ProShares Trust (SZK)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014298 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $4.8M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 88,79%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,9
- Các vị thế trên 1%
- 7
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$3.8M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.7M | 34,22 | 1658627 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 21,54 | 1043758 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $783K | 16,15 | 782819 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $574K | 11,84 | 574067 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $114K | 2,35 | -3471 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $64K | 1,32 | -3136 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $63K | 1,30 | -1983 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $4K | 0,08 | -2382 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%