ProShares Trust (SMN)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014296 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.1M
- Danh mục nắm giữ
- 9
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,82%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 3,4
- Các vị thế trên 1%
- 4
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$2.7M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.3M | 40,56 | 1258229 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $792K | 25,52 | 791791 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $594K | 19,14 | 593844 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $435K | 14,04 | 435485 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$57K | -1,84 | -970 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$82K | -2,64 | -758 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$87K | -2,81 | -942 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$101K | -3,25 | -1165 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$152K | -4,90 | -1828 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| XCLR Global X Funds | $3.3M |
| MIDE DBX ETF Trust | $3.4M |
| IBGK iShares Trust | $3.5M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| EMTY ProShares Trust | $3.0M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |