ProShares Trust (EMTY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000059653 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $3.0M
- Danh mục nắm giữ
- 8
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,49%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 5,1
- Các vị thế trên 1%
- 5
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$227K
- 12 tháng gần nhất
- +$352K
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 8 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $1.0M | 33,31 | 1002230 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $631K | 20,96 | 630694 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $473K | 15,72 | 473020 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $347K | 11,53 | 346882 | RA | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $42K | 1,40 | -357 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$5K | -0,16 | -113 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7K | -0,24 | -265 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$152K | -5,05 | -883 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| MPG Themes ETF Trust | $3.1M |
| BZQ ProShares Trust | $3.1M |
| SMN ProShares Trust | $3.1M |
| PMJN PGIM Rock ETF Trust | $3.2M |
| EEV ProShares Trust | $3.2M |
| FGSI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.0M |
| TBXU Direxion Shares ETF Trust | $3.0M |
| AKAF ETF Series Solutions | $2.9M |
| QCMD Direxion Shares ETF Trust | $2.9M |
| PMJL PGIM Rock ETF Trust | $2.9M |