ProShares Trust (RXD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000014301 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $5.3M
- Danh mục nắm giữ
- 10
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 89,89%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 4,1
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$607K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$3.4M
- 12 tháng gần nhất
- +$3.5M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 10 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $2.0M | 37,33 | 1972124 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.2M | 23,49 | 1241039 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $931K | 17,62 | 930780 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $683K | 12,92 | 682572 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $60K | 1,14 | -220 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $18K | 0,33 | -2157 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$18K | -0,34 | -495 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$22K | -0,41 | -1590 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$29K | -0,54 | -1088 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$86K | -1,63 | -1292 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MAKX ProShares Trust | $5.3M |
| TEXU Direxion Shares ETF Trust | $5.4M |
| PMMR PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| PMNV PGIM Rock ETF Trust | $5.4M |
| DAT ProShares Trust | $5.6M |
| AGRH iShares U.S. ETF Trust | $5.2M |
| PANG Themes ETF Trust | $5.2M |
| IBRN iShares Trust | $5.2M |
| PMAP PGIM Rock ETF Trust | $5.1M |
| CHRI Global X Funds | $5.1M |