Trên trang này
REX COIN Growth & Income ETF (COII)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 3 2026)
+$47K
Kết thúc quý Tháng 3 2026
-$316K
10 tháng gần nhất
+$9.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 6 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.2M | 117,96 | 3181000 | DBT | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $46K | 1,72 | 195 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $39K | 1,46 | 39163 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$10K | -0,39 | -9 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$29K | -1,07 | -88 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$591K | -21,99 | -195 | DE | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
$0,04Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,0441 |