ProShares Trust (SBB)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014264 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.6M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 70,57%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,6
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$486K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$358K
- 12 tháng gần nhất
- +$80K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 38,57 | 1395059 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $878K | 24,27 | 877898 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $658K | 18,21 | 658423 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $483K | 13,35 | 482844 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$72K | -1,99 | -472 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$240K | -6,65 | -471 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$273K | -7,54 | -628 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$277K | -7,65 | -542 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%