 4728 | EC | US |
| Alcoa Corp. | 013872106 | $695K | 0,43 | 8949 | EC | US |
| Reliance, Inc. | 759509102 | $688K | 0,43 | 1807 | EC | US |
| RB Global, Inc. | 74935Q107 | $683K | 0,43 | 6418 | EC | CA |
| TD SYNNEX Corp. | 87162W100 | $677K | 0,42 | 2592 | EC | US |
| Royal Gold, Inc. | 780287108 | $629K | 0,39 | 2800 | EC | US |
| RBC Bearings, Inc. | 75524B104 | $625K | 0,39 | 1092 | EC | US |
| US Foods Holding Corp. | 912008109 | $624K | 0,39 | 7621 | EC | US |
| TTM Technologies, Inc. | 87305R109 | $620K | 0,39 | 3570 | EC | US |
| BWX Technologies, Inc. | 05605H100 | $619K | 0,39 | 3161 | EC | US |
| Talen Energy Corp. | 87422Q109 | $611K | 0,38 | 1579 | EC | US |
| WESCO International, Inc. | 95082P105 | $607K | 0,38 | 1680 | EC | US |
| East West Bancorp, Inc. | 27579R104 | $583K | 0,36 | 4755 | EC | US |
| ITT, Inc. | 45073V108 | $580K | 0,36 | 2972 | EC | US |
| WP Carey, Inc. | 92936U109 | $563K | 0,35 | 7570 | EC | US |
| Neurocrine Biosciences, Inc. | 64125C109 | $549K | 0,34 | 3468 | EC | US |
| API Group Corp. | 00187Y100 | $544K | 0,34 | 13258 | EC | US |
Trang 1
trong 9
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Industrials
22,9%
Technology
8,6%
Financials
7,3%
Healthcare
6,5%
Real Estate
6,1%
Retail
4,4%
Consumer Discretionary
4,1%
Financial Services
3,5%
Materials
3,5%
Energy
2,9%
Utilities
2,6%
Consumer products
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Communication Services
0,8%
Packaging
0,7%
Diversified Consumer Services
0,7%
Logistics & Transportation
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Khác/Chưa xác định
22,8%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 24 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $5753566 | 38,55% | 62498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2362352 | 15,83% | 25661 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2271888 | 15,22% | 24678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1427022 | 9,56% | 15501 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $381633 | 2,56% | 4145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Harvest Investment Services, LLC | $357929 | 2,40% | 3888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $330170 | 2,21% | 3587 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $278849 | 1,87% | 3029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $245616 | 1,65% | 2668 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA | $242118 | 1,62% | 2630 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J. Safra Sarasin Holding AG | $230218 | 1,54% | 2500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $220729 | 1,48% | 2400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Capital Management, LLC | $212352 | 1,42% | 2306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $208101 | 1,39% | 2904 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $166445 | 1,12% | 1808 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $110472 | 0,74% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $36824 | 0,25% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $36732 | 0,25% | 527 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $34870 | 0,23% | 379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $10403 | 0,07% | 113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $3867 | 0,03% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3222 | 0,02% | 35 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $157 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $71 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SECR New York Life Investments Activ… | $160.4M |
| IDNA iShares Trust | $160.5M |
| PSH PGIM ETF Trust | $160.6M |
| EMXF iShares Trust | $160.7M |
| IDRV iShares Trust | $160.8M |
| FBCV FIDELITY COVINGTON TRUST | $159.7M |
| VTP VANGUARD MALVERN FUNDS | $159.0M |
| YDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $158.7M |
| VEGI iShares, Inc. | $158.0M |
| MVFG Northern Lights Fund Trust IV | $157.5M |