Trên trang này
REX MSTR Growth & Income ETF (MSII)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 3 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 3 2026
+$63K
10 tháng gần nhất
+$14.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 5 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SP3 | $3.4M | 110,21 | 3389000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $116K | 3,80 | 116488 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | · | $95K | 3,09 | 305 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$6K | -0,18 | -152 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | · | -$494K | -16,12 | -305 | DE | US |
Cổ tức 1 khoản thanh toán
$0,03Chi trả TTM / cổ phiếu
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 09 tháng 6 năm 2026 | $0,0342 |