RBB Fund, Inc. (XFIX)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000081704 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$51,75
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▼ -0,04 (-0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$50,68 – $52,36
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $45.7M
- Danh mục nắm giữ
- 64
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 38,64%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,9
- Các vị thế trên 1%
- 46
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
XFIX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,39% | — |
| 3M | ▼ -0,43% | — |
| 6M | ▼ -0,73% | — |
| YTD | ▼ -0,40% | — |
| 1Y | ▼ -0,17% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +1,06% | — |
- Biến động 1 năm
- 2,94%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,04
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- +$517K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- -$511K
- 12 tháng gần nhất
- +$7.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 64 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F/M High Yield 100 ETF | 74933W197 | $4.6M | 10,03 | 88308 | EC | US |
| F/m 3-Year Investment Grade Co | 74933W395 | $3.8M | 8,23 | 74230 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $1.5M | 3,19 | 1457399 | STIV | US |
| US TREASURY N/B | 91282CPW5 | $1.4M | 3,07 | 1426000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQC8 | $1.2M | 2,61 | 1230000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQK0 | $1.1M | 2,48 | 1147000 | DBT | US |
| ANTARES HOLDINGS | 03666HAH4 | $1.1M | 2,30 | 1050000 | DBT | US |
| DC Commercial Mortgage Trust | 24023AAC4 | $1.0M | 2,29 | 1030000 | ABS-MBS | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74389DAD9 | $1.0M | 2,24 | 1022568 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38385MAR7 | $1.0M | 2,20 | 992322 | ABS-MBS | US |
| MTN Commercial Mortgage Trust | 624944AA2 | $993K | 2,17 | 1000000 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 38383BV66 | $979K | 2,14 | 964185 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BRTV9 | $955K | 2,09 | 951804 | ABS-MBS | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16159VAE6 | $913K | 2,00 | 911714 | ABS-MBS | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBH5 | $877K | 1,92 | 882000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418ED80 | $841K | 1,84 | 893902 | ABS-MBS | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $827K | 1,81 | 800000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAM3 | $780K | 1,71 | 807000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CQR5 | $767K | 1,68 | 771000 | DBT | US |
| WAMU Mortgage Pass-Through Cer | 92922FC97 | $756K | 1,65 | 750866 | ABS-MBS | US |
| CVS PASS-THROUGH TRUST | 126650BS8 | $755K | 1,65 | 718129 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 38384EZZ1 | $751K | 1,64 | 768587 | ABS-MBS | US |
| NORTHWEST TX INDEP SCH DIST | 667826HG9 | $741K | 1,62 | 700000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46658TAD6 | $740K | 1,62 | 736482 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AF5 | $729K | 1,59 | 750000 | DBT | US |
| Provident Funding Mortgage Tru | 74388NAC0 | $727K | 1,59 | 725717 | ABS-MBS | US |
| PRINCETON TX INDEP SCH DIST | 742395YP5 | $705K | 1,54 | 685000 | DBT | US |
| Flagship Credit Auto Trust | 33846QAG6 | $692K | 1,51 | 699473 | ABS-O | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 222070AG9 | $673K | 1,47 | 693000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46595TAC4 | $673K | 1,47 | 671345 | ABS-MBS | US |
| SEMPRA | 816851BM0 | $658K | 1,44 | 666000 | DBT | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370DA5 | $658K | 1,44 | 742000 | DBT | US |
| BANK OF NY MELLON CORP | 064058AL4 | $656K | 1,44 | 663000 | EP | US |
| KYNDRYL HOLDINGS INC | 50155QAN0 | $645K | 1,41 | 674000 | DBT | US |
| TRANSCANADA TRUST | 89356BAB4 | $636K | 1,39 | 635000 | DBT | CA |
| Sequoia Mortgage Trust | 81749NAV7 | $598K | 1,31 | 602081 | ABS-MBS | US |
| Jack in the Box Funding, LLC | 466365AD5 | $564K | 1,23 | 581025 | ABS-O | US |
| Chase Mortgage Finance Corpora | 16159PAG4 | $549K | 1,20 | 546531 | ABS-MBS | US |
| Fannie Mae | 3136BRVF1 | $508K | 1,11 | 506815 | ABS-MBS | US |
| QTS ISSUER ABS I LLC | 74690DAA9 | $497K | 1,09 | 500000 | ABS-O | US |
| Woodward Capital Management | 74938QAA2 | $484K | 1,06 | 471821 | ABS-MBS | US |
| Extended Stay America Trust | 30227TAC4 | $482K | 1,05 | 481567 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05593VAA1 | $481K | 1,05 | 481977 | ABS-MBS | US |
| BX Trust | 05612TAC9 | $480K | 1,05 | 479750 | ABS-MBS | US |
| DB Master Finance LLC | 233046AN1 | $472K | 1,03 | 477500 | ABS-O | US |
| SBA TOWER TRUST | 78403DAX8 | $458K | 1,00 | 519000 | DBT | US |
| RD MICHIGAN PROP OWNER I | 74941YAA0 | $451K | 0,99 | 450000 | DBT | US |
| JP Morgan Mortgage Trust | 46655KBU9 | $447K | 0,98 | 465952 | ABS-MBS | US |
| Long Beach Mortgage Loan Trust | 542514EE0 | $437K | 0,96 | 445991 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | 718549AH1 | $377K | 0,82 | 408000 | DBT | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Khác/Chưa xác định
100,0%
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| PEXL Pacer Funds Trust | $45.7M |
| TCHI iShares Trust | $45.7M |
| CEFA Global X Funds | $45.6M |
| GLDB ETF Opportunities Trust | $45.5M |
| QQQA ProShares Trust | $45.4M |