RBB Fund, Inc. (LFSC)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000088167 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$35,21
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,22 (+0,62%)
Thay đổi 1 ngày
$18,78 – $40,10
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $105.1M
- Danh mục nắm giữ
- 40
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 5 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 54,73%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,8
- Các vị thế trên 1%
- 29
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
LFSC Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,10% | — |
| 3M | ▼ -10,51% | — |
| 6M | ▲ +21,69% | — |
| YTD | ▼ -3,83% | — |
| 1Y | ▲ +60,62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 31 tháng 10 năm 2024 | ▲ +41,48% | — |
- Biến động 1 năm
- 28,58%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,82
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 5 2026)
- -$129K
- Kết thúc quý Tháng 5 2026
- +$1.2M
- 12 tháng gần nhất
- +$14.3M
Tháng 6 2025 – Tháng 5 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 40 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $8.1M | 7,67 | 170714 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $7.9M | 7,53 | 226142 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $7.5M | 7,11 | 101212 | EC | GB |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $6.7M | 6,41 | 91588 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $5.8M | 5,52 | 44694 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $5.2M | 4,92 | 50911 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $5.0M | 4,79 | 72454 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $4.4M | 4,16 | 7841 | EC | US |
| VeraDermics Inc | 922967104 | $3.6M | 3,42 | 35568 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $3.4M | 3,22 | 651024 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $3.3M | 3,16 | 43268 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $3.3M | 3,14 | 50876 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $3.3M | 3,12 | 231602 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $3.2M | 3,09 | 34884 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $3.0M | 2,84 | 12723 | EC | US |
| Billiontoone Inc | 090168105 | $2.9M | 2,73 | 29023 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2.8M | 2,68 | 41894 | EC | US |
| Viridian Therapeutics Inc | 92790C104 | $2.3M | 2,23 | 133261 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $2.2M | 2,09 | 16227 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $2.1M | 1,95 | 165305 | EC | US |
| Palvella Therapeutics Inc | 697947109 | $2.0M | 1,95 | 17254 | EC | US |
| Ceribell Inc | 15678C102 | $1.6M | 1,55 | 88354 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $1.3M | 1,27 | 16258 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $1.3M | 1,22 | 207543 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.2M | 1,17 | 18534 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $1.2M | 1,14 | 13436 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $1.2M | 1,14 | 17850 | EC | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $1.1M | 1,08 | 22751 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $1.1M | 1,05 | 55155 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $1.0M | 0,95 | 152008 | EC | SG |
| Hinge Health Inc | 433313103 | $989K | 0,94 | 17590 | EC | US |
| Korro Bio Inc | 500946108 | $843K | 0,80 | 62855 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $827K | 0,79 | 14899 | EC | US |
| Aveanna Healthcare Holdings In | 05356F105 | $758K | 0,72 | 105779 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 550249106 | $739K | 0,70 | 94977 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $647K | 0,62 | 6050 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $600K | 0,57 | 77386 | EC | US |
| NeoGenomics Inc | 64049M209 | $453K | 0,43 | 43071 | EC | US |
| Alamar Biosciences Inc | 010911105 | $193K | 0,18 | 9442 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $203 | 0,00 | 203 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Healthcare
90,0%
Khác/Chưa xác định
10,0%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $90272572 | 92,77% | 1997035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $3169927 | 3,26% | 70126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1107752 | 1,14% | 24506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1107752 | 1,14% | 24506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $1022182 | 1,05% | 22613 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $622596 | 0,64% | 17004 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2611 | 0,00% | 57742 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $1356 | 0,00% | 30 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |