ProShares Trust (EEV)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000018727 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.2M
- Danh mục nắm giữ
- 9
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- -72,16%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 0,8
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$1.3M
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$5.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$5.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $2.0M | 62,30 | 20000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $545K | 16,96 | 545231 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $343K | 10,67 | 343109 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $257K | 8,01 | 257332 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $189K | 5,87 | 188710 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$853K | -26,53 | -515 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.2M | -36,52 | -670 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.7M | -53,22 | -1010 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$1.9M | -59,71 | -1239 | DE | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 2 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Verity Asset Management, Inc. | $231491 | 99,98% | 21839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $52 | 0,02% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |